今年以来南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C014935净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1362 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1364 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1458 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1509 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1522 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1499 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1472 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1466 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1451 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1527 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1547 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1537 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1546 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1513 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1483 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1469 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1520 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1495 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1428 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1614 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1637 |
0.95% |
| 2026-08-14 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1527 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1494 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1544 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1508 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1537 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1487 |
0.54% |
| 2026-08-06 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1425 |
0.22% |
| 2026-08-05 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1400 |
0.54% |
| 2026-08-04 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1339 |
0.51% |
| 2026-08-03 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1282 |
0.16% |
| 2026-07-31 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1264 |
0.62% |
| 2026-07-30 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1195 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1206 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1141 |
-0.66% |
| 2026-07-27 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1215 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1131 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1248 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1203 |
-0.18% |
| 2026-07-21 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1223 |
1.32% |
| 2026-07-20 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1075 |
-0.13% |
| 2026-07-17 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1089 |
-1.89% |
| 2026-07-16 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1299 |
-1.00% |
| 2026-07-15 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1412 |
-0.28% |
| 2026-07-14 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1444 |
1.13% |
| 2026-07-13 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1315 |
-1.26% |
| 2026-07-10 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1458 |
-0.77% |
| 2026-07-09 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1547 |
0.96% |
| 2026-07-08 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1437 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1465 |
-0.59% |
| 2026-07-06 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1533 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1528 |
0.50% |
| 2026-07-02 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1471 |
-1.33% |
| 2026-07-01 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1623 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1642 |
0.47% |
| 2026-06-29 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1587 |
0.77% |
| 2026-06-26 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1498 |
-0.72% |
| 2026-06-25 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1581 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1548 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1516 |
-1.18% |
| 2026-06-22 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1653 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1585 |
0.17% |
| 2026-06-17 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1565 |
0.31% |
| 2026-06-16 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1529 |
-0.14% |
| 2026-06-15 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1545 |
0.87% |
| 2026-06-12 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1445 |
0.58% |
| 2026-06-11 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1379 |
0.10% |
| 2026-06-10 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1368 |
-0.72% |
| 2026-06-09 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1450 |
0.87% |
| 2026-06-08 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1351 |
-0.98% |
| 2026-06-05 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1463 |
-0.68% |
| 2026-06-04 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1542 |
-0.09% |
| 2026-06-03 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1552 |
0.17% |
| 2026-06-02 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1532 |
0.24% |
| 2026-06-01 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1504 |
-0.57% |
| 2026-05-29 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1570 |
-1.48% |
| 2026-05-28 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1741 |
0.41% |
| 2026-05-27 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1693 |
-1.06% |
| 2026-05-26 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1817 |
-0.74% |
| 2026-05-25 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1905 |
1.50% |
| 2026-05-22 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1726 |
1.46% |
| 2026-05-21 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1555 |
-2.81% |
| 2026-05-20 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1880 |
1.90% |
| 2026-05-19 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1654 |
1.16% |
| 2026-05-18 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1519 |
0.35% |
| 2026-05-15 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1479 |
0.32% |
| 2026-05-14 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1442 |
-1.09% |
| 2026-05-13 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1567 |
1.24% |
| 2026-05-12 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1424 |
0.23% |
| 2026-05-11 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1398 |
1.97% |
| 2026-05-08 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1173 |
-0.66% |
| 2026-05-07 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1247 |
0.69% |
| 2026-05-06 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1170 |
1.50% |
| 2026-04-28 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0746 |
-0.57% |
| 2026-04-27 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0808 |
1.96% |
| 2026-04-24 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0596 |
0.70% |
| 2026-04-23 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0522 |
-1.01% |
| 2026-04-22 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0629 |
1.04% |
| 2026-04-21 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0518 |
-0.41% |
| 2026-04-20 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0561 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0528 |
-0.18% |
| 2026-04-16 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0547 |
1.31% |
| 2026-04-15 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0409 |
-0.72% |
| 2026-04-14 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0484 |
1.45% |
| 2026-04-13 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0332 |
-0.40% |
| 2026-04-10 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0373 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0291 |
-0.23% |
| 2026-04-08 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0315 |
3.97% |
| 2026-04-07 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9905 |
1.09% |
| 2026-04-03 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9798 |
-0.95% |
| 2026-04-02 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9892 |
-1.57% |
| 2026-04-01 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0047 |
1.61% |
| 2026-03-31 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9885 |
-1.61% |
| 2026-03-30 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0044 |
1.04% |
| 2026-03-27 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9940 |
1.10% |
| 2026-03-26 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9831 |
-1.51% |
| 2026-03-25 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9979 |
1.82% |
| 2026-03-24 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9797 |
2.13% |
| 2026-03-23 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9588 |
-3.44% |
| 2026-03-20 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9918 |
-1.05% |
| 2026-03-19 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0023 |
-2.46% |
| 2026-03-18 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0270 |
0.86% |
| 2026-03-17 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0182 |
-1.67% |
| 2026-03-16 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0352 |
0.24% |
| 2026-03-13 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0327 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0404 |
-0.94% |
| 2026-03-11 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0502 |
-0.20% |
| 2026-03-10 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0523 |
1.79% |
| 2026-03-09 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0335 |
-1.24% |
| 2026-03-06 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0463 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0461 |
0.83% |
| 2026-03-04 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0375 |
-0.57% |
| 2026-03-03 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0435 |
-3.33% |
| 2026-03-02 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0782 |
-0.25% |
| 2026-02-27 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0809 |
-0.54% |
| 2026-02-26 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0868 |
0.25% |
| 2026-02-25 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0841 |
1.40% |
| 2026-02-24 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0689 |
0.57% |
| 2026-02-13 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0628 |
-0.45% |
| 2026-02-12 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0676 |
0.48% |
| 2026-02-11 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0625 |
-0.45% |
| 2026-02-10 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0673 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0653 |
2.11% |
| 2026-02-06 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0428 |
-0.38% |
| 2026-02-05 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0468 |
-1.14% |
| 2026-02-04 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0587 |
-0.85% |
| 2026-02-03 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0677 |
1.28% |
| 2026-02-02 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0540 |
-3.09% |
| 2026-01-30 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0866 |
-0.40% |
| 2026-01-29 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0910 |
-1.15% |
| 2026-01-28 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.1035 |
0.67% |
| 2026-01-27 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0962 |
1.04% |
| 2026-01-26 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0849 |
-0.65% |
| 2026-01-23 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0920 |
0.44% |
| 2026-01-22 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0872 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0873 |
1.14% |
| 2026-01-20 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0750 |
-0.98% |
| 2026-01-19 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0856 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0856 |
0.88% |
| 2026-01-15 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0761 |
0.71% |
| 2026-01-14 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0685 |
0.68% |
| 2026-01-13 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0613 |
-1.10% |
| 2026-01-12 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0730 |
1.15% |
| 2026-01-09 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0607 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0541 |
-0.60% |
| 2026-01-07 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0605 |
0.58% |
| 2026-01-06 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0544 |
1.47% |
| 2026-01-05 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0389 |
2.23% |
