近一年南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C014935净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9727 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9862 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9999 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9911 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0025 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9992 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0021 |
0.93% |
| 2025-12-05 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9928 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9866 |
0.89% |
| 2025-12-03 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9779 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9819 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9880 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9787 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9733 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9747 |
1.24% |
| 2025-11-25 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9626 |
1.39% |
| 2025-11-24 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9492 |
0.87% |
| 2025-11-21 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9410 |
-3.11% |
| 2025-11-20 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9703 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9762 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9804 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9870 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9885 |
-2.23% |
| 2025-11-13 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0105 |
1.45% |
| 2025-11-12 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9958 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9950 |
-0.78% |
| 2025-11-10 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0028 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0027 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0120 |
1.71% |
| 2025-11-05 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9947 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9965 |
-1.40% |
| 2025-11-03 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0105 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0117 |
-1.69% |
| 2025-10-30 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0288 |
-1.56% |
| 2025-10-29 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0448 |
1.03% |
| 2025-10-28 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0341 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0393 |
1.79% |
| 2025-10-24 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0207 |
2.17% |
| 2025-10-23 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9986 |
-0.42% |
| 2025-10-22 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0028 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0104 |
1.97% |
| 2025-10-20 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9905 |
0.80% |
| 2025-10-17 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9826 |
-2.57% |
| 2025-10-16 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0079 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0109 |
1.86% |
| 2025-10-14 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9921 |
-3.42% |
| 2025-10-13 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0260 |
-0.74% |
| 2025-10-10 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0336 |
-3.11% |
| 2025-09-26 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0280 |
-1.81% |
| 2025-09-25 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0470 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0436 |
1.76% |
| 2025-09-23 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0256 |
-0.38% |
| 2025-09-22 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0295 |
1.01% |
| 2025-09-19 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0192 |
-0.40% |
| 2025-09-16 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0151 |
0.46% |
| 2025-09-15 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0105 |
-0.08% |
| 2025-09-12 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0113 |
0.21% |
| 2025-09-11 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0092 |
2.44% |
| 2025-09-10 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9852 |
0.59% |
| 2025-09-09 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9794 |
-0.73% |
| 2025-09-08 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9866 |
0.18% |
| 2025-09-05 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9848 |
3.16% |
| 2025-09-04 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9546 |
-3.13% |
| 2025-09-03 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9854 |
-0.39% |
| 2025-09-02 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9893 |
-1.67% |
| 2025-09-01 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
1.0061 |
1.67% |
| 2025-08-29 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9896 |
0.43% |
| 2025-08-28 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9854 |
1.66% |
| 2025-08-27 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9693 |
-0.84% |
| 2025-08-26 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9775 |
-0.33% |
| 2025-08-25 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9807 |
1.68% |
| 2025-08-22 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9645 |
2.02% |
| 2025-08-21 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9454 |
-0.34% |
| 2025-08-20 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9486 |
0.59% |
| 2025-08-19 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9430 |
-0.10% |
| 2025-08-18 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9439 |
1.39% |
| 2025-08-15 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9310 |
0.93% |
| 2025-08-14 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9224 |
-0.52% |
| 2025-08-13 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9272 |
1.99% |
| 2025-08-12 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9091 |
0.54% |
| 2025-08-11 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9042 |
0.72% |
| 2025-08-08 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8977 |
-0.37% |
| 2025-08-07 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9010 |
-0.30% |
| 2025-08-06 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.9037 |
0.71% |
| 2025-08-05 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8973 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8915 |
0.84% |
| 2025-08-01 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8841 |
-0.69% |
| 2025-07-31 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8902 |
-0.27% |
| 2025-07-30 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8926 |
-0.38% |
| 2025-07-29 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8960 |
0.73% |
| 2025-07-28 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8895 |
0.62% |
| 2025-07-25 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8840 |
-0.16% |
| 2025-07-24 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8854 |
0.56% |
| 2025-07-23 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8805 |
0.43% |
| 2025-07-22 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8767 |
0.14% |
| 2025-07-21 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8755 |
0.29% |
| 2025-07-18 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8730 |
0.38% |
| 2025-07-17 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8697 |
1.15% |
| 2025-07-16 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8598 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8600 |
1.07% |
| 2025-07-14 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8509 |
0.32% |
| 2025-07-08 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8487 |
1.04% |
| 2025-07-07 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8400 |
-0.37% |
| 2025-07-04 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8431 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8430 |
0.61% |
| 2025-07-02 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8379 |
-0.53% |
| 2025-07-01 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8424 |
0.49% |
| 2025-06-30 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8383 |
0.38% |
| 2025-06-27 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8351 |
0.08% |
| 2025-06-26 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8344 |
-0.19% |
| 2025-06-25 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8360 |
0.72% |
| 2025-06-24 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8300 |
0.94% |
| 2025-06-23 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8223 |
0.23% |
| 2025-06-20 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8204 |
-0.23% |
| 2025-06-19 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8223 |
-0.76% |
| 2025-06-18 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8286 |
0.13% |
| 2025-06-17 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8275 |
-0.25% |
| 2025-06-16 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8296 |
0.42% |
| 2025-06-13 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8261 |
-0.46% |
| 2025-06-11 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8288 |
0.40% |
| 2025-06-10 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8255 |
-0.21% |
| 2025-06-09 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8272 |
0.40% |
| 2025-06-06 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8239 |
-0.05% |
| 2025-06-05 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8243 |
0.54% |
| 2025-06-04 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8199 |
0.55% |
| 2025-06-03 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8154 |
0.34% |
| 2025-05-30 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8126 |
-0.44% |
| 2025-05-29 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8162 |
0.59% |
| 2025-05-28 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8114 |
-0.14% |
| 2025-05-27 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8125 |
-0.10% |
| 2025-05-26 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8133 |
-0.29% |
| 2025-05-23 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8157 |
-0.57% |
| 2025-05-22 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8204 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8235 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8197 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8148 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8145 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8144 |
-0.83% |
| 2025-05-14 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8212 |
0.40% |
| 2025-05-13 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8179 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8195 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8105 |
-0.38% |
| 2025-05-08 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8136 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8120 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8116 |
1.41% |
| 2025-04-30 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8003 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.7979 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.7975 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.7989 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.7961 |
-0.38% |
| 2025-04-23 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.7991 |
0.86% |
| 2025-04-22 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.7923 |
0.28% |
| 2025-04-21 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.7901 |
0.65% |
| 2025-04-18 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.7850 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.7849 |
0.22% |
| 2025-04-16 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.7832 |
-0.71% |
| 2025-04-15 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.7888 |
0.04% |
| 2025-04-14 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.7885 |
0.64% |
| 2025-04-11 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.7835 |
0.64% |
| 2025-04-10 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.7785 |
1.99% |
| 2025-04-09 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.7633 |
0.65% |
| 2025-04-08 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.7584 |
0.65% |
| 2025-04-07 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.7535 |
-7.56% |
| 2025-04-03 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8151 |
-1.57% |
| 2025-04-02 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8281 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8276 |
0.32% |
| 2025-03-31 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8250 |
-0.60% |
| 2025-03-28 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8300 |
-0.49% |
| 2025-03-27 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8341 |
-0.04% |
| 2025-03-26 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8344 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8350 |
-0.25% |
| 2025-03-24 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8371 |
0.44% |
| 2025-03-21 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8334 |
-0.92% |
| 2025-03-20 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8411 |
-0.45% |
| 2025-03-19 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8449 |
-0.13% |
| 2025-03-18 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8460 |
0.57% |
| 2025-03-17 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8412 |
0.14% |
| 2025-03-14 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8400 |
1.25% |
| 2025-03-13 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8296 |
-0.38% |
| 2025-03-12 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8328 |
-0.20% |
| 2025-03-11 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8345 |
0.05% |
| 2025-03-10 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8341 |
-0.32% |
| 2025-03-07 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8368 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8376 |
0.96% |
| 2025-03-05 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8296 |
0.44% |
| 2025-03-04 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8260 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8252 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8242 |
-1.34% |
| 2025-02-27 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8354 |
0.37% |
| 2025-02-26 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8323 |
0.73% |
| 2025-02-25 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8263 |
-0.92% |
| 2025-02-24 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8340 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8352 |
0.42% |
| 2025-02-20 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8317 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8322 |
0.36% |
| 2025-02-18 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8292 |
-0.40% |
| 2025-02-17 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8325 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8336 |
0.53% |
| 2025-02-13 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8292 |
-0.28% |
| 2025-02-12 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8315 |
0.51% |
| 2025-02-11 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8273 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8276 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8263 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8207 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8161 |
-0.56% |
| 2025-01-27 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8207 |
0.04% |
| 2025-01-24 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8204 |
0.61% |
| 2025-01-23 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8154 |
-0.01% |
| 2025-01-20 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8190 |
0.24% |
| 2025-01-10 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8016 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8108 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8123 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8117 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8097 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8104 |
-0.88% |
| 2025-01-02 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8176 |
-1.32% |
| 2024-12-31 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8285 |
-0.78% |
| 2024-12-30 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8350 |
0.24% |
| 2024-12-27 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8330 |
-0.16% |
| 2024-12-24 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8341 |
0.88% |
| 2024-12-23 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8268 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8267 |
-0.29% |
| 2024-12-19 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.8291 |
-0.12% |
