近一季中加低碳经济六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加低碳经济六个月持有混合C014479净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-14 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7572 |
-0.54% |
| 2024-05-13 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7613 |
0.37% |
| 2024-05-10 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7585 |
0.48% |
| 2024-05-09 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7549 |
1.52% |
| 2024-05-08 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7436 |
-1.27% |
| 2024-05-07 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7532 |
-0.93% |
| 2024-05-06 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7603 |
1.10% |
| 2024-04-30 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7520 |
-0.09% |
| 2024-04-29 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7527 |
2.14% |
| 2024-04-26 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7369 |
2.45% |
| 2024-04-24 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7285 |
1.73% |
| 2024-04-23 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7161 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7225 |
-0.67% |
| 2024-04-19 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7274 |
-1.37% |
| 2024-04-18 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7375 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7374 |
2.73% |
| 2024-04-16 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7178 |
-1.56% |
| 2024-04-15 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7292 |
1.17% |
| 2024-04-12 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7208 |
0.50% |
| 2024-04-11 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7172 |
1.92% |
| 2024-04-10 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7037 |
-1.14% |
| 2024-04-09 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7118 |
-0.54% |
| 2024-04-08 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7157 |
0.65% |
| 2024-04-03 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7111 |
-1.56% |
| 2024-04-02 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7224 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7278 |
1.39% |
| 2024-03-29 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7178 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7127 |
1.54% |
| 2024-03-27 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7019 |
-2.72% |
| 2024-03-26 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7215 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7205 |
-1.38% |
| 2024-03-22 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7306 |
-0.53% |
| 2024-03-21 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7345 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7371 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7361 |
-1.34% |
| 2024-03-18 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7461 |
1.94% |
| 2024-03-15 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7319 |
0.99% |
| 2024-03-14 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7247 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7268 |
0.66% |
| 2024-03-12 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7220 |
-0.72% |
| 2024-03-11 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7272 |
1.99% |
| 2024-03-08 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7130 |
1.89% |
| 2024-03-07 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6998 |
-1.64% |
| 2024-03-06 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7115 |
1.98% |
| 2024-03-05 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6977 |
-0.58% |
| 2024-03-04 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7018 |
3.15% |
| 2024-03-01 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6804 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6772 |
2.45% |
| 2024-02-28 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6610 |
-2.19% |
| 2024-02-27 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6758 |
1.40% |
| 2024-02-26 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6665 |
-0.61% |
| 2024-02-23 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6706 |
0.95% |
| 2024-02-22 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6643 |
0.27% |
| 2024-02-21 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6625 |
-0.15% |
| 2024-02-20 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6635 |
0.81% |
| 2024-02-19 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6582 |
0.29% |
