热搜: 航空公司 长信金利趋势混合A 工银核心价值混合A 易方达优质精选混合(QDII)

英大安益中短债C基金净值查询(015275)

近半年英大安益中短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围英大安益中短债C015275净值及计算阶段收益
近半年015275基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 英大安益中短债C 1.1445 0.00%
2026-09-16 英大安益中短债C 1.1445 0.00%
2026-09-15 英大安益中短债C 1.1445 0.00%
2026-09-14 英大安益中短债C 1.1445 -0.01%
2026-09-11 英大安益中短债C 1.1446 0.00%
2026-09-10 英大安益中短债C 1.1446 0.00%
2026-09-09 英大安益中短债C 1.1446 0.00%
2026-09-08 英大安益中短债C 1.1446 0.00%
2026-09-07 英大安益中短债C 1.1446 -0.01%
2026-09-04 英大安益中短债C 1.1447 0.01%
2026-09-03 英大安益中短债C 1.1446 0.00%
2026-09-02 英大安益中短债C 1.1446 0.00%
2026-09-01 英大安益中短债C 1.1446 0.00%
2026-08-31 英大安益中短债C 1.1446 0.00%
2026-08-28 英大安益中短债C 1.1446 0.00%
2026-08-27 英大安益中短债C 1.1446 0.00%
2026-08-26 英大安益中短债C 1.1446 -0.01%
2026-08-25 英大安益中短债C 1.1447 -0.14%
2026-08-24 英大安益中短债C 1.1463 0.00%
2026-08-21 英大安益中短债C 1.1463 0.01%
2026-08-20 英大安益中短债C 1.1462 0.00%
2026-08-19 英大安益中短债C 1.1462 0.00%
2026-08-18 英大安益中短债C 1.1462 0.00%
2026-08-17 英大安益中短债C 1.1462 0.00%
2026-08-14 英大安益中短债C 1.1462 0.00%
2026-08-13 英大安益中短债C 1.1462 0.02%
2026-08-12 英大安益中短债C 1.1460 0.00%
2026-08-11 英大安益中短债C 1.1460 0.00%
2026-08-10 英大安益中短债C 1.1460 0.02%
2026-08-07 英大安益中短债C 1.1458 0.02%
2026-08-06 英大安益中短债C 1.1456 0.00%
2026-08-05 英大安益中短债C 1.1456 0.00%
2026-08-04 英大安益中短债C 1.1456 0.01%
2026-08-03 英大安益中短债C 1.1455 0.01%
2026-07-31 英大安益中短债C 1.1454 0.02%
2026-07-30 英大安益中短债C 1.1452 0.00%
2026-07-29 英大安益中短债C 1.1452 -0.01%
2026-07-28 英大安益中短债C 1.1453 -0.01%
2026-07-27 英大安益中短债C 1.1454 0.00%
2026-07-24 英大安益中短债C 1.1454 0.00%
2026-07-23 英大安益中短债C 1.1454 0.00%
2026-07-22 英大安益中短债C 1.1454 0.01%
2026-07-21 英大安益中短债C 1.1453 0.01%
2026-07-20 英大安益中短债C 1.1452 0.00%
2026-07-17 英大安益中短债C 1.1452 0.00%
2026-07-16 英大安益中短债C 1.1452 -0.01%
2026-07-15 英大安益中短债C 1.1453 0.00%
2026-07-14 英大安益中短债C 1.1453 0.01%
2026-07-13 英大安益中短债C 1.1452 -0.01%
2026-07-10 英大安益中短债C 1.1453 0.01%
2026-07-09 英大安益中短债C 1.1452 0.00%
2026-07-08 英大安益中短债C 1.1452 0.00%
2026-07-07 英大安益中短债C 1.1452 0.00%
2026-07-06 英大安益中短债C 1.1452 0.02%
2026-07-03 英大安益中短债C 1.1450 0.00%
2026-07-02 英大安益中短债C 1.1450 0.01%
2026-07-01 英大安益中短债C 1.1449 -0.02%
2026-06-30 英大安益中短债C 1.1451 0.00%
2026-06-29 英大安益中短债C 1.1451 0.03%
2026-06-26 英大安益中短债C 1.1448 0.02%
2026-06-25 英大安益中短债C 1.1446 0.02%
2026-06-24 英大安益中短债C 1.1444 0.02%
2026-06-23 英大安益中短债C 1.1442 -0.02%
2026-06-22 英大安益中短债C 1.1444 0.01%
2026-06-18 英大安益中短债C 1.1443 0.01%
2026-06-17 英大安益中短债C 1.1442 0.03%
2026-06-16 英大安益中短债C 1.1439 0.01%
2026-06-15 英大安益中短债C 1.1438 0.00%
2026-06-12 英大安益中短债C 1.1438 0.00%
2026-06-11 英大安益中短债C 1.1438 -0.04%
2026-06-10 英大安益中短债C 1.1443 0.00%
2026-06-09 英大安益中短债C 1.1443 -0.01%
2026-06-08 英大安益中短债C 1.1444 -0.01%
2026-06-05 英大安益中短债C 1.1445 0.00%
2026-06-04 英大安益中短债C 1.1445 0.00%
2026-06-03 英大安益中短债C 1.1445 0.00%
2026-06-02 英大安益中短债C 1.1445 0.00%
2026-06-01 英大安益中短债C 1.1445 0.02%
2026-05-29 英大安益中短债C 1.1443 0.01%
2026-05-28 英大安益中短债C 1.1442 0.03%
2026-05-27 英大安益中短债C 1.1439 0.02%
2026-05-26 英大安益中短债C 1.1437 0.02%
2026-05-25 英大安益中短债C 1.1435 0.02%
2026-05-22 英大安益中短债C 1.1433 0.00%
2026-05-21 英大安益中短债C 1.1433 0.01%
2026-05-20 英大安益中短债C 1.1432 0.01%
2026-05-19 英大安益中短债C 1.1431 0.02%
2026-05-18 英大安益中短债C 1.1429 0.02%
2026-05-15 英大安益中短债C 1.1427 0.02%
2026-05-14 英大安益中短债C 1.1425 0.01%
2026-05-13 英大安益中短债C 1.1424 0.02%
2026-05-12 英大安益中短债C 1.1422 0.02%
2026-05-11 英大安益中短债C 1.1420 0.01%
2026-05-08 英大安益中短债C 1.1419 0.00%
2026-04-30 英大安益中短债C 1.1417 0.00%
2026-04-29 英大安益中短债C 1.1417 0.01%
2026-04-28 英大安益中短债C 1.1416 0.01%
2026-04-27 英大安益中短债C 1.1415 -0.01%
2026-04-24 英大安益中短债C 1.1416 0.00%
2026-04-23 英大安益中短债C 1.1416 0.01%
2026-04-22 英大安益中短债C 1.1415 0.02%
2026-04-21 英大安益中短债C 1.1413 0.01%
2026-04-20 英大安益中短债C 1.1412 0.02%
2026-04-17 英大安益中短债C 1.1410 0.04%
2026-04-16 英大安益中短债C 1.1406 0.02%
2026-04-15 英大安益中短债C 1.1404 0.01%
2026-04-14 英大安益中短债C 1.1403 0.01%
2026-04-13 英大安益中短债C 1.1402 0.02%
2026-04-10 英大安益中短债C 1.1400 0.01%
2026-04-09 英大安益中短债C 1.1399 -0.01%
2026-04-08 英大安益中短债C 1.1400 0.01%
2026-04-07 英大安益中短债C 1.1399 0.03%
2026-04-03 英大安益中短债C 1.1396 0.04%
2026-04-02 英大安益中短债C 1.1392 0.01%
2026-04-01 英大安益中短债C 1.1391 -0.02%
2026-03-31 英大安益中短债C 1.1393 0.00%
2026-03-30 英大安益中短债C 1.1393 0.05%
2026-03-27 英大安益中短债C 1.1387 0.01%
2026-03-26 英大安益中短债C 1.1386 0.02%
2026-03-25 英大安益中短债C 1.1384 0.01%
2026-03-24 英大安益中短债C 1.1383 0.00%
2026-03-23 英大安益中短债C 1.1383 0.01%
2026-03-20 英大安益中短债C 1.1382 0.01%
2026-03-19 英大安益中短债C 1.1381 0.02%
2026-03-18 英大安益中短债C 1.1379 0.02%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大灵活配置A 1.0256 2.84%
英大灵活配置B 0.9553 2.83%
英大睿鑫A 1.7428 0.59%
英大睿鑫C 1.6891 0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0075 0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0045 0.06%
英大安悦纯债债券A 1.0357 0.01%
英大安悦纯债债券C 1.0321 0.01%
英大通盈纯债债券A 1.0789 0.00%
英大通盈纯债债券C 1.0638 0.00%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
标签云