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南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014935)

近一季南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C014935净值及计算阶段收益
近一季014935基金累计收益率-0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1362 -0.02%
2026-09-11 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1364 -0.82%
2026-09-10 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1458 -0.44%
2026-09-09 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1509 -0.11%
2026-09-08 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1522 0.20%
2026-09-07 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1499 0.24%
2026-09-04 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1472 0.05%
2026-09-03 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1466 0.13%
2026-09-02 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1451 -0.66%
2026-09-01 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1527 -0.17%
2026-08-31 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1547 0.09%
2026-08-28 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1537 -0.08%
2026-08-27 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1546 0.29%
2026-08-26 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1513 0.26%
2026-08-25 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1483 0.12%
2026-08-24 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1469 -0.44%
2026-08-21 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1520 0.22%
2026-08-20 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1495 0.59%
2026-08-19 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1428 -1.63%
2026-08-18 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1614 -0.20%
2026-08-17 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1637 0.95%
2026-08-14 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1527 0.29%
2026-08-13 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1494 -0.43%
2026-08-12 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1544 0.31%
2026-08-11 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1508 -0.25%
2026-08-10 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1537 0.44%
2026-08-07 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1487 0.54%
2026-08-06 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1425 0.22%
2026-08-05 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1400 0.54%
2026-08-04 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1339 0.51%
2026-08-03 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1282 0.16%
2026-07-31 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1264 0.62%
2026-07-30 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1195 -0.10%
2026-07-29 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1206 0.58%
2026-07-28 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1141 -0.66%
2026-07-27 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1215 0.75%
2026-07-24 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1131 -1.05%
2026-07-23 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1248 0.40%
2026-07-22 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1203 -0.18%
2026-07-21 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1223 1.32%
2026-07-20 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1075 -0.13%
2026-07-17 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1089 -1.89%
2026-07-16 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1299 -1.00%
2026-07-15 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1412 -0.28%
2026-07-14 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1444 1.13%
2026-07-13 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1315 -1.26%
2026-07-10 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1458 -0.77%
2026-07-09 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1547 0.96%
2026-07-08 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1437 -0.24%
2026-07-07 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1465 -0.59%
2026-07-06 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1533 0.04%
2026-07-03 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1528 0.50%
2026-07-02 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1471 -1.33%
2026-07-01 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1623 -0.16%
2026-06-30 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1642 0.47%
2026-06-29 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1587 0.77%
2026-06-26 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1498 -0.72%
2026-06-25 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1581 0.29%
2026-06-24 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1548 0.28%
2026-06-23 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1516 -1.18%
2026-06-22 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1653 0.59%
2026-06-18 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1585 0.17%
2026-06-17 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1565 0.31%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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