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中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(中欧预见平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(014403)

近一年中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A|中欧预见平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A014403净值及计算阶段收益
近一年014403基金累计收益率4.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-01-15 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1531 0.10%
2026-01-14 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1519 0.13%
2026-01-13 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1504 -0.37%
2026-01-12 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1547 0.66%
2026-01-09 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1471 0.46%
2026-01-08 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1419 -0.25%
2026-01-07 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1448 -0.04%
2026-01-06 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1453 0.61%
2026-01-05 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1383 1.05%
2025-12-31 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1264 -0.14%
2025-12-30 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1280 0.12%
2025-12-29 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1266 -0.31%
2025-12-26 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1301 0.11%
2025-12-25 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1289 0.15%
2025-12-24 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1272 0.37%
2025-12-23 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1231 0.12%
2025-12-22 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1218 0.38%
2025-12-19 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1175 0.38%
2025-12-18 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1133 -0.23%
2025-12-17 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1159 0.81%
2025-12-16 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1069 -0.59%
2025-12-15 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1135 -0.34%
2025-12-12 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1173 0.50%
2025-12-11 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1117 -0.46%
2025-12-10 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1168 0.22%
2025-12-09 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1144 -0.27%
2025-12-08 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1174 0.38%
2025-12-05 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1132 0.53%
2025-12-04 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1073 -0.02%
2025-12-03 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1075 -0.33%
2025-12-02 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1112 -0.21%
2025-12-01 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1135 0.39%
2025-11-28 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1092 0.34%
2025-11-27 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1054 -0.06%
2025-11-26 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1061 0.18%
2025-11-25 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1041 0.59%
2025-11-24 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0976 0.36%
2025-11-21 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0937 -1.48%
2025-11-20 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1099 -0.22%
2025-11-19 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1123 -0.06%
2025-11-18 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1130 -0.58%
2025-11-17 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1195 -0.18%
2025-11-14 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1215 -0.74%
2025-11-13 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1299 0.66%
2025-11-12 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1225 -0.06%
2025-11-11 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1232 -0.14%
2025-11-10 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1248 0.33%
2025-11-07 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1211 -0.19%
2025-11-06 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1232 0.47%
2025-11-05 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1179 0.10%
2025-11-04 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1168 -0.50%
2025-11-03 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1224 0.18%
2025-10-31 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1204 -0.14%
2025-10-30 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1220 -0.42%
2025-10-29 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1267 0.52%
2025-10-28 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1209 -0.12%
2025-10-27 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1223 0.53%
2025-10-24 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1164 0.56%
2025-10-23 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1102 0.07%
2025-10-22 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1094 -0.20%
2025-10-21 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1116 0.79%
2025-10-20 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1029 0.37%
2025-10-17 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0988 -1.10%
2025-10-16 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1109 -0.14%
2025-10-15 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1125 0.85%
2025-10-14 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1031 -0.74%
2025-10-13 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1113 -0.26%
2025-10-10 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1142 -0.89%
2025-09-26 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1075 -0.59%
2025-09-25 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1141 0.03%
2025-09-24 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1138 0.80%
2025-09-23 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1050 -0.15%
2025-09-22 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1067 0.08%
2025-09-19 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1058 0.06%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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