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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7613 | 0.37% |
| 2024-05-10 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7585 | 0.48% |
| 2024-05-09 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7549 | 1.52% |
| 2024-05-08 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7436 | -1.27% |
| 2024-05-07 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7532 | -0.93% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加转型动力混合A | 2.6238 | 0.54% |
| 中加转型动力混合C | 2.5007 | 0.53% |
| 中加优势企业混合A | 1.1136 | 0.53% |
| 中加优势企业混合C | 1.0780 | 0.53% |
| 中加消费优选混合A | 0.8302 | 0.50% |
| 中加消费优选混合C | 0.8121 | 0.48% |
| 中加喜利回报混合A | 1.0488 | 0.44% |
| 中加喜利回报混合C | 1.0347 | 0.44% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6709 | 0.42% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6618 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实多元动力混合A | 0.6251 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济A | 2.5726 | 2.23% |
| 鹏华科技创新混合 | 1.3162 | 2.23% |
| 广发新经济C | 2.5362 | 2.23% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.2159 | 2.18% |
