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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 浦银安盛品质优选混合A | 0.5414 | -1.58% |
| 2025-12-15 | 浦银安盛品质优选混合A | 0.5501 | -2.22% |
| 2025-12-12 | 浦银安盛品质优选混合A | 0.5626 | 1.63% |
| 2025-12-11 | 浦银安盛品质优选混合A | 0.5536 | 0.56% |
| 2025-12-10 | 浦银安盛品质优选混合A | 0.5505 | 1.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银安盛数字经济混合A | 1.2164 | 6.53% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.2155 | 6.53% |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 1.8293 | 4.96% |
| 浦银安盛新经济结构混合A | 2.4757 | 3.30% |
| 浦银安盛价值成长混合A | 1.4773 | 3.28% |
| 浦银安盛科创板100指数增强A | 1.3244 | 3.05% |
| 浦银安盛科创板100指数增强C | 1.3179 | 3.05% |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 0.9468 | 3.01% |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 0.9297 | 3.01% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.9248 | 2.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合睿金混合A | 1.6749 | 6.56% |
| 嘉合睿金混合C | 1.5819 | 6.56% |
| 浦银安盛数字经济混合A | 1.2164 | 6.53% |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 2.5373 | 6.52% |
| 财通景气甄选一年持有期混合C | 2.4891 | 6.51% |
| 东财价值启航混合发起式C | 0.8005 | 6.51% |
| 东财价值启航混合发起式A | 0.8144 | 6.50% |
| 财通品质甄选混合A | 1.0588 | 6.32% |
| 财通匠心优选一年持有期混合A | 1.5624 | 6.31% |
| 财通匠心优选一年持有期混合C | 1.5169 | 6.31% |
