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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 英大安益中短债C | 1.1323 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 英大安益中短债C | 1.1323 | -0.01% |
| 2025-12-11 | 英大安益中短债C | 1.1324 | 0.02% |
| 2025-12-10 | 英大安益中短债C | 1.1322 | 0.01% |
| 2025-12-09 | 英大安益中短债C | 1.1321 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0387 | 0.01% |
| 英大安益中短债A | 1.0698 | 0.00% |
| 英大安益中短债C | 1.1323 | 0.00% |
| 英大安瑞6个月定开债券A | 1.0013 | -0.02% |
| 英大安瑞6个月定开债券C | 1.0006 | -0.02% |
| 英大纯债A | 1.1967 | -0.04% |
| 英大纯债C | 1.1834 | -0.04% |
| 英大通惠多利债券A | 1.0629 | -0.04% |
| 英大通惠多利债券C | 1.0521 | -0.04% |
| 英大智享债券C | 1.2425 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 凯石岐短债A | 0.9911 | 0.16% |
| 凯石岐短债C | 0.9904 | 0.16% |
| 东方红60天持有纯债A | 1.0584 | 0.14% |
| 东方红60天持有纯债C | 1.0540 | 0.14% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 1.1120 | 0.12% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 1.1509 | 0.12% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 1.1328 | 0.11% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0849 | 0.08% |
| 西部利得添盈短债债券A | 1.1251 | 0.07% |
| 西部利得添盈短债债券C | 1.1212 | 0.07% |
