今年以来中欧多元价值三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧多元价值三年持有混合A014404净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7363 |
0.92% |
| 2024-05-06 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7296 |
2.72% |
| 2024-04-30 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7103 |
-0.17% |
| 2024-04-29 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7115 |
3.42% |
| 2024-04-26 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6880 |
2.79% |
| 2024-04-25 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6693 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6708 |
0.99% |
| 2024-04-23 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6642 |
-0.46% |
| 2024-04-22 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6673 |
1.12% |
| 2024-04-19 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6599 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6648 |
-0.60% |
| 2024-04-17 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6688 |
1.43% |
| 2024-04-16 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6594 |
-2.41% |
| 2024-04-15 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6757 |
0.72% |
| 2024-04-12 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6709 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6768 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6789 |
-1.48% |
| 2024-04-09 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6891 |
1.85% |
| 2024-04-08 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6766 |
-2.94% |
| 2024-04-03 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6971 |
-1.15% |
| 2024-04-02 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7052 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7045 |
2.77% |
| 2024-03-29 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6855 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6833 |
1.08% |
| 2024-03-27 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6760 |
-3.43% |
| 2024-03-26 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7000 |
0.94% |
| 2024-03-25 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6935 |
-1.62% |
| 2024-03-22 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7049 |
-1.47% |
| 2024-03-21 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7154 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7179 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7173 |
-1.67% |
| 2024-03-18 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7295 |
2.21% |
| 2024-03-15 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7137 |
-0.88% |
| 2024-03-14 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7200 |
-0.69% |
| 2024-03-13 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7250 |
0.74% |
| 2024-03-12 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7197 |
1.62% |
| 2024-03-11 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7082 |
5.32% |
| 2024-03-08 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6724 |
1.13% |
| 2024-03-07 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6649 |
-2.38% |
| 2024-03-06 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6811 |
0.31% |
| 2024-03-05 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6790 |
-0.75% |
| 2024-03-04 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6841 |
-0.84% |
| 2024-03-01 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6899 |
2.01% |
| 2024-02-29 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6763 |
4.59% |
| 2024-02-28 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6466 |
-2.66% |
| 2024-02-27 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6643 |
2.52% |
| 2024-02-26 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6480 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6466 |
0.43% |
| 2024-02-22 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6438 |
0.37% |
| 2024-02-21 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6414 |
1.02% |
| 2024-02-20 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6349 |
-0.05% |
| 2024-02-19 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6352 |
-0.02% |
| 2024-02-08 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6353 |
2.93% |
| 2024-02-07 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6172 |
1.06% |
| 2024-02-06 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6107 |
5.49% |
| 2024-02-05 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.5789 |
-1.71% |
| 2024-02-02 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.5890 |
-2.95% |
| 2024-02-01 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6069 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6081 |
0.48% |
| 2024-01-30 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6052 |
-2.42% |
| 2024-01-29 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6202 |
-2.68% |
| 2024-01-26 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6373 |
-2.84% |
| 2024-01-25 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6559 |
0.97% |
| 2024-01-24 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6496 |
0.65% |
| 2024-01-23 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6454 |
1.33% |
| 2024-01-22 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6369 |
-3.54% |
| 2024-01-19 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6603 |
-0.53% |
| 2024-01-18 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6638 |
1.33% |
| 2024-01-17 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6551 |
-3.93% |
| 2024-01-16 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6819 |
0.65% |
| 2024-01-15 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6775 |
-1.37% |
| 2024-01-12 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6869 |
-0.65% |
| 2024-01-11 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6914 |
2.52% |
| 2024-01-10 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6744 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6745 |
0.45% |
| 2024-01-08 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6715 |
-1.94% |
| 2024-01-05 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6848 |
-1.30% |
| 2024-01-04 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6938 |
-0.93% |
| 2024-01-03 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7003 |
-1.14% |
| 2024-01-02 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7084 |
-1.90% |
