近一月中欧多元价值三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧多元价值三年持有混合A014404净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1162 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1254 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1252 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1116 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1180 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1139 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1229 |
-0.84% |
| 2025-12-05 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1324 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1303 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1253 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1263 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1275 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1248 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1234 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1258 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1208 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1187 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1116 |
-0.62% |
| 2025-11-20 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1185 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1186 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1143 |
-0.52% |
