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南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014935)

近一季南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C014935净值及计算阶段收益
近一季014935基金累计收益率-2.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.9727 -1.39%
2025-12-15 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.9862 -1.39%
2025-12-12 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.9999 0.88%
2025-12-11 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.9911 -1.15%
2025-12-10 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.0025 0.33%
2025-12-09 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.9992 -0.29%
2025-12-08 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.0021 0.93%
2025-12-05 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.9928 0.63%
2025-12-04 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.9866 0.89%
2025-12-03 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.9779 -0.41%
2025-12-02 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.9819 -0.62%
2025-12-01 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.9880 0.95%
2025-11-28 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.9787 0.55%
2025-11-27 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.9733 -0.14%
2025-11-26 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.9747 1.24%
2025-11-25 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.9626 1.39%
2025-11-24 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.9492 0.87%
2025-11-21 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.9410 -3.11%
2025-11-20 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.9703 -0.60%
2025-11-19 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.9762 -0.43%
2025-11-18 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.9804 -0.67%
2025-11-17 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.9870 -0.15%
2025-11-14 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.9885 -2.23%
2025-11-13 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.0105 1.45%
2025-11-12 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.9958 0.08%
2025-11-11 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.9950 -0.78%
2025-11-10 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.0028 0.01%
2025-11-07 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.0027 -0.92%
2025-11-06 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.0120 1.71%
2025-11-05 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.9947 -0.18%
2025-11-04 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.9965 -1.40%
2025-11-03 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.0105 -0.12%
2025-10-31 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.0117 -1.69%
2025-10-30 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.0288 -1.56%
2025-10-29 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.0448 1.03%
2025-10-28 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.0341 -0.50%
2025-10-27 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.0393 1.79%
2025-10-24 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.0207 2.17%
2025-10-23 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.9986 -0.42%
2025-10-22 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.0028 -0.75%
2025-10-21 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.0104 1.97%
2025-10-20 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.9905 0.80%
2025-10-17 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.9826 -2.57%
2025-10-16 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.0079 -0.30%
2025-10-15 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.0109 1.86%
2025-10-14 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 0.9921 -3.42%
2025-10-13 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.0260 -0.74%
2025-10-10 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.0336 -3.11%
2025-09-26 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.0280 -1.81%
2025-09-25 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.0470 0.33%
2025-09-24 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.0436 1.76%
2025-09-23 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.0256 -0.38%
2025-09-22 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.0295 1.01%
2025-09-19 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.0192 -0.40%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
通用航空ETF南方 1.0225 2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行基金 1.6194 1.95%
南方银行联接C 1.5731 1.89%
南方银行联接A 1.6339 1.88%
南方成份A 0.6370 1.03%
南方智慧混合 2.7455 1.00%
南方远见回报股票A 1.0888 0.88%
南方远见回报股票C 1.0578 0.87%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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