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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大碳中和混合A | 1.5455 | 3.39% |
| 英大碳中和混合C | 1.5229 | 3.39% |
| 英大策略优选A | 4.2140 | 3.14% |
| 英大策略优选C | 3.9344 | 3.14% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A | 1.0069 | 3.12% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C | 1.0039 | 3.11% |
| 英大国企改革A | 2.9045 | 3.01% |
| 英大睿盛A | 2.9347 | 2.90% |
| 英大睿盛C | 2.9913 | 2.90% |
| 英大领先回报A | 1.8858 | 2.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2803 | 0.02% |
| 添富丰润中短债C | 1.0901 | 0.02% |
| 添富丰润中短债E | 1.1129 | 0.02% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券C | 1.2640 | 0.02% |
| 招商招利C | 1.1060 | 0.01% |
| 招商招利一年理财债券 | 1.0104 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债A | 1.1854 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债C | 1.1716 | 0.01% |
| 汇添富短债债券A | 1.1726 | 0.01% |
| 汇添富短债债券C | 1.1368 | 0.01% |