近一季浦银安盛品质优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛品质优选混合A014228净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5274 |
-0.51% |
| 2026-09-15 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5301 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5318 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5329 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5355 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5429 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5453 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5485 |
-0.42% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5508 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5503 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5492 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5552 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5548 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5541 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5549 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5525 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5462 |
0.79% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5419 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5503 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5499 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5444 |
-1.93% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5551 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5568 |
2.20% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5448 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5444 |
-1.67% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5535 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5537 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5569 |
0.85% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5522 |
0.22% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5510 |
-0.74% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5551 |
0.33% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5533 |
-0.49% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5560 |
0.18% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5550 |
1.17% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5486 |
-1.05% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5544 |
2.14% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5428 |
-1.34% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5502 |
2.55% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5365 |
-0.92% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5415 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5385 |
-2.37% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5516 |
1.21% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5450 |
1.36% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5377 |
-3.84% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5592 |
1.41% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5514 |
1.19% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5449 |
1.41% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5373 |
-1.34% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5446 |
-0.57% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5477 |
0.44% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5453 |
0.15% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5445 |
-1.09% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5505 |
1.34% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5432 |
2.66% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5291 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5291 |
-1.25% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5358 |
1.38% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5285 |
1.75% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5194 |
-2.68% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5337 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5320 |
1.01% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5267 |
-1.35% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5339 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5314 |
-0.71% |
| 2026-06-17 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5352 |
-0.43% |
