近一年中欧多元价值三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧多元价值三年持有混合A014404净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8633 |
-0.38% |
| 2026-09-15 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8666 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8738 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8738 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8839 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8968 |
-1.55% |
| 2026-09-08 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9107 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9094 |
-1.13% |
| 2026-09-04 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9197 |
1.39% |
| 2026-09-03 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9071 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8975 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9044 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9021 |
-4.87% |
| 2026-08-28 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9460 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9477 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9495 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9410 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9370 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9424 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9476 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9415 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9472 |
1.37% |
| 2026-08-17 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9344 |
-0.30% |
| 2026-08-14 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9372 |
-0.59% |
| 2026-08-13 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9428 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9554 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9555 |
0.61% |
| 2026-08-10 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9497 |
2.31% |
| 2026-08-07 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9283 |
-0.21% |
| 2026-08-06 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9303 |
-1.39% |
| 2026-08-05 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9432 |
0.50% |
| 2026-08-04 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9385 |
-1.12% |
| 2026-08-03 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9491 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9502 |
-0.62% |
| 2026-07-30 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9561 |
0.93% |
| 2026-07-29 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9473 |
2.40% |
| 2026-07-28 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9251 |
1.14% |
| 2026-07-27 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9147 |
1.95% |
| 2026-07-24 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8972 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9096 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9077 |
-1.17% |
| 2026-07-21 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9184 |
-0.65% |
| 2026-07-20 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9244 |
2.78% |
| 2026-07-17 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8994 |
-2.69% |
| 2026-07-16 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9243 |
3.39% |
| 2026-07-15 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8940 |
3.10% |
| 2026-07-14 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8671 |
0.88% |
| 2026-07-13 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8595 |
-0.82% |
| 2026-07-10 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8666 |
1.20% |
| 2026-07-09 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8563 |
-1.26% |
| 2026-07-08 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8671 |
0.39% |
| 2026-07-07 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8637 |
-1.90% |
| 2026-07-06 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8804 |
1.52% |
| 2026-07-03 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8672 |
1.32% |
| 2026-07-02 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8559 |
2.47% |
| 2026-07-01 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8353 |
0.85% |
| 2026-06-30 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8283 |
-1.80% |
| 2026-06-29 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8432 |
2.40% |
| 2026-06-26 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8234 |
0.19% |
| 2026-06-25 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8218 |
-0.28% |
| 2026-06-24 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8241 |
-1.07% |
| 2026-06-23 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8330 |
-1.40% |
| 2026-06-22 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8448 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8381 |
-2.60% |
| 2026-06-17 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8599 |
-2.05% |
| 2026-06-16 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8775 |
-2.74% |
| 2026-06-15 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9015 |
-0.75% |
| 2026-06-12 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9083 |
1.54% |
| 2026-06-11 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8945 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8963 |
0.74% |
| 2026-06-09 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8897 |
-0.86% |
| 2026-06-08 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8974 |
-0.69% |
| 2026-06-05 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9036 |
-0.50% |
| 2026-06-04 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9081 |
-1.84% |
| 2026-06-03 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9248 |
-1.84% |
| 2026-06-02 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9418 |
-0.49% |
| 2026-06-01 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9464 |
1.39% |
| 2026-05-29 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9334 |
1.97% |
| 2026-05-28 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9154 |
-0.82% |
| 2026-05-27 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9230 |
-1.82% |
| 2026-05-26 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9401 |
0.51% |
| 2026-05-25 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9353 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9359 |
-0.61% |
| 2026-05-21 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9416 |
-0.77% |
| 2026-05-20 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9489 |
-1.57% |
| 2026-05-19 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9638 |
-0.48% |
| 2026-05-18 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9684 |
-2.29% |
| 2026-05-15 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9906 |
-1.02% |
| 2026-05-14 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0008 |
0.17% |
| 2026-05-13 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9991 |
-1.39% |
| 2026-05-12 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0130 |
-1.74% |
| 2026-05-11 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0306 |
-0.22% |
| 2026-05-08 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0329 |
-0.40% |
| 2026-04-30 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0400 |
-1.95% |
| 2026-04-29 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0603 |
1.43% |
| 2026-04-28 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0454 |
0.16% |
| 2026-04-27 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0437 |
-0.36% |
| 2026-04-24 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0475 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0482 |
-0.80% |
| 2026-04-22 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0566 |
-0.94% |
| 2026-04-21 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0666 |
0.84% |
| 2026-04-20 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0577 |
-0.78% |
| 2026-04-17 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0660 |
-1.53% |
| 2026-04-16 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0823 |
1.73% |
| 2026-04-15 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0639 |
0.27% |
| 2026-04-14 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0610 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0586 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0583 |
0.95% |
| 2026-04-09 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0483 |
-0.32% |
| 2026-04-08 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0517 |
1.20% |
| 2026-04-07 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0392 |
-0.55% |
| 2026-04-03 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0449 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0531 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0541 |
0.35% |
| 2026-03-31 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0504 |
-0.46% |
| 2026-03-30 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0553 |
-0.16% |
| 2026-03-27 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0570 |
0.36% |
| 2026-03-26 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0532 |
-1.21% |
| 2026-03-25 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0661 |
-0.56% |
| 2026-03-24 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0721 |
0.73% |
| 2026-03-23 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0643 |
-1.34% |
| 2026-03-20 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0788 |
0.63% |
| 2026-03-19 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0720 |
-1.01% |
| 2026-03-18 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0829 |
-1.00% |
| 2026-03-17 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0938 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0937 |
0.89% |
| 2026-03-13 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0840 |
0.06% |
| 2026-03-12 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0834 |
0.17% |
| 2026-03-11 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0816 |
1.09% |
| 2026-03-10 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0699 |
0.86% |
| 2026-03-09 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0608 |
-1.07% |
| 2026-03-06 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0723 |
0.52% |
| 2026-03-05 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0668 |
-0.43% |
| 2026-03-04 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0714 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0784 |
-1.44% |
| 2026-03-02 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0942 |
-0.52% |
| 2026-02-27 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0999 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0989 |
-1.42% |
| 2026-02-25 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1147 |
0.22% |
| 2026-02-24 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1122 |
0.68% |
| 2026-02-13 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1047 |
-1.61% |
| 2026-02-12 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1228 |
-0.37% |
| 2026-02-11 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1270 |
0.65% |
| 2026-02-10 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1197 |
0.39% |
| 2026-02-09 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1154 |
0.41% |
| 2026-02-06 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1109 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1111 |
0.83% |
| 2026-02-04 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1020 |
1.56% |
| 2026-02-03 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0851 |
1.36% |
| 2026-02-02 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0705 |
-2.16% |
| 2026-01-30 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0941 |
-0.92% |
| 2026-01-29 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1043 |
0.34% |
| 2026-01-28 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1006 |
-0.10% |
| 2026-01-27 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1017 |
-0.73% |
| 2026-01-26 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1098 |
0.28% |
| 2026-01-23 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1067 |
-0.23% |
| 2026-01-22 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1092 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1072 |
-0.12% |
| 2026-01-20 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1085 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1084 |
0.45% |
| 2026-01-16 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1034 |
-0.78% |
| 2026-01-15 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1121 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1084 |
-0.63% |
| 2026-01-13 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1154 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1195 |
-0.49% |
| 2026-01-09 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1250 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1195 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1210 |
-1.03% |
| 2026-01-06 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1326 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1193 |
0.85% |
| 2025-12-31 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1099 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1134 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1112 |
-0.87% |
| 2025-12-26 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1209 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1195 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1205 |
-0.36% |
| 2025-12-23 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1245 |
-0.41% |
| 2025-12-22 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1291 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1306 |
0.79% |
| 2025-12-18 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1217 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1252 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1162 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1254 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1252 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1116 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1180 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1139 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1229 |
-0.84% |
| 2025-12-05 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1324 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1303 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1253 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1263 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1275 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1248 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1234 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1258 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1208 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1187 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1116 |
-0.62% |
| 2025-11-20 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1185 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1186 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1143 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1201 |
-1.23% |
| 2025-11-14 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1341 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1451 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1423 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1379 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1425 |
1.01% |
| 2025-11-07 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1311 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1329 |
0.59% |
| 2025-11-05 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1263 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1268 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1310 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1237 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1232 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1236 |
-0.05% |
| 2025-10-28 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1242 |
-0.74% |
| 2025-10-27 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1326 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1304 |
-0.21% |
| 2025-10-23 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1328 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1295 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1337 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1272 |
-0.37% |
| 2025-10-17 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1314 |
-0.99% |
| 2025-10-16 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1427 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1479 |
0.40% |
| 2025-10-14 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1433 |
-0.56% |
| 2025-10-13 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1497 |
0.43% |
| 2025-10-10 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1448 |
-1.14% |
| 2025-10-09 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1580 |
1.58% |
| 2025-09-30 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1400 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1388 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1228 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1255 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1306 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1315 |
0.53% |
| 2025-09-22 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1255 |
1.01% |
| 2025-09-19 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1143 |
1.29% |
| 2025-09-18 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1001 |
-1.72% |
| 2025-09-17 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1193 |
0.07% |
