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中欧诚选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015352)

近一季中欧诚选一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧诚选一年持有混合(FOF)A015352净值及计算阶段收益
近一季015352基金累计收益率5.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-11-18 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0733 -0.57%
2025-11-17 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0795 -0.49%
2025-11-14 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0848 -0.67%
2025-11-13 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0921 0.57%
2025-11-12 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0859 0.08%
2025-11-11 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0850 -0.29%
2025-11-10 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0882 1.27%
2025-11-07 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0744 -0.23%
2025-11-06 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0769 0.32%
2025-11-05 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0735 0.04%
2025-11-04 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0731 -0.66%
2025-11-03 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0802 0.06%
2025-10-31 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0796 0.09%
2025-10-30 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0786 -0.56%
2025-10-29 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0847 0.53%
2025-10-28 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0790 -0.39%
2025-10-27 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0832 0.31%
2025-10-24 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0799 -0.17%
2025-10-23 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0817 0.27%
2025-10-22 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0788 -0.14%
2025-10-21 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0803 0.51%
2025-10-20 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0748 -0.03%
2025-10-17 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0751 -1.18%
2025-10-16 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0878 -0.10%
2025-10-15 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0889 0.85%
2025-10-14 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0797 -0.13%
2025-10-13 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0811 -0.73%
2025-10-10 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0891 -0.43%
2025-09-26 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0805 -0.53%
2025-09-25 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0863 -0.05%
2025-09-24 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0868 0.66%
2025-09-23 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0797 -0.68%
2025-09-22 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0871 -0.22%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧信息科技混合发起A 2.0437 4.53%
中欧信息科技混合发起C 2.0314 4.53%
中欧瑾和A 2.0252 4.11%
中欧瑾和C 1.8906 4.10%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.6576 3.78%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.6613 3.77%
中欧数字经济混合发起A 3.0633 3.45%
中欧数字经济混合发起C 3.0222 3.45%
中欧电子信息产业沪港深股票A 3.2378 3.32%
中欧明睿 1.7883 3.17%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2792 3.13%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2613 3.11%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4042 1.42%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3930 1.42%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9877 1.33%
行业FOF 1.0025 1.33%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8697 1.27%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9945 1.27%
睿智FOF 1.0108 1.27%
行业精选 0.8838 1.26%
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