近一季中欧多元价值三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧多元价值三年持有混合A014404净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8633 |
-0.38% |
| 2026-09-15 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8666 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8738 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8738 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8839 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8968 |
-1.55% |
| 2026-09-08 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9107 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9094 |
-1.13% |
| 2026-09-04 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9197 |
1.39% |
| 2026-09-03 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9071 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8975 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9044 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9021 |
-4.87% |
| 2026-08-28 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9460 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9477 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9495 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9410 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9370 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9424 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9476 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9415 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9472 |
1.37% |
| 2026-08-17 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9344 |
-0.30% |
| 2026-08-14 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9372 |
-0.59% |
| 2026-08-13 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9428 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9554 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9555 |
0.61% |
| 2026-08-10 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9497 |
2.31% |
| 2026-08-07 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9283 |
-0.21% |
| 2026-08-06 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9303 |
-1.39% |
| 2026-08-05 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9432 |
0.50% |
| 2026-08-04 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9385 |
-1.12% |
| 2026-08-03 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9491 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9502 |
-0.62% |
| 2026-07-30 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9561 |
0.93% |
| 2026-07-29 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9473 |
2.40% |
| 2026-07-28 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9251 |
1.14% |
| 2026-07-27 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9147 |
1.95% |
| 2026-07-24 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8972 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9096 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9077 |
-1.17% |
| 2026-07-21 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9184 |
-0.65% |
| 2026-07-20 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9244 |
2.78% |
| 2026-07-17 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8994 |
-2.69% |
| 2026-07-16 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9243 |
3.39% |
| 2026-07-15 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8940 |
3.10% |
| 2026-07-14 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8671 |
0.88% |
| 2026-07-13 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8595 |
-0.82% |
| 2026-07-10 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8666 |
1.20% |
| 2026-07-09 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8563 |
-1.26% |
| 2026-07-08 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8671 |
0.39% |
| 2026-07-07 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8637 |
-1.90% |
| 2026-07-06 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8804 |
1.52% |
| 2026-07-03 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8672 |
1.32% |
| 2026-07-02 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8559 |
2.47% |
| 2026-07-01 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8353 |
0.85% |
| 2026-06-30 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8283 |
-1.80% |
| 2026-06-29 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8432 |
2.40% |
| 2026-06-26 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8234 |
0.19% |
| 2026-06-25 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8218 |
-0.28% |
| 2026-06-24 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8241 |
-1.07% |
| 2026-06-23 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8330 |
-1.40% |
| 2026-06-22 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8448 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8381 |
-2.60% |
| 2026-06-17 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8599 |
-2.05% |
