近一月南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C014935净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9862 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9999 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9911 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0025 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9992 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0021 |
0.93% |
| 2025-12-05 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9928 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9866 |
0.89% |
| 2025-12-03 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9779 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9819 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9880 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9787 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9733 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9747 |
1.24% |
| 2025-11-25 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9626 |
1.39% |
| 2025-11-24 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9492 |
0.87% |
| 2025-11-21 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9410 |
-3.11% |
| 2025-11-20 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9703 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9762 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9804 |
-0.67% |
