近一年中欧多元价值三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧多元价值三年持有混合A014404净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7296 |
2.72% |
| 2024-04-30 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7103 |
-0.17% |
| 2024-04-29 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7115 |
3.42% |
| 2024-04-26 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6880 |
2.79% |
| 2024-04-25 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6693 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6708 |
0.99% |
| 2024-04-23 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6642 |
-0.46% |
| 2024-04-22 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6673 |
1.12% |
| 2024-04-19 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6599 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6648 |
-0.60% |
| 2024-04-17 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6688 |
1.43% |
| 2024-04-16 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6594 |
-2.41% |
| 2024-04-15 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6757 |
0.72% |
| 2024-04-12 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6709 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6768 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6789 |
-1.48% |
| 2024-04-09 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6891 |
1.85% |
| 2024-04-08 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6766 |
-2.94% |
| 2024-04-03 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6971 |
-1.15% |
| 2024-04-02 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7052 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7045 |
2.77% |
| 2024-03-29 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6855 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6833 |
1.08% |
| 2024-03-27 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6760 |
-3.43% |
| 2024-03-26 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7000 |
0.94% |
| 2024-03-25 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6935 |
-1.62% |
| 2024-03-22 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7049 |
-1.47% |
| 2024-03-21 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7154 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7179 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7173 |
-1.67% |
| 2024-03-18 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7295 |
2.21% |
| 2024-03-15 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7137 |
-0.88% |
| 2024-03-14 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7200 |
-0.69% |
| 2024-03-13 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7250 |
0.74% |
| 2024-03-12 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7197 |
1.62% |
| 2024-03-11 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7082 |
5.32% |
| 2024-03-08 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6724 |
1.13% |
| 2024-03-07 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6649 |
-2.38% |
| 2024-03-06 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6811 |
0.31% |
| 2024-03-05 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6790 |
-0.75% |
| 2024-03-04 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6841 |
-0.84% |
| 2024-03-01 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6899 |
2.01% |
| 2024-02-29 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6763 |
4.59% |
| 2024-02-28 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6466 |
-2.66% |
| 2024-02-27 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6643 |
2.52% |
| 2024-02-26 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6480 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6466 |
0.43% |
| 2024-02-22 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6438 |
0.37% |
| 2024-02-21 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6414 |
1.02% |
| 2024-02-20 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6349 |
-0.05% |
| 2024-02-19 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6352 |
-0.02% |
| 2024-02-08 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6353 |
2.93% |
| 2024-02-07 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6172 |
1.06% |
| 2024-02-06 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6107 |
5.49% |
| 2024-02-05 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.5789 |
-1.71% |
| 2024-02-02 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.5890 |
-2.95% |
| 2024-02-01 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6069 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6081 |
0.48% |
| 2024-01-30 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6052 |
-2.42% |
| 2024-01-29 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6202 |
-2.68% |
| 2024-01-26 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6373 |
-2.84% |
| 2024-01-25 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6559 |
0.97% |
| 2024-01-24 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6496 |
0.65% |
| 2024-01-23 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6454 |
1.33% |
| 2024-01-22 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6369 |
-3.54% |
| 2024-01-19 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6603 |
-0.53% |
| 2024-01-18 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6638 |
1.33% |
| 2024-01-17 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6551 |
-3.93% |
| 2024-01-16 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6819 |
0.65% |
| 2024-01-15 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6775 |
-1.37% |
| 2024-01-12 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6869 |
-0.65% |
| 2024-01-11 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6914 |
2.52% |
| 2024-01-10 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6744 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6745 |
0.45% |
| 2024-01-08 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6715 |
-1.94% |
| 2024-01-05 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6848 |
-1.30% |
| 2024-01-04 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6938 |
-0.93% |
| 2024-01-03 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7003 |
-1.14% |
| 2024-01-02 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7084 |
-1.90% |
| 2023-12-29 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7221 |
0.26% |
| 2023-12-28 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7202 |
4.08% |
| 2023-12-27 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6920 |
-0.83% |
| 2023-12-26 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6978 |
-1.16% |
| 2023-12-25 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7060 |
0.63% |
| 2023-12-22 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7016 |
0.60% |
| 2023-12-21 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6974 |
1.31% |
| 2023-12-20 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6884 |
-2.33% |
| 2023-12-19 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7048 |
-0.03% |
| 2023-12-18 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7050 |
-0.47% |
| 2023-12-15 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7083 |
-0.56% |
| 2023-12-14 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7123 |
-0.15% |
| 2023-12-13 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7134 |
-3.19% |
| 2023-12-12 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7369 |
-0.65% |
| 2023-12-11 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7417 |
-0.20% |
| 2023-12-08 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7432 |
-0.31% |
| 2023-12-07 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7455 |
-0.28% |
| 2023-12-06 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7476 |
1.41% |
| 2023-12-05 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7372 |
-0.61% |
| 2023-12-04 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7417 |
-0.70% |
| 2023-12-01 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7469 |
-0.53% |
| 2023-11-30 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7509 |
-0.82% |
| 2023-11-29 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7571 |
-1.64% |
| 2023-11-28 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7697 |
0.33% |
| 2023-11-27 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7672 |
-1.24% |
| 2023-11-24 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7768 |
-1.88% |
| 2023-11-23 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7917 |
1.11% |
| 2023-11-22 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7830 |
-1.51% |
| 2023-11-20 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8016 |
0.98% |
| 2023-11-17 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7938 |
0.10% |
| 2023-11-16 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7930 |
-1.69% |
| 2023-11-15 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8066 |
0.80% |
| 2023-11-14 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8002 |
-0.07% |
| 2023-11-13 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8008 |
0.48% |
| 2023-11-10 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7970 |
-0.66% |
| 2023-11-09 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8023 |
-0.12% |
| 2023-11-08 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8033 |
-0.06% |
| 2023-11-07 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8038 |
-1.12% |
| 2023-11-06 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8129 |
3.23% |
| 2023-11-03 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7875 |
2.25% |
| 2023-11-02 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7702 |
-1.81% |
| 2023-11-01 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7844 |
-0.66% |
| 2023-10-31 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7896 |
-1.30% |
| 2023-10-30 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8000 |
1.74% |
| 2023-10-27 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7863 |
3.22% |
| 2023-10-26 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7618 |
0.14% |
| 2023-10-25 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7607 |
-0.07% |
| 2023-10-24 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7612 |
1.44% |
| 2023-10-23 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7504 |
-1.68% |
| 2023-10-20 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7632 |
-1.51% |
| 2023-10-19 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7749 |
-2.00% |
| 2023-10-18 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7907 |
-0.96% |
| 2023-10-17 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7984 |
0.45% |
| 2023-10-16 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7948 |
-1.66% |
| 2023-10-13 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8082 |
-1.60% |
| 2023-10-12 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8213 |
1.77% |
| 2023-10-11 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8070 |
0.34% |
| 2023-10-10 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8043 |
-0.16% |
| 2023-10-09 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8056 |
-0.84% |
| 2023-09-28 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8124 |
-0.20% |
| 2023-09-27 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8140 |
1.37% |
| 2023-09-26 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8030 |
-1.10% |
| 2023-09-25 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8119 |
-0.60% |
| 2023-09-22 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8168 |
1.69% |
| 2023-09-21 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8032 |
-1.13% |
| 2023-09-20 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8124 |
-1.62% |
| 2023-09-19 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8258 |
-0.64% |
| 2023-09-18 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8311 |
0.70% |
| 2023-09-15 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8253 |
-0.28% |
| 2023-09-14 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8276 |
-0.20% |
| 2023-09-13 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8293 |
-1.17% |
| 2023-09-12 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8391 |
-0.10% |
| 2023-09-11 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8399 |
1.57% |
| 2023-09-08 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8269 |
-0.02% |
| 2023-09-07 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8271 |
-1.61% |
| 2023-09-06 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8406 |
-0.57% |
| 2023-09-05 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8454 |
-0.54% |
| 2023-09-04 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8500 |
0.76% |
| 2023-09-01 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8436 |
-0.39% |
| 2023-08-31 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8469 |
-1.02% |
| 2023-08-30 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8556 |
-0.09% |
| 2023-08-29 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8564 |
1.18% |
| 2023-08-28 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8464 |
1.20% |
| 2023-08-25 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8364 |
-1.04% |
| 2023-08-24 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8452 |
1.42% |
| 2023-08-23 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8334 |
-1.91% |
| 2023-08-22 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8496 |
-0.32% |
| 2023-08-21 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8523 |
-1.02% |
| 2023-08-18 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8611 |
-1.42% |
| 2023-08-17 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8735 |
1.37% |
| 2023-08-16 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8617 |
-0.70% |
| 2023-08-15 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8678 |
-0.72% |
| 2023-08-14 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8741 |
-1.02% |
| 2023-08-11 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8831 |
-1.96% |
| 2023-08-10 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9008 |
0.24% |
| 2023-08-09 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8986 |
0.20% |
| 2023-08-08 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8968 |
-0.86% |
| 2023-08-07 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9046 |
-0.89% |
| 2023-08-04 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9127 |
0.91% |
| 2023-08-03 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9045 |
0.11% |
| 2023-08-02 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9035 |
-0.96% |
| 2023-08-01 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9123 |
1.00% |
| 2023-07-31 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9033 |
0.81% |
| 2023-07-28 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8960 |
3.80% |
| 2023-07-27 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8632 |
-0.82% |
| 2023-07-26 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8703 |
-0.28% |
| 2023-07-25 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8727 |
3.10% |
| 2023-07-24 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8465 |
-0.88% |
| 2023-07-21 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8540 |
0.53% |
| 2023-07-20 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8495 |
0.09% |
| 2023-07-19 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8487 |
-0.49% |
| 2023-07-18 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8529 |
-0.71% |
| 2023-07-17 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8590 |
-0.67% |
| 2023-07-14 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8648 |
-0.59% |
| 2023-07-13 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8699 |
1.61% |
| 2023-07-12 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8561 |
-0.64% |
| 2023-07-11 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8616 |
1.33% |
| 2023-07-10 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8503 |
0.87% |
| 2023-07-07 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8430 |
-1.33% |
| 2023-07-06 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8544 |
-1.27% |
| 2023-07-05 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8654 |
-0.85% |
| 2023-07-04 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8728 |
1.58% |
| 2023-07-03 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8592 |
1.54% |
| 2023-06-30 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8462 |
1.67% |
| 2023-06-29 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8323 |
-1.14% |
| 2023-06-28 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8419 |
0.07% |
| 2023-06-27 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8413 |
0.97% |
| 2023-06-26 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8332 |
-1.43% |
| 2023-06-21 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8453 |
-1.66% |
| 2023-06-20 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8596 |
0.42% |
| 2023-06-19 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8560 |
-1.22% |
| 2023-06-16 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8666 |
0.97% |
| 2023-06-15 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8583 |
3.38% |
| 2023-06-14 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8302 |
-1.06% |
| 2023-06-13 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8391 |
-0.08% |
| 2023-06-12 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8398 |
-0.05% |
| 2023-06-09 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8402 |
1.33% |
| 2023-06-08 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8292 |
0.11% |
| 2023-06-07 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8283 |
-1.11% |
| 2023-06-06 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8376 |
-1.25% |
| 2023-06-05 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8482 |
-2.06% |
| 2023-06-02 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8660 |
1.41% |
| 2023-06-01 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8540 |
0.98% |
| 2023-05-31 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8457 |
-0.24% |
| 2023-05-30 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8477 |
0.44% |
| 2023-05-29 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8440 |
-0.08% |
| 2023-05-26 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8447 |
-0.66% |
| 2023-05-25 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8503 |
-0.60% |
| 2023-05-24 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8554 |
-0.95% |
| 2023-05-23 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8636 |
-0.60% |
| 2023-05-22 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8688 |
1.33% |
| 2023-05-19 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8574 |
0.43% |
| 2023-05-18 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8537 |
-0.58% |
| 2023-05-17 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8587 |
-0.83% |
| 2023-05-16 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8659 |
-0.03% |
| 2023-05-15 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8662 |
1.97% |
| 2023-05-12 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8495 |
-1.79% |
| 2023-05-11 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8650 |
0.55% |
| 2023-05-10 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8603 |
1.08% |
| 2023-05-09 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8511 |
-2.16% |
| 2023-05-08 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8699 |
-0.03% |
