近一月中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A|中欧预见平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A014403净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
1.1069 |
-0.59% |
| 2025-12-15 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
1.1135 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
1.1173 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
1.1117 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
1.1168 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
1.1144 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
1.1174 |
0.38% |
| 2025-12-05 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
1.1132 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
1.1073 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
1.1075 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
1.1112 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
1.1135 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
1.1092 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
1.1054 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
1.1061 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
1.1041 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
1.0976 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
1.0937 |
-1.48% |
| 2025-11-20 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
1.1099 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A |
1.1123 |
-0.06% |
