近一季中欧多元价值三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧多元价值三年持有混合A014404净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1254 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1252 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1116 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1180 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1139 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1229 |
-0.84% |
| 2025-12-05 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1324 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1303 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1253 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1263 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1275 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1248 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1234 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1258 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1208 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1187 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1116 |
-0.62% |
| 2025-11-20 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1185 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1186 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1143 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1201 |
-1.23% |
| 2025-11-14 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1341 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1451 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1423 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1379 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1425 |
1.01% |
| 2025-11-07 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1311 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1329 |
0.59% |
| 2025-11-05 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1263 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1268 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1310 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1237 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1232 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1236 |
-0.05% |
| 2025-10-28 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1242 |
-0.74% |
| 2025-10-27 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1326 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1304 |
-0.21% |
| 2025-10-23 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1328 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1295 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1337 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1272 |
-0.37% |
| 2025-10-17 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1314 |
-0.99% |
| 2025-10-16 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1427 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1479 |
0.40% |
| 2025-10-14 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1433 |
-0.56% |
| 2025-10-13 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1497 |
0.43% |
| 2025-10-10 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1448 |
-1.14% |
| 2025-10-09 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1580 |
1.58% |
| 2025-09-30 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1400 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1388 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1228 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1255 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1306 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1315 |
0.53% |
| 2025-09-22 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1255 |
1.01% |
| 2025-09-19 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1143 |
1.29% |
| 2025-09-18 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1001 |
-1.72% |
| 2025-09-17 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1193 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1185 |
-0.12% |
