近一年中加低碳经济六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加低碳经济六个月持有混合C014479净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5723 |
1.46% |
| 2026-09-15 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5497 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5617 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5682 |
-5.08% |
| 2026-09-10 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6478 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6717 |
1.17% |
| 2026-09-08 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6523 |
2.63% |
| 2026-09-07 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6100 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6061 |
-1.86% |
| 2026-09-03 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6366 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6198 |
-2.56% |
| 2026-09-01 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6613 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6715 |
-0.77% |
| 2026-08-28 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6845 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6774 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6613 |
4.56% |
| 2026-08-25 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5889 |
-2.39% |
| 2026-08-24 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6268 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6333 |
1.85% |
| 2026-08-20 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6036 |
1.80% |
| 2026-08-19 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5753 |
-4.79% |
| 2026-08-18 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6546 |
-1.18% |
| 2026-08-17 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6742 |
3.33% |
| 2026-08-14 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6202 |
1.40% |
| 2026-08-13 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5978 |
-3.71% |
| 2026-08-12 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6570 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6549 |
-5.67% |
| 2026-08-10 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7488 |
0.26% |
| 2026-08-07 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7442 |
3.90% |
| 2026-08-06 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6787 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6830 |
6.14% |
| 2026-08-04 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5856 |
1.94% |
| 2026-08-03 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5555 |
-0.92% |
| 2026-07-31 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5699 |
2.35% |
| 2026-07-30 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5339 |
-1.36% |
| 2026-07-29 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5550 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5461 |
-2.39% |
| 2026-07-27 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5839 |
2.39% |
| 2026-07-24 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5470 |
-4.52% |
| 2026-07-23 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6170 |
2.21% |
| 2026-07-22 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5820 |
4.31% |
| 2026-07-21 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5167 |
4.90% |
| 2026-07-20 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4459 |
-0.85% |
| 2026-07-17 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4583 |
-4.72% |
| 2026-07-16 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5306 |
-0.71% |
| 2026-07-15 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5416 |
-2.05% |
| 2026-07-14 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5738 |
4.59% |
| 2026-07-13 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5048 |
-3.03% |
| 2026-07-10 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5518 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5492 |
1.52% |
| 2026-07-08 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5260 |
-0.85% |
| 2026-07-07 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5391 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5648 |
-1.34% |
| 2026-07-03 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5860 |
1.54% |
| 2026-07-02 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5619 |
-0.29% |
| 2026-07-01 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5664 |
-0.94% |
| 2026-06-30 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5813 |
-1.35% |
| 2026-06-29 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6026 |
3.42% |
| 2026-06-26 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5496 |
-4.28% |
| 2026-06-25 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6160 |
-3.74% |
| 2026-06-24 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6764 |
-1.56% |
| 2026-06-23 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7025 |
-8.95% |
| 2026-06-22 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.8549 |
4.09% |
| 2026-06-18 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7820 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7809 |
0.63% |
| 2026-06-16 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7698 |
-2.24% |
| 2026-06-15 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.8095 |
5.39% |
| 2026-06-12 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7170 |
3.07% |
| 2026-06-11 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6659 |
3.43% |
| 2026-06-10 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6107 |
-1.97% |
| 2026-06-09 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6430 |
3.97% |
| 2026-06-08 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5803 |
-6.11% |
| 2026-06-05 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6769 |
-2.16% |
| 2026-06-04 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7140 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7146 |
2.20% |
| 2026-06-02 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6777 |
3.65% |
| 2026-06-01 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6186 |
-1.81% |
| 2026-05-29 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6484 |
-3.41% |
| 2026-05-28 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7066 |
2.23% |
| 2026-05-27 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6693 |
-4.10% |
| 2026-05-26 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7378 |
0.81% |
| 2026-05-25 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7238 |
0.81% |
| 2026-05-22 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7099 |
3.46% |
| 2026-05-21 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6527 |
-1.34% |
| 2026-05-20 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6752 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6686 |
-0.89% |
| 2026-05-18 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6835 |
-1.27% |
| 2026-05-15 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7051 |
-1.63% |
| 2026-05-14 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7334 |
-3.49% |
| 2026-05-13 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7939 |
0.53% |
| 2026-05-12 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7845 |
-1.50% |
| 2026-05-11 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.8113 |
2.06% |
| 2026-05-08 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7748 |
-0.51% |
| 2026-04-30 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7229 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7237 |
5.40% |
| 2026-04-28 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6354 |
-3.23% |
| 2026-04-27 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6883 |
-1.68% |
| 2026-04-24 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7166 |
0.63% |
| 2026-04-23 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7058 |
-3.93% |
| 2026-04-22 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7729 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7725 |
0.52% |
| 2026-04-20 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7633 |
1.68% |
| 2026-04-17 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7341 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7345 |
4.01% |
| 2026-04-15 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6677 |
-1.97% |
| 2026-04-14 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7005 |
0.82% |
| 2026-04-13 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6867 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6914 |
-0.54% |
| 2026-04-09 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7005 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7022 |
4.57% |
| 2026-04-07 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6278 |
0.94% |
| 2026-04-03 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6126 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6283 |
-1.40% |
| 2026-04-01 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6514 |
1.55% |
| 2026-03-31 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6262 |
-2.24% |
| 2026-03-30 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6635 |
0.63% |
| 2026-03-27 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6531 |
0.97% |
| 2026-03-26 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6372 |
-1.02% |
| 2026-03-25 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6540 |
2.82% |
| 2026-03-24 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6087 |
1.74% |
| 2026-03-23 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5812 |
-3.77% |
| 2026-03-20 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6432 |
1.62% |
| 2026-03-18 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6260 |
3.27% |
| 2026-03-17 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5728 |
-4.28% |
| 2026-03-16 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6401 |
0.55% |
| 2026-03-13 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6311 |
-0.97% |
| 2026-03-12 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6471 |
-1.53% |
| 2026-03-11 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6727 |
-1.30% |
| 2026-03-10 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6947 |
3.92% |
| 2026-03-09 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6307 |
-1.58% |
| 2026-03-06 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6568 |
-0.34% |
| 2026-03-05 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6624 |
1.99% |
| 2026-03-04 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6300 |
-0.24% |
| 2026-03-03 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6339 |
-1.84% |
| 2026-03-02 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6645 |
2.34% |
| 2026-02-27 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6264 |
-2.24% |
| 2026-02-26 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6629 |
3.17% |
| 2026-02-25 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6118 |
0.45% |
| 2026-02-24 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6045 |
3.67% |
| 2026-02-13 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5477 |
-2.52% |
| 2026-02-12 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5867 |
4.65% |
| 2026-02-11 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5162 |
-2.01% |
| 2026-02-10 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5467 |
0.32% |
| 2026-02-09 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5418 |
5.70% |
| 2026-02-06 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4587 |
-1.67% |
| 2026-02-05 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4830 |
-3.47% |
| 2026-02-04 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5345 |
-1.92% |
| 2026-02-03 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5645 |
3.27% |
| 2026-02-02 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5149 |
-2.31% |
| 2026-01-30 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5508 |
2.38% |
| 2026-01-29 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5148 |
-1.60% |
| 2026-01-28 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5395 |
1.26% |
| 2026-01-27 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5204 |
2.42% |
| 2026-01-26 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4845 |
0.88% |
| 2026-01-23 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4716 |
-2.47% |
| 2026-01-22 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5080 |
1.27% |
| 2026-01-21 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4891 |
2.29% |
| 2026-01-20 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4558 |
-3.24% |
| 2026-01-19 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5030 |
0.71% |
| 2026-01-16 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4924 |
1.47% |
| 2026-01-15 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4708 |
2.12% |
| 2026-01-14 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4402 |
2.04% |
| 2026-01-13 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4114 |
-1.06% |
| 2026-01-12 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4265 |
-0.11% |
| 2026-01-09 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4281 |
0.96% |
| 2026-01-08 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4145 |
-1.70% |
| 2026-01-07 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4386 |
2.04% |
| 2026-01-06 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4098 |
-1.54% |
| 2026-01-05 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4315 |
0.27% |
| 2025-12-31 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4277 |
-2.29% |
| 2025-12-30 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4604 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4576 |
0.14% |
| 2025-12-26 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4556 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4564 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4532 |
1.45% |
| 2025-12-23 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4324 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4334 |
4.41% |
| 2025-12-19 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3728 |
-0.41% |
| 2025-12-18 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3785 |
-3.27% |
| 2025-12-17 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4236 |
5.26% |
| 2025-12-16 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3524 |
-3.34% |
| 2025-12-15 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3976 |
-2.50% |
| 2025-12-12 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4335 |
2.06% |
| 2025-12-11 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4046 |
-3.29% |
| 2025-12-10 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4508 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4461 |
2.69% |
| 2025-12-08 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4082 |
3.69% |
| 2025-12-05 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3581 |
2.09% |
| 2025-12-04 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3303 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3242 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3262 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3322 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3185 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3043 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3095 |
4.13% |
| 2025-11-25 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.2576 |
4.18% |
| 2025-11-24 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.2071 |
-0.75% |
| 2025-11-21 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.2162 |
-6.94% |
| 2025-11-20 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3006 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3053 |
0.45% |
| 2025-11-18 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.2994 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3041 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3048 |
-4.05% |
| 2025-11-13 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3577 |
0.91% |
| 2025-11-12 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3454 |
0.20% |
| 2025-11-11 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3427 |
-2.09% |
| 2025-11-10 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3714 |
-0.80% |
| 2025-11-07 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3825 |
-1.76% |
| 2025-11-06 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4072 |
4.30% |
| 2025-11-05 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3492 |
0.95% |
| 2025-11-04 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3365 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3392 |
1.26% |
| 2025-10-31 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3226 |
-5.01% |
| 2025-10-30 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3889 |
-2.88% |
| 2025-10-29 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4301 |
2.15% |
| 2025-10-28 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4000 |
0.43% |
| 2025-10-27 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3940 |
4.61% |
| 2025-10-24 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3326 |
6.12% |
| 2025-10-23 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.2557 |
-1.60% |
| 2025-10-22 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.2761 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.2891 |
5.42% |
| 2025-10-20 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.2228 |
3.65% |
| 2025-10-17 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.1797 |
-4.55% |
| 2025-10-16 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.2359 |
0.64% |
| 2025-10-15 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.2281 |
4.00% |
| 2025-10-14 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.1809 |
-4.65% |
| 2025-10-13 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.2385 |
-1.54% |
| 2025-10-10 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.2579 |
-2.73% |
| 2025-10-09 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.2932 |
-1.22% |
| 2025-09-30 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3092 |
-1.86% |
| 2025-09-29 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3340 |
1.87% |
| 2025-09-26 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3095 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3490 |
2.08% |
| 2025-09-24 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3215 |
-1.18% |
| 2025-09-23 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3373 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3435 |
1.20% |
| 2025-09-19 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3276 |
-0.35% |
| 2025-09-18 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3323 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.3360 |
-0.05% |
