近一季中加低碳经济六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加低碳经济六个月持有混合C014479净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5723 |
1.46% |
| 2026-09-15 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5497 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5617 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5682 |
-5.08% |
| 2026-09-10 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6478 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6717 |
1.17% |
| 2026-09-08 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6523 |
2.63% |
| 2026-09-07 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6100 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6061 |
-1.86% |
| 2026-09-03 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6366 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6198 |
-2.56% |
| 2026-09-01 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6613 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6715 |
-0.77% |
| 2026-08-28 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6845 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6774 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6613 |
4.56% |
| 2026-08-25 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5889 |
-2.39% |
| 2026-08-24 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6268 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6333 |
1.85% |
| 2026-08-20 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6036 |
1.80% |
| 2026-08-19 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5753 |
-4.79% |
| 2026-08-18 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6546 |
-1.18% |
| 2026-08-17 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6742 |
3.33% |
| 2026-08-14 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6202 |
1.40% |
| 2026-08-13 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5978 |
-3.71% |
| 2026-08-12 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6570 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6549 |
-5.67% |
| 2026-08-10 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7488 |
0.26% |
| 2026-08-07 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7442 |
3.90% |
| 2026-08-06 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6787 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6830 |
6.14% |
| 2026-08-04 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5856 |
1.94% |
| 2026-08-03 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5555 |
-0.92% |
| 2026-07-31 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5699 |
2.35% |
| 2026-07-30 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5339 |
-1.36% |
| 2026-07-29 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5550 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5461 |
-2.39% |
| 2026-07-27 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5839 |
2.39% |
| 2026-07-24 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5470 |
-4.52% |
| 2026-07-23 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6170 |
2.21% |
| 2026-07-22 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5820 |
4.31% |
| 2026-07-21 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5167 |
4.90% |
| 2026-07-20 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4459 |
-0.85% |
| 2026-07-17 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.4583 |
-4.72% |
| 2026-07-16 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5306 |
-0.71% |
| 2026-07-15 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5416 |
-2.05% |
| 2026-07-14 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5738 |
4.59% |
| 2026-07-13 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5048 |
-3.03% |
| 2026-07-10 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5518 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5492 |
1.52% |
| 2026-07-08 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5260 |
-0.85% |
| 2026-07-07 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5391 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5648 |
-1.34% |
| 2026-07-03 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5860 |
1.54% |
| 2026-07-02 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5619 |
-0.29% |
| 2026-07-01 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5664 |
-0.94% |
| 2026-06-30 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5813 |
-1.35% |
| 2026-06-29 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6026 |
3.42% |
| 2026-06-26 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.5496 |
-4.28% |
| 2026-06-25 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6160 |
-3.74% |
| 2026-06-24 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.6764 |
-1.56% |
| 2026-06-23 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7025 |
-8.95% |
| 2026-06-22 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.8549 |
4.09% |
| 2026-06-18 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7820 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
1.7809 |
0.63% |
