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中欧诚选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015352)

近一季中欧诚选一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧诚选一年持有混合(FOF)A015352净值及计算阶段收益
近一季015352基金累计收益率5.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-11-18 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0733 -0.57%
2025-11-17 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0795 -0.49%
2025-11-14 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0848 -0.67%
2025-11-13 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0921 0.57%
2025-11-12 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0859 0.08%
2025-11-11 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0850 -0.29%
2025-11-10 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0882 1.27%
2025-11-07 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0744 -0.23%
2025-11-06 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0769 0.32%
2025-11-05 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0735 0.04%
2025-11-04 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0731 -0.66%
2025-11-03 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0802 0.06%
2025-10-31 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0796 0.09%
2025-10-30 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0786 -0.56%
2025-10-29 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0847 0.53%
2025-10-28 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0790 -0.39%
2025-10-27 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0832 0.31%
2025-10-24 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0799 -0.17%
2025-10-23 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0817 0.27%
2025-10-22 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0788 -0.14%
2025-10-21 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0803 0.51%
2025-10-20 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0748 -0.03%
2025-10-17 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0751 -1.18%
2025-10-16 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0878 -0.10%
2025-10-15 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0889 0.85%
2025-10-14 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0797 -0.13%
2025-10-13 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0811 -0.73%
2025-10-10 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0891 -0.43%
2025-09-26 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0805 -0.53%
2025-09-25 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0863 -0.05%
2025-09-24 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0868 0.66%
2025-09-23 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0797 -0.68%
2025-09-22 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0871 -0.22%
2025-09-19 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0895 0.12%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧达益稳健一年混合A 1.1717 0.03%
中欧达益稳健一年混合C 1.1360 0.03%
中欧量化先锋混合A 1.0211 0.00%
中欧量化先锋混合C 0.9978 0.00%
中欧中证A500指数发起A 1.1930 0.00%
中欧中证A500指数发起C 1.1896 0.00%
中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3158 0.00%
中欧国证消费电子主题指数发起C 1.3132 0.00%
中欧中证1000指数增强A 1.2646 -0.12%
中欧中证1000指数增强C 1.2436 -0.12%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3742 -1.08%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3633 -1.08%
优势回报FOF-LOF 1.2852 3.35%
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 1.2723 3.34%
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 1.3371 2.40%
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 1.3240 2.40%
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 1.3204 2.37%
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 1.3046 2.37%
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