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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 浦银安盛品质优选混合A | 0.5537 | 2.27% |
| 2025-12-16 | 浦银安盛品质优选混合A | 0.5414 | -1.58% |
| 2025-12-15 | 浦银安盛品质优选混合A | 0.5501 | -2.22% |
| 2025-12-12 | 浦银安盛品质优选混合A | 0.5626 | 1.63% |
| 2025-12-11 | 浦银安盛品质优选混合A | 0.5536 | 0.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.4339 | 0.44% |
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 0.9910 | -0.10% |
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 0.9779 | -0.10% |
| 浦银安盛医疗创新混合C | 0.8071 | -0.22% |
| 浦银安盛医疗创新混合A | 0.8078 | -0.23% |
| 浦银安盛价值成长混合A | 1.4731 | -0.28% |
| 浦银安盛港股通科技指数A | 0.8603 | -0.72% |
| 浦银安盛港股通科技指数C | 0.8598 | -0.72% |
| 浦银安盛数字经济混合A | 1.1995 | -1.39% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.1985 | -1.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2379 | 1.21% |
| 交银瑞丰 | 1.2461 | 0.90% |
| 招商国企 | 1.1870 | 0.85% |
| 富国医疗产业混合发起式A | 0.9725 | 0.75% |
| 富国医疗产业混合发起式C | 0.9639 | 0.75% |
| 华宝红利精选混合C | 1.3539 | 0.68% |
| 华宝红利精选混合A | 1.3813 | 0.67% |
| 汇添富弘达回报混合发起式C | 1.0748 | 0.65% |
| 富国大盘价值量化精选混合A | 1.7151 | 0.47% |
| 富国大盘价值量化精选混合C | 1.6984 | 0.47% |
