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中欧琪福混合A基金净值查询(014759)

近一季中欧琪福混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧琪福混合A014759净值及计算阶段收益
近一季014759基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧琪福混合A 1.1267 -0.03%
2026-09-14 中欧琪福混合A 1.1270 -0.13%
2026-09-11 中欧琪福混合A 1.1285 -0.12%
2026-09-10 中欧琪福混合A 1.1298 -0.12%
2026-09-09 中欧琪福混合A 1.1312 0.06%
2026-09-08 中欧琪福混合A 1.1305 -0.02%
2026-09-07 中欧琪福混合A 1.1307 0.15%
2026-09-04 中欧琪福混合A 1.1290 -0.06%
2026-09-03 中欧琪福混合A 1.1297 0.09%
2026-09-02 中欧琪福混合A 1.1287 -0.20%
2026-09-01 中欧琪福混合A 1.1310 -0.09%
2026-08-31 中欧琪福混合A 1.1320 0.09%
2026-08-28 中欧琪福混合A 1.1310 -0.04%
2026-08-27 中欧琪福混合A 1.1315 0.17%
2026-08-26 中欧琪福混合A 1.1296 0.04%
2026-08-25 中欧琪福混合A 1.1292 0.04%
2026-08-24 中欧琪福混合A 1.1288 -0.16%
2026-08-21 中欧琪福混合A 1.1306 0.09%
2026-08-20 中欧琪福混合A 1.1296 -0.04%
2026-08-19 中欧琪福混合A 1.1300 -0.41%
2026-08-18 中欧琪福混合A 1.1347 0.07%
2026-08-17 中欧琪福混合A 1.1339 0.41%
2026-08-14 中欧琪福混合A 1.1293 0.13%
2026-08-13 中欧琪福混合A 1.1278 -0.12%
2026-08-12 中欧琪福混合A 1.1291 0.09%
2026-08-11 中欧琪福混合A 1.1281 -0.13%
2026-08-10 中欧琪福混合A 1.1296 0.04%
2026-08-07 中欧琪福混合A 1.1291 0.18%
2026-08-06 中欧琪福混合A 1.1271 -0.04%
2026-08-05 中欧琪福混合A 1.1275 0.24%
2026-08-04 中欧琪福混合A 1.1248 0.04%
2026-08-03 中欧琪福混合A 1.1243 -0.07%
2026-07-31 中欧琪福混合A 1.1251 0.05%
2026-07-30 中欧琪福混合A 1.1245 -0.04%
2026-07-29 中欧琪福混合A 1.1250 0.10%
2026-07-28 中欧琪福混合A 1.1239 -0.16%
2026-07-27 中欧琪福混合A 1.1257 0.41%
2026-07-24 中欧琪福混合A 1.1211 -0.12%
2026-07-23 中欧琪福混合A 1.1225 -0.04%
2026-07-22 中欧琪福混合A 1.1229 0.09%
2026-07-21 中欧琪福混合A 1.1219 0.14%
2026-07-20 中欧琪福混合A 1.1203 0.19%
2026-07-17 中欧琪福混合A 1.1182 -0.38%
2026-07-16 中欧琪福混合A 1.1225 -0.41%
2026-07-15 中欧琪福混合A 1.1271 -0.14%
2026-07-14 中欧琪福混合A 1.1287 0.20%
2026-07-13 中欧琪福混合A 1.1264 -0.24%
2026-07-10 中欧琪福混合A 1.1291 -0.31%
2026-07-09 中欧琪福混合A 1.1326 0.36%
2026-07-08 中欧琪福混合A 1.1285 0.06%
2026-07-07 中欧琪福混合A 1.1278 -0.12%
2026-07-06 中欧琪福混合A 1.1292 0.17%
2026-07-03 中欧琪福混合A 1.1273 0.04%
2026-07-02 中欧琪福混合A 1.1269 -0.53%
2026-07-01 中欧琪福混合A 1.1329 -0.24%
2026-06-30 中欧琪福混合A 1.1356 0.08%
2026-06-29 中欧琪福混合A 1.1347 0.16%
2026-06-26 中欧琪福混合A 1.1329 -0.40%
2026-06-25 中欧琪福混合A 1.1374 0.20%
2026-06-24 中欧琪福混合A 1.1351 0.18%
2026-06-23 中欧琪福混合A 1.1331 -0.54%
2026-06-22 中欧琪福混合A 1.1392 0.38%
2026-06-18 中欧琪福混合A 1.1349 0.14%
2026-06-17 中欧琪福混合A 1.1333 0.17%
2026-06-16 中欧琪福混合A 1.1314 -0.03%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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