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浦银安盛品质优选混合A基金净值查询(014228)

今年以来浦银安盛品质优选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛品质优选混合A014228净值及计算阶段收益
今年以来014228基金累计收益率-4.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛品质优选混合A 0.5274 -0.51%
2026-09-15 浦银安盛品质优选混合A 0.5301 -0.32%
2026-09-14 浦银安盛品质优选混合A 0.5318 -0.21%
2026-09-11 浦银安盛品质优选混合A 0.5329 -0.49%
2026-09-10 浦银安盛品质优选混合A 0.5355 -1.36%
2026-09-09 浦银安盛品质优选混合A 0.5429 -0.44%
2026-09-08 浦银安盛品质优选混合A 0.5453 -0.58%
2026-09-07 浦银安盛品质优选混合A 0.5485 -0.42%
2026-09-04 浦银安盛品质优选混合A 0.5508 0.09%
2026-09-03 浦银安盛品质优选混合A 0.5503 0.20%
2026-09-02 浦银安盛品质优选混合A 0.5492 -1.08%
2026-09-01 浦银安盛品质优选混合A 0.5552 0.07%
2026-08-31 浦银安盛品质优选混合A 0.5548 0.13%
2026-08-28 浦银安盛品质优选混合A 0.5541 -0.14%
2026-08-27 浦银安盛品质优选混合A 0.5549 0.43%
2026-08-26 浦银安盛品质优选混合A 0.5525 1.15%
2026-08-25 浦银安盛品质优选混合A 0.5462 0.79%
2026-08-24 浦银安盛品质优选混合A 0.5419 -1.53%
2026-08-21 浦银安盛品质优选混合A 0.5503 0.07%
2026-08-20 浦银安盛品质优选混合A 0.5499 1.01%
2026-08-19 浦银安盛品质优选混合A 0.5444 -1.93%
2026-08-18 浦银安盛品质优选混合A 0.5551 -0.31%
2026-08-17 浦银安盛品质优选混合A 0.5568 2.20%
2026-08-14 浦银安盛品质优选混合A 0.5448 0.07%
2026-08-13 浦银安盛品质优选混合A 0.5444 -1.67%
2026-08-12 浦银安盛品质优选混合A 0.5535 -0.04%
2026-08-11 浦银安盛品质优选混合A 0.5537 -0.57%
2026-08-10 浦银安盛品质优选混合A 0.5569 0.85%
2026-08-07 浦银安盛品质优选混合A 0.5522 0.22%
2026-08-06 浦银安盛品质优选混合A 0.5510 -0.74%
2026-08-05 浦银安盛品质优选混合A 0.5551 0.33%
2026-08-04 浦银安盛品质优选混合A 0.5533 -0.49%
2026-08-03 浦银安盛品质优选混合A 0.5560 0.18%
2026-07-31 浦银安盛品质优选混合A 0.5550 1.17%
2026-07-30 浦银安盛品质优选混合A 0.5486 -1.05%
2026-07-29 浦银安盛品质优选混合A 0.5544 2.14%
2026-07-28 浦银安盛品质优选混合A 0.5428 -1.34%
2026-07-27 浦银安盛品质优选混合A 0.5502 2.55%
2026-07-24 浦银安盛品质优选混合A 0.5365 -0.92%
2026-07-23 浦银安盛品质优选混合A 0.5415 0.56%
2026-07-22 浦银安盛品质优选混合A 0.5385 -2.37%
2026-07-21 浦银安盛品质优选混合A 0.5516 1.21%
2026-07-20 浦银安盛品质优选混合A 0.5450 1.36%
2026-07-17 浦银安盛品质优选混合A 0.5377 -3.84%
2026-07-16 浦银安盛品质优选混合A 0.5592 1.41%
2026-07-15 浦银安盛品质优选混合A 0.5514 1.19%
2026-07-14 浦银安盛品质优选混合A 0.5449 1.41%
2026-07-13 浦银安盛品质优选混合A 0.5373 -1.34%
2026-07-10 浦银安盛品质优选混合A 0.5446 -0.57%
2026-07-09 浦银安盛品质优选混合A 0.5477 0.44%
2026-07-08 浦银安盛品质优选混合A 0.5453 0.15%
2026-07-07 浦银安盛品质优选混合A 0.5445 -1.09%
2026-07-06 浦银安盛品质优选混合A 0.5505 1.34%
2026-07-03 浦银安盛品质优选混合A 0.5432 2.66%
2026-07-02 浦银安盛品质优选混合A 0.5291 0.00%
2026-07-01 浦银安盛品质优选混合A 0.5291 -1.25%
2026-06-30 浦银安盛品质优选混合A 0.5358 1.38%
2026-06-29 浦银安盛品质优选混合A 0.5285 1.75%
2026-06-26 浦银安盛品质优选混合A 0.5194 -2.68%
2026-06-25 浦银安盛品质优选混合A 0.5337 0.32%
2026-06-24 浦银安盛品质优选混合A 0.5320 1.01%
2026-06-23 浦银安盛品质优选混合A 0.5267 -1.35%
2026-06-22 浦银安盛品质优选混合A 0.5339 0.47%
2026-06-18 浦银安盛品质优选混合A 0.5314 -0.71%
2026-06-17 浦银安盛品质优选混合A 0.5352 -0.43%
2026-06-16 浦银安盛品质优选混合A 0.5375 -1.07%
2026-06-15 浦银安盛品质优选混合A 0.5433 1.88%
2026-06-12 浦银安盛品质优选混合A 0.5333 1.18%
2026-06-11 浦银安盛品质优选混合A 0.5271 -1.29%
2026-06-10 浦银安盛品质优选混合A 0.5339 -1.07%
2026-06-09 浦银安盛品质优选混合A 0.5397 1.28%
2026-06-08 浦银安盛品质优选混合A 0.5329 -1.82%
2026-06-05 浦银安盛品质优选混合A 0.5428 -0.79%
2026-06-04 浦银安盛品质优选混合A 0.5471 -1.48%
2026-06-03 浦银安盛品质优选混合A 0.5553 -0.52%
2026-06-02 浦银安盛品质优选混合A 0.5582 1.66%
2026-06-01 浦银安盛品质优选混合A 0.5491 0.24%
2026-05-29 浦银安盛品质优选混合A 0.5478 -0.16%
2026-05-28 浦银安盛品质优选混合A 0.5487 -1.22%
2026-05-27 浦银安盛品质优选混合A 0.5555 -1.65%
2026-05-26 浦银安盛品质优选混合A 0.5648 0.09%
2026-05-25 浦银安盛品质优选混合A 0.5643 1.29%
2026-05-22 浦银安盛品质优选混合A 0.5571 2.24%
2026-05-21 浦银安盛品质优选混合A 0.5449 -1.32%
2026-05-20 浦银安盛品质优选混合A 0.5522 -1.18%
2026-05-19 浦银安盛品质优选混合A 0.5587 0.29%
2026-05-18 浦银安盛品质优选混合A 0.5571 -1.01%
2026-05-15 浦银安盛品质优选混合A 0.5628 -0.58%
2026-05-14 浦银安盛品质优选混合A 0.5661 -1.08%
2026-05-13 浦银安盛品质优选混合A 0.5723 0.37%
2026-05-12 浦银安盛品质优选混合A 0.5702 -0.63%
2026-05-11 浦银安盛品质优选混合A 0.5738 0.88%
2026-05-08 浦银安盛品质优选混合A 0.5688 -0.04%
2026-04-30 浦银安盛品质优选混合A 0.5599 -1.32%
2026-04-29 浦银安盛品质优选混合A 0.5673 0.69%
2026-04-28 浦银安盛品质优选混合A 0.5634 -0.53%
2026-04-27 浦银安盛品质优选混合A 0.5664 0.28%
2026-04-24 浦银安盛品质优选混合A 0.5648 -1.21%
2026-04-23 浦银安盛品质优选混合A 0.5717 -0.56%
2026-04-22 浦银安盛品质优选混合A 0.5749 0.88%
2026-04-21 浦银安盛品质优选混合A 0.5699 0.51%
2026-04-20 浦银安盛品质优选混合A 0.5670 0.62%
2026-04-17 浦银安盛品质优选混合A 0.5635 -0.41%
2026-04-16 浦银安盛品质优选混合A 0.5658 2.31%
2026-04-15 浦银安盛品质优选混合A 0.5530 0.42%
2026-04-14 浦银安盛品质优选混合A 0.5507 0.66%
2026-04-13 浦银安盛品质优选混合A 0.5471 -1.30%
2026-04-10 浦银安盛品质优选混合A 0.5542 1.48%
2026-04-09 浦银安盛品质优选混合A 0.5461 -1.03%
2026-04-08 浦银安盛品质优选混合A 0.5518 3.76%
2026-04-07 浦银安盛品质优选混合A 0.5318 0.00%
2026-04-03 浦银安盛品质优选混合A 0.5318 -0.77%
2026-04-02 浦银安盛品质优选混合A 0.5359 -1.62%
2026-04-01 浦银安盛品质优选混合A 0.5447 2.54%
2026-03-31 浦银安盛品质优选混合A 0.5312 -0.84%
2026-03-30 浦银安盛品质优选混合A 0.5357 -0.65%
2026-03-27 浦银安盛品质优选混合A 0.5392 1.47%
2026-03-26 浦银安盛品质优选混合A 0.5314 -1.19%
2026-03-25 浦银安盛品质优选混合A 0.5378 1.84%
2026-03-24 浦银安盛品质优选混合A 0.5281 1.85%
2026-03-23 浦银安盛品质优选混合A 0.5185 -4.16%
2026-03-20 浦银安盛品质优选混合A 0.5410 -0.55%
2026-03-19 浦银安盛品质优选混合A 0.5440 -2.07%
2026-03-18 浦银安盛品质优选混合A 0.5555 0.65%
2026-03-17 浦银安盛品质优选混合A 0.5519 -0.86%
2026-03-16 浦银安盛品质优选混合A 0.5567 0.83%
2026-03-13 浦银安盛品质优选混合A 0.5521 -0.56%
2026-03-12 浦银安盛品质优选混合A 0.5552 -0.36%
2026-03-11 浦银安盛品质优选混合A 0.5572 0.11%
2026-03-10 浦银安盛品质优选混合A 0.5566 2.50%
2026-03-09 浦银安盛品质优选混合A 0.5430 -2.00%
2026-03-06 浦银安盛品质优选混合A 0.5541 2.57%
2026-03-05 浦银安盛品质优选混合A 0.5402 1.43%
2026-03-04 浦银安盛品质优选混合A 0.5326 -1.39%
2026-03-03 浦银安盛品质优选混合A 0.5401 -2.37%
2026-03-02 浦银安盛品质优选混合A 0.5532 -1.53%
2026-02-27 浦银安盛品质优选混合A 0.5618 -0.41%
2026-02-26 浦银安盛品质优选混合A 0.5641 -1.17%
2026-02-25 浦银安盛品质优选混合A 0.5708 0.62%
2026-02-24 浦银安盛品质优选混合A 0.5673 0.07%
2026-02-13 浦银安盛品质优选混合A 0.5669 -0.98%
2026-02-12 浦银安盛品质优选混合A 0.5725 -0.71%
2026-02-11 浦银安盛品质优选混合A 0.5766 0.05%
2026-02-10 浦银安盛品质优选混合A 0.5763 0.30%
2026-02-09 浦银安盛品质优选混合A 0.5746 0.91%
2026-02-06 浦银安盛品质优选混合A 0.5694 -0.37%
2026-02-05 浦银安盛品质优选混合A 0.5715 0.49%
2026-02-04 浦银安盛品质优选混合A 0.5687 0.07%
2026-02-03 浦银安盛品质优选混合A 0.5683 1.36%
2026-02-02 浦银安盛品质优选混合A 0.5607 -1.39%
2026-01-30 浦银安盛品质优选混合A 0.5686 -0.28%
2026-01-29 浦银安盛品质优选混合A 0.5702 0.07%
2026-01-28 浦银安盛品质优选混合A 0.5698 1.17%
2026-01-27 浦银安盛品质优选混合A 0.5632 0.73%
2026-01-26 浦银安盛品质优选混合A 0.5591 0.14%
2026-01-23 浦银安盛品质优选混合A 0.5583 -0.02%
2026-01-22 浦银安盛品质优选混合A 0.5584 -0.36%
2026-01-21 浦银安盛品质优选混合A 0.5604 -0.20%
2026-01-20 浦银安盛品质优选混合A 0.5615 -0.34%
2026-01-19 浦银安盛品质优选混合A 0.5634 0.14%
2026-01-16 浦银安盛品质优选混合A 0.5626 0.52%
2026-01-15 浦银安盛品质优选混合A 0.5597 -0.09%
2026-01-14 浦银安盛品质优选混合A 0.5602 -0.32%
2026-01-13 浦银安盛品质优选混合A 0.5620 -1.23%
2026-01-12 浦银安盛品质优选混合A 0.5690 1.21%
2026-01-09 浦银安盛品质优选混合A 0.5622 0.41%
2026-01-08 浦银安盛品质优选混合A 0.5599 -0.50%
2026-01-07 浦银安盛品质优选混合A 0.5627 -0.27%
2026-01-06 浦银安盛品质优选混合A 0.5642 0.07%
2026-01-05 浦银安盛品质优选混合A 0.5638 1.37%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 3.90%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 3.90%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.73%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.29%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.08%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.07%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.07%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.07%
浦银周期优选混合A 1.3771 2.99%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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