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中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(中欧预见平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(014403)

近半年中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A|中欧预见平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A014403净值及计算阶段收益
近半年014403基金累计收益率10.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1069 -0.59%
2025-12-15 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1135 -0.34%
2025-12-12 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1173 0.50%
2025-12-11 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1117 -0.46%
2025-12-10 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1168 0.22%
2025-12-09 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1144 -0.27%
2025-12-08 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1174 0.38%
2025-12-05 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1132 0.53%
2025-12-04 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1073 -0.02%
2025-12-03 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1075 -0.33%
2025-12-02 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1112 -0.21%
2025-12-01 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1135 0.39%
2025-11-28 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1092 0.34%
2025-11-27 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1054 -0.06%
2025-11-26 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1061 0.18%
2025-11-25 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1041 0.59%
2025-11-24 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0976 0.36%
2025-11-21 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0937 -1.48%
2025-11-20 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1099 -0.22%
2025-11-19 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1123 -0.06%
2025-11-18 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1130 -0.58%
2025-11-17 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1195 -0.18%
2025-11-14 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1215 -0.74%
2025-11-13 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1299 0.66%
2025-11-12 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1225 -0.06%
2025-11-11 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1232 -0.14%
2025-11-10 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1248 0.33%
2025-11-07 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1211 -0.19%
2025-11-06 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1232 0.47%
2025-11-05 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1179 0.10%
2025-11-04 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1168 -0.50%
2025-11-03 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1224 0.18%
2025-10-31 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1204 -0.14%
2025-10-30 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1220 -0.42%
2025-10-29 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1267 0.52%
2025-10-28 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1209 -0.12%
2025-10-27 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1223 0.53%
2025-10-24 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1164 0.56%
2025-10-23 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1102 0.07%
2025-10-22 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1094 -0.20%
2025-10-21 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1116 0.79%
2025-10-20 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1029 0.37%
2025-10-17 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0988 -1.10%
2025-10-16 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1109 -0.14%
2025-10-15 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1125 0.85%
2025-10-14 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1031 -0.74%
2025-10-13 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1113 -0.26%
2025-10-10 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1142 -0.89%
2025-09-26 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1075 -0.59%
2025-09-25 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1141 0.03%
2025-09-24 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1138 0.80%
2025-09-23 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1050 -0.15%
2025-09-22 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1067 0.08%
2025-09-19 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1058 0.06%
2025-09-16 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1071 0.19%
2025-09-15 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1050 -0.10%
2025-09-12 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1061 -0.09%
2025-09-11 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1071 0.90%
2025-09-10 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0972 -0.01%
2025-09-09 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0973 -0.29%
2025-09-08 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1005 0.27%
2025-09-05 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0975 1.21%
2025-09-04 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0844 -0.98%
2025-09-03 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0951 -0.25%
2025-09-02 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0978 -0.59%
2025-09-01 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1043 0.76%
2025-08-29 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0960 0.54%
2025-08-28 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0901 0.49%
2025-08-27 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0848 -0.70%
2025-08-26 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0925 -0.09%
2025-08-25 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0935 0.97%
2025-08-22 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0830 0.64%
2025-08-21 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0761 -0.02%
2025-08-20 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0763 0.34%
2025-08-19 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0727 0.09%
2025-08-18 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0717 0.29%
2025-08-15 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0686 0.50%
2025-08-14 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0633 -0.43%
2025-08-13 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0679 0.78%
2025-08-12 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0596 0.19%
2025-08-11 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0576 0.30%
2025-08-08 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0544 -0.08%
2025-08-07 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0552 0.01%
2025-08-06 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0551 0.20%
2025-08-05 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0530 0.38%
2025-08-04 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0490 0.22%
2025-08-01 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0467 -0.12%
2025-07-31 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0480 -0.60%
2025-07-30 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0543 -0.10%
2025-07-29 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0554 0.18%
2025-07-28 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0535 0.11%
2025-07-25 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0523 -0.18%
2025-07-24 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0542 0.34%
2025-07-23 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0506 -0.10%
2025-07-22 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0517 0.47%
2025-07-21 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0468 0.54%
2025-07-18 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0412 0.21%
2025-07-17 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0390 0.43%
2025-07-16 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0346 -0.02%
2025-07-15 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0348 0.18%
2025-07-14 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0329 0.05%
2025-07-08 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0300 0.58%
2025-07-07 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0241 -0.13%
2025-07-04 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0254 -0.06%
2025-07-03 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0260 0.26%
2025-07-02 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0233 -0.05%
2025-07-01 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0238 0.22%
2025-06-30 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0216 0.39%
2025-06-26 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0167 -0.14%
2025-06-25 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0181 0.41%
2025-06-24 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0139 0.67%
2025-06-23 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0072 0.15%
2025-06-20 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0057 -0.06%
2025-06-19 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0063 -0.49%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧国证通用航空产业指数发起A 1.0752 1.72%
中欧国证通用航空产业指数发起C 1.0740 1.72%
中欧量化先锋混合C 0.9978 1.55%
中欧量化先锋混合A 1.0211 1.54%
中欧农业产业混合发起A 1.2919 1.16%
中欧农业产业混合发起C 1.2861 1.15%
中欧瑾泉A 1.9488 0.99%
中欧瑾泉C 1.5340 0.99%
中欧中证红利低波动指数A 0.9911 0.89%
中欧中证红利低波动指数C 0.9896 0.88%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1485 1.37%
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