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中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(中欧预见平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(014403)

近一年中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A|中欧预见平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A014403净值及计算阶段收益
近一年014403基金累计收益率9.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1135 -0.34%
2025-12-12 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1173 0.50%
2025-12-11 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1117 -0.46%
2025-12-10 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1168 0.22%
2025-12-09 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1144 -0.27%
2025-12-08 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1174 0.38%
2025-12-05 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1132 0.53%
2025-12-04 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1073 -0.02%
2025-12-03 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1075 -0.33%
2025-12-02 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1112 -0.21%
2025-12-01 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1135 0.39%
2025-11-28 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1092 0.34%
2025-11-27 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1054 -0.06%
2025-11-26 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1061 0.18%
2025-11-25 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1041 0.59%
2025-11-24 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0976 0.36%
2025-11-21 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0937 -1.48%
2025-11-20 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1099 -0.22%
2025-11-19 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1123 -0.06%
2025-11-18 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1130 -0.58%
2025-11-17 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1195 -0.18%
2025-11-14 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1215 -0.74%
2025-11-13 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1299 0.66%
2025-11-12 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1225 -0.06%
2025-11-11 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1232 -0.14%
2025-11-10 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1248 0.33%
2025-11-07 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1211 -0.19%
2025-11-06 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1232 0.47%
2025-11-05 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1179 0.10%
2025-11-04 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1168 -0.50%
2025-11-03 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1224 0.18%
2025-10-31 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1204 -0.14%
2025-10-30 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1220 -0.42%
2025-10-29 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1267 0.52%
2025-10-28 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1209 -0.12%
2025-10-27 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1223 0.53%
2025-10-24 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1164 0.56%
2025-10-23 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1102 0.07%
2025-10-22 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1094 -0.20%
2025-10-21 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1116 0.79%
2025-10-20 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1029 0.37%
2025-10-17 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0988 -1.10%
2025-10-16 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1109 -0.14%
2025-10-15 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1125 0.85%
2025-10-14 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1031 -0.74%
2025-10-13 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1113 -0.26%
2025-10-10 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1142 -0.89%
2025-09-26 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1075 -0.59%
2025-09-25 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1141 0.03%
2025-09-24 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1138 0.80%
2025-09-23 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1050 -0.15%
2025-09-22 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1067 0.08%
2025-09-19 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1058 0.06%
2025-09-16 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1071 0.19%
2025-09-15 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1050 -0.10%
2025-09-12 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1061 -0.09%
2025-09-11 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1071 0.90%
2025-09-10 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0972 -0.01%
2025-09-09 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0973 -0.29%
2025-09-08 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1005 0.27%
2025-09-05 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0975 1.21%
2025-09-04 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0844 -0.98%
2025-09-03 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0951 -0.25%
2025-09-02 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0978 -0.59%
2025-09-01 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1043 0.76%
2025-08-29 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0960 0.54%
2025-08-28 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0901 0.49%
2025-08-27 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0848 -0.70%
2025-08-26 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0925 -0.09%
2025-08-25 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0935 0.97%
2025-08-22 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0830 0.64%
2025-08-21 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0761 -0.02%
2025-08-20 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0763 0.34%
2025-08-19 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0727 0.09%
2025-08-18 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0717 0.29%
2025-08-15 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0686 0.50%
2025-08-14 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0633 -0.43%
2025-08-13 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0679 0.78%
2025-08-12 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0596 0.19%
2025-08-11 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0576 0.30%
2025-08-08 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0544 -0.08%
2025-08-07 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0552 0.01%
2025-08-06 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0551 0.20%
2025-08-05 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0530 0.38%
2025-08-04 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0490 0.22%
2025-08-01 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0467 -0.12%
2025-07-31 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0480 -0.60%
2025-07-30 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0543 -0.10%
2025-07-29 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0554 0.18%
2025-07-28 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0535 0.11%
2025-07-25 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0523 -0.18%
2025-07-24 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0542 0.34%
2025-07-23 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0506 -0.10%
2025-07-22 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0517 0.47%
2025-07-21 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0468 0.54%
2025-07-18 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0412 0.21%
2025-07-17 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0390 0.43%
2025-07-16 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0346 -0.02%
2025-07-15 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0348 0.18%
2025-07-14 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0329 0.05%
2025-07-08 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0300 0.58%
2025-07-07 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0241 -0.13%
2025-07-04 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0254 -0.06%
2025-07-03 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0260 0.26%
2025-07-02 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0233 -0.05%
2025-07-01 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0238 0.22%
2025-06-30 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0216 0.39%
2025-06-26 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0167 -0.14%
2025-06-25 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0181 0.41%
2025-06-24 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0139 0.67%
2025-06-23 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0072 0.15%
2025-06-20 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0057 -0.06%
2025-06-19 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0063 -0.49%
2025-06-18 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0113 0.00%
2025-06-17 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0113 -0.05%
2025-06-16 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0118 0.13%
2025-06-13 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0105 -0.45%
2025-06-11 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0158 0.29%
2025-06-10 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0129 -0.17%
2025-06-09 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0146 0.25%
2025-06-06 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0121 0.05%
2025-06-05 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0116 0.15%
2025-06-04 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0101 0.39%
2025-06-03 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0062 0.18%
2025-05-30 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0044 -0.30%
2025-05-29 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0074 0.37%
2025-05-28 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0037 0.13%
2025-05-27 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0024 -0.14%
2025-05-26 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0038 -0.16%
2025-05-23 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0054 -0.30%
2025-05-22 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0084 -0.32%
2025-05-21 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0116 0.28%
2025-05-20 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0088 0.28%
2025-05-19 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0060 -0.02%
2025-05-16 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0062 -0.19%
2025-05-15 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0081 -0.47%
2025-05-14 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0129 0.36%
2025-05-13 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0093 -0.05%
2025-05-12 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0098 0.48%
2025-05-09 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0050 -0.09%
2025-05-08 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0059 0.21%
2025-05-07 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0038 0.00%
2025-05-06 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0038 0.64%
2025-04-30 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9974 0.05%
2025-04-29 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9969 0.10%
2025-04-28 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9959 -0.17%
2025-04-25 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9976 0.05%
2025-04-24 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9971 -0.18%
2025-04-23 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9989 0.15%
2025-04-22 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9974 0.11%
2025-04-21 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9963 0.46%
2025-04-18 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9917 -0.05%
2025-04-17 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9922 0.22%
2025-04-16 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9900 -0.26%
2025-04-15 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9926 -0.13%
2025-04-14 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9939 0.29%
2025-04-11 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9910 0.20%
2025-04-10 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9890 0.85%
2025-04-09 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9807 0.59%
2025-04-08 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9749 0.52%
2025-04-07 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9699 -4.04%
2025-04-03 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0107 -0.53%
2025-04-02 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0161 0.11%
2025-04-01 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0150 0.22%
2025-03-31 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0128 -0.45%
2025-03-28 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0174 -0.27%
2025-03-27 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0202 0.22%
2025-03-26 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0180 0.05%
2025-03-25 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0175 -0.22%
2025-03-24 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0197 0.18%
2025-03-21 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0179 -0.72%
2025-03-20 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0253 -0.44%
2025-03-19 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0298 -0.13%
2025-03-18 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0311 0.21%
2025-03-17 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0289 0.19%
2025-03-14 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0269 1.09%
2025-03-13 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0158 -0.33%
2025-03-12 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0192 -0.12%
2025-03-11 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0204 0.10%
2025-03-10 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0194 -0.03%
2025-03-07 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0197 -0.03%
2025-03-06 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0200 0.77%
2025-03-05 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0122 0.37%
2025-03-04 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0085 0.12%
2025-03-03 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0073 0.13%
2025-02-28 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0060 -1.22%
2025-02-27 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0184 0.05%
2025-02-26 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0179 0.54%
2025-02-25 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0124 -0.35%
2025-02-24 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0160 -0.16%
2025-02-21 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0176 0.58%
2025-02-20 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0117 -0.05%
2025-02-19 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0122 0.46%
2025-02-18 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0076 -0.54%
2025-02-17 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0131 0.07%
2025-02-14 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0124 0.24%
2025-02-13 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0100 -0.21%
2025-02-12 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0121 0.34%
2025-02-11 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0087 -0.11%
2025-02-10 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0098 0.13%
2025-02-07 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0085 0.51%
2025-02-06 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0034 0.51%
2025-02-05 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9983 -0.19%
2025-01-27 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0002 -0.03%
2025-01-24 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0005 0.51%
2025-01-23 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9954 -0.12%
2025-01-20 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9992 0.28%
2025-01-10 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9825 -0.62%
2025-01-09 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9886 -0.13%
2025-01-08 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9899 0.03%
2025-01-07 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9896 0.22%
2025-01-06 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9874 0.00%
2025-01-03 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9874 -0.55%
2025-01-02 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9929 -0.85%
2024-12-31 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0014 -0.55%
2024-12-30 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0069 0.11%
2024-12-27 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0058 0.06%
2024-12-24 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0060 0.55%
2024-12-23 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0005 -0.33%
2024-12-20 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0038 -0.04%
2024-12-19 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0042 -0.11%
2024-12-18 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0053 0.09%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧信息科技混合发起A 1.9932 4.04%
中欧信息科技混合发起C 1.9814 4.04%
中欧成长先锋混合A 1.8104 3.92%
中欧成长先锋混合C 1.7667 3.92%
中欧化工产业混合发起A 1.1587 3.89%
中欧化工产业混合发起C 1.1564 3.89%
中欧数字经济混合发起A 3.0260 3.85%
中欧数字经济混合发起C 2.9857 3.85%
中欧产业前瞻混合A 0.7066 3.82%
中欧产业前瞻混合C 0.6814 3.82%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 -0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2878 -0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0229 -0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0404 -0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.8043 -0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8180 -0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.9907 -0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0026 -0.84%
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