近一年中加低碳经济六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加低碳经济六个月持有混合C014479净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7613 |
0.37% |
| 2024-05-10 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7585 |
0.48% |
| 2024-05-09 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7549 |
1.52% |
| 2024-05-08 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7436 |
-1.27% |
| 2024-05-07 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7532 |
-0.93% |
| 2024-05-06 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7603 |
1.10% |
| 2024-04-30 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7520 |
-0.09% |
| 2024-04-29 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7527 |
2.14% |
| 2024-04-26 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7369 |
2.45% |
| 2024-04-24 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7285 |
1.73% |
| 2024-04-23 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7161 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7225 |
-0.67% |
| 2024-04-19 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7274 |
-1.37% |
| 2024-04-18 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7375 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7374 |
2.73% |
| 2024-04-16 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7178 |
-1.56% |
| 2024-04-15 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7292 |
1.17% |
| 2024-04-12 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7208 |
0.50% |
| 2024-04-11 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7172 |
1.92% |
| 2024-04-10 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7037 |
-1.14% |
| 2024-04-09 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7118 |
-0.54% |
| 2024-04-08 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7157 |
0.65% |
| 2024-04-03 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7111 |
-1.56% |
| 2024-04-02 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7224 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7278 |
1.39% |
| 2024-03-29 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7178 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7127 |
1.54% |
| 2024-03-27 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7019 |
-2.72% |
| 2024-03-26 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7215 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7205 |
-1.38% |
| 2024-03-22 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7306 |
-0.53% |
| 2024-03-21 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7345 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7371 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7361 |
-1.34% |
| 2024-03-18 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7461 |
1.94% |
| 2024-03-15 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7319 |
0.99% |
| 2024-03-14 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7247 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7268 |
0.66% |
| 2024-03-12 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7220 |
-0.72% |
| 2024-03-11 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7272 |
1.99% |
| 2024-03-08 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7130 |
1.89% |
| 2024-03-07 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6998 |
-1.64% |
| 2024-03-06 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7115 |
1.98% |
| 2024-03-05 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6977 |
-0.58% |
| 2024-03-04 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7018 |
3.15% |
| 2024-03-01 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6804 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6772 |
2.45% |
| 2024-02-28 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6610 |
-2.19% |
| 2024-02-27 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6758 |
1.40% |
| 2024-02-26 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6665 |
-0.61% |
| 2024-02-23 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6706 |
0.95% |
| 2024-02-22 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6643 |
0.27% |
| 2024-02-21 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6625 |
-0.15% |
| 2024-02-20 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6635 |
0.81% |
| 2024-02-19 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6582 |
0.29% |
| 2024-02-08 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6563 |
0.72% |
| 2024-02-07 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6516 |
2.42% |
| 2024-02-06 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6362 |
5.17% |
| 2024-02-05 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6049 |
-0.85% |
| 2024-02-02 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6101 |
-1.42% |
| 2024-02-01 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6189 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6188 |
-0.05% |
| 2024-01-30 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6191 |
-1.48% |
| 2024-01-29 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6284 |
-1.60% |
| 2024-01-26 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6386 |
-1.02% |
| 2024-01-25 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6452 |
1.35% |
| 2024-01-24 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6366 |
0.51% |
| 2024-01-23 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6334 |
1.67% |
| 2024-01-22 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6230 |
-2.43% |
| 2024-01-19 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6385 |
-1.66% |
| 2024-01-18 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6493 |
0.15% |
| 2024-01-17 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6483 |
-2.05% |
| 2024-01-16 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6619 |
0.55% |
| 2024-01-15 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6583 |
-0.30% |
| 2024-01-12 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6603 |
0.87% |
| 2024-01-11 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6546 |
0.57% |
| 2024-01-10 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6509 |
-0.29% |
| 2024-01-09 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6528 |
0.34% |
| 2024-01-08 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6506 |
-0.93% |
| 2024-01-05 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6567 |
-1.53% |
| 2024-01-04 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6669 |
-0.66% |
| 2024-01-03 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6713 |
-0.07% |
| 2024-01-02 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6718 |
0.06% |
| 2023-12-29 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6714 |
0.42% |
| 2023-12-28 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6686 |
2.28% |
| 2023-12-27 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6537 |
0.17% |
| 2023-12-26 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6526 |
-0.12% |
| 2023-12-25 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6534 |
0.40% |
| 2023-12-22 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6508 |
0.26% |
| 2023-12-21 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6491 |
0.92% |
| 2023-12-20 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6432 |
-0.50% |
| 2023-12-19 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6464 |
0.36% |
| 2023-12-18 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6441 |
-1.15% |
| 2023-12-15 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6516 |
-0.76% |
| 2023-12-14 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6566 |
0.12% |
| 2023-12-13 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6558 |
-0.85% |
| 2023-12-12 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6614 |
-0.06% |
| 2023-12-11 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6618 |
1.01% |
| 2023-12-08 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6552 |
0.35% |
| 2023-12-07 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6529 |
-0.41% |
| 2023-12-06 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6556 |
0.02% |
| 2023-12-05 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6555 |
-0.95% |
| 2023-12-04 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6618 |
-0.38% |
| 2023-12-01 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6643 |
-0.21% |
| 2023-11-30 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6657 |
0.56% |
| 2023-11-29 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6620 |
-1.16% |
| 2023-11-28 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6698 |
0.39% |
| 2023-11-27 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6672 |
0.26% |
| 2023-11-24 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6655 |
-0.91% |
| 2023-11-23 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6716 |
0.61% |
| 2023-11-22 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6675 |
-1.14% |
| 2023-11-20 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6807 |
0.01% |
| 2023-11-17 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6806 |
0.37% |
| 2023-11-16 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6781 |
-1.12% |
| 2023-11-15 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6858 |
0.91% |
| 2023-11-14 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6796 |
-0.29% |
| 2023-11-13 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6816 |
0.37% |
| 2023-11-10 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6791 |
-0.35% |
| 2023-11-09 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6815 |
0.46% |
| 2023-11-08 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6784 |
-0.32% |
| 2023-11-07 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6806 |
-0.31% |
| 2023-11-06 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6827 |
0.93% |
| 2023-11-03 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6764 |
1.17% |
| 2023-11-02 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6686 |
-0.59% |
| 2023-11-01 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6726 |
0.34% |
| 2023-10-31 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6703 |
-0.76% |
| 2023-10-30 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6754 |
0.48% |
| 2023-10-27 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6722 |
1.99% |
| 2023-10-26 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6591 |
1.95% |
| 2023-10-25 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6465 |
-0.46% |
| 2023-10-24 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6495 |
0.71% |
| 2023-10-23 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6449 |
-1.96% |
| 2023-10-20 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6578 |
1.00% |
| 2023-10-19 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6513 |
-1.33% |
| 2023-10-18 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6601 |
-1.70% |
| 2023-10-17 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6715 |
0.42% |
| 2023-10-16 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6687 |
-0.89% |
| 2023-10-13 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6747 |
-0.87% |
| 2023-10-12 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6806 |
1.13% |
| 2023-10-11 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6730 |
-0.44% |
| 2023-10-10 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6760 |
-0.69% |
| 2023-10-09 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6807 |
0.09% |
| 2023-09-28 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6801 |
0.04% |
| 2023-09-27 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6798 |
1.10% |
| 2023-09-26 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6724 |
-0.09% |
| 2023-09-25 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6730 |
-0.19% |
| 2023-09-22 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6743 |
0.69% |
| 2023-09-21 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6697 |
-0.58% |
| 2023-09-20 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6736 |
-0.97% |
| 2023-09-19 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6802 |
-0.54% |
| 2023-09-18 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6839 |
-0.19% |
| 2023-09-15 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6852 |
-1.11% |
| 2023-09-14 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6929 |
-0.13% |
| 2023-09-13 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6938 |
-0.17% |
| 2023-09-12 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6950 |
0.22% |
| 2023-09-11 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6935 |
0.22% |
| 2023-09-08 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6920 |
0.83% |
| 2023-09-07 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6863 |
-1.55% |
| 2023-09-06 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6971 |
-0.57% |
| 2023-09-05 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7011 |
0.60% |
| 2023-09-04 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6969 |
0.24% |
| 2023-09-01 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6952 |
-0.34% |
| 2023-08-31 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6976 |
-0.39% |
| 2023-08-30 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7003 |
-0.91% |
| 2023-08-29 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7067 |
1.22% |
| 2023-08-28 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6982 |
-0.09% |
| 2023-08-25 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6988 |
-0.47% |
| 2023-08-24 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7021 |
0.17% |
| 2023-08-23 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7009 |
-2.54% |
| 2023-08-22 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7192 |
-0.21% |
| 2023-08-21 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7207 |
-1.75% |
| 2023-08-18 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7335 |
-0.95% |
| 2023-08-17 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7405 |
0.37% |
| 2023-08-16 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7378 |
-0.90% |
| 2023-08-15 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7445 |
-0.48% |
| 2023-08-14 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7481 |
0.55% |
| 2023-08-11 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7440 |
-1.82% |
| 2023-08-10 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7578 |
0.24% |
| 2023-08-09 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7560 |
-0.46% |
| 2023-08-08 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7595 |
-0.84% |
| 2023-08-07 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7659 |
0.10% |
| 2023-08-04 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7651 |
-0.26% |
| 2023-08-03 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7671 |
0.54% |
| 2023-08-02 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7630 |
-0.31% |
| 2023-08-01 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7654 |
0.21% |
| 2023-07-31 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7638 |
1.07% |
| 2023-07-28 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7557 |
0.19% |
| 2023-07-27 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7543 |
-0.36% |
| 2023-07-26 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7570 |
-0.18% |
| 2023-07-25 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7584 |
0.11% |
| 2023-07-24 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7576 |
-0.04% |
| 2023-07-21 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7579 |
-0.39% |
| 2023-07-20 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7609 |
-0.51% |
| 2023-07-19 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7648 |
-0.86% |
| 2023-07-18 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7714 |
-0.66% |
| 2023-07-17 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7765 |
-0.08% |
| 2023-07-14 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7771 |
-1.79% |
| 2023-07-13 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7913 |
0.27% |
| 2023-07-12 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7892 |
-0.08% |
| 2023-07-11 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7898 |
-0.60% |
| 2023-07-10 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7946 |
0.94% |
| 2023-07-07 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7872 |
-0.58% |
| 2023-07-06 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7918 |
-0.76% |
| 2023-07-05 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7979 |
-1.08% |
| 2023-07-04 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8066 |
-1.18% |
| 2023-07-03 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8162 |
2.95% |
| 2023-06-30 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7928 |
0.67% |
| 2023-06-29 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7875 |
-1.01% |
| 2023-06-28 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7955 |
0.71% |
| 2023-06-27 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7899 |
0.47% |
| 2023-06-26 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7862 |
1.58% |
| 2023-06-21 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7740 |
-0.69% |
| 2023-06-20 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7794 |
-0.09% |
| 2023-06-19 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7801 |
0.72% |
| 2023-06-16 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7745 |
0.57% |
| 2023-06-15 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7701 |
3.33% |
| 2023-06-14 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7453 |
-1.69% |
| 2023-06-13 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7581 |
-0.13% |
| 2023-06-12 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7591 |
-2.17% |
| 2023-06-09 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7759 |
1.73% |
| 2023-06-08 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7627 |
0.08% |
| 2023-06-07 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7621 |
-1.55% |
| 2023-06-06 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7741 |
-2.04% |
| 2023-06-05 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7902 |
-1.34% |
| 2023-06-02 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8009 |
0.60% |
| 2023-06-01 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7961 |
-0.88% |
| 2023-05-31 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8032 |
-0.91% |
| 2023-05-30 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8106 |
-0.43% |
| 2023-05-29 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8141 |
-0.02% |
| 2023-05-26 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8143 |
-0.79% |
| 2023-05-25 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8208 |
1.87% |
| 2023-05-24 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8057 |
0.61% |
| 2023-05-23 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8008 |
-1.62% |
| 2023-05-22 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8140 |
1.66% |
| 2023-05-19 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8007 |
-0.74% |
| 2023-05-18 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8067 |
-1.32% |
| 2023-05-17 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8175 |
0.29% |
| 2023-05-16 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8151 |
0.28% |
| 2023-05-15 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8128 |
2.63% |
