近一年浦银安盛品质优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛品质优选混合A014228净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5274 |
-0.51% |
| 2026-09-15 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5301 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5318 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5329 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5355 |
-1.36% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5429 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5453 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5485 |
-0.42% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5508 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5503 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5492 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5552 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5548 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5541 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5549 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5525 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5462 |
0.79% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5419 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5503 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5499 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5444 |
-1.93% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5551 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5568 |
2.20% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5448 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5444 |
-1.67% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5535 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5537 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5569 |
0.85% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5522 |
0.22% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5510 |
-0.74% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5551 |
0.33% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5533 |
-0.49% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5560 |
0.18% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5550 |
1.17% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5486 |
-1.05% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5544 |
2.14% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5428 |
-1.34% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5502 |
2.55% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5365 |
-0.92% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5415 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5385 |
-2.37% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5516 |
1.21% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5450 |
1.36% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5377 |
-3.84% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5592 |
1.41% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5514 |
1.19% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5449 |
1.41% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5373 |
-1.34% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5446 |
-0.57% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5477 |
0.44% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5453 |
0.15% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5445 |
-1.09% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5505 |
1.34% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5432 |
2.66% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5291 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5291 |
-1.25% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5358 |
1.38% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5285 |
1.75% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5194 |
-2.68% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5337 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5320 |
1.01% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5267 |
-1.35% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5339 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5314 |
-0.71% |
| 2026-06-17 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5352 |
-0.43% |
| 2026-06-16 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5375 |
-1.07% |
| 2026-06-15 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5433 |
1.88% |
| 2026-06-12 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5333 |
1.18% |
| 2026-06-11 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5271 |
-1.29% |
| 2026-06-10 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5339 |
-1.07% |
| 2026-06-09 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5397 |
1.28% |
| 2026-06-08 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5329 |
-1.82% |
| 2026-06-05 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5428 |
-0.79% |
| 2026-06-04 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5471 |
-1.48% |
| 2026-06-03 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5553 |
-0.52% |
| 2026-06-02 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5582 |
1.66% |
| 2026-06-01 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5491 |
0.24% |
| 2026-05-29 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5478 |
-0.16% |
| 2026-05-28 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5487 |
-1.22% |
| 2026-05-27 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5555 |
-1.65% |
| 2026-05-26 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5648 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5643 |
1.29% |
| 2026-05-22 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5571 |
2.24% |
| 2026-05-21 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5449 |
-1.32% |
| 2026-05-20 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5522 |
-1.18% |
| 2026-05-19 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5587 |
0.29% |
| 2026-05-18 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5571 |
-1.01% |
| 2026-05-15 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5628 |
-0.58% |
| 2026-05-14 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5661 |
-1.08% |
| 2026-05-13 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5723 |
0.37% |
| 2026-05-12 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5702 |
-0.63% |
| 2026-05-11 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5738 |
0.88% |
| 2026-05-08 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5688 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5599 |
-1.32% |
| 2026-04-29 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5673 |
0.69% |
| 2026-04-28 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5634 |
-0.53% |
| 2026-04-27 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5664 |
0.28% |
| 2026-04-24 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5648 |
-1.21% |
| 2026-04-23 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5717 |
-0.56% |
| 2026-04-22 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5749 |
0.88% |
| 2026-04-21 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5699 |
0.51% |
| 2026-04-20 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5670 |
0.62% |
| 2026-04-17 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5635 |
-0.41% |
| 2026-04-16 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5658 |
2.31% |
| 2026-04-15 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5530 |
0.42% |
| 2026-04-14 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5507 |
0.66% |
| 2026-04-13 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5471 |
-1.30% |
| 2026-04-10 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5542 |
1.48% |
| 2026-04-09 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5461 |
-1.03% |
| 2026-04-08 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5518 |
3.76% |
| 2026-04-07 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5318 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5318 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5359 |
-1.62% |
| 2026-04-01 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5447 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5312 |
-0.84% |
| 2026-03-30 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5357 |
-0.65% |
| 2026-03-27 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5392 |
1.47% |
| 2026-03-26 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5314 |
-1.19% |
| 2026-03-25 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5378 |
1.84% |
| 2026-03-24 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5281 |
1.85% |
| 2026-03-23 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5185 |
-4.16% |
| 2026-03-20 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5410 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5440 |
-2.07% |
| 2026-03-18 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5555 |
0.65% |
| 2026-03-17 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5519 |
-0.86% |
| 2026-03-16 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5567 |
0.83% |
| 2026-03-13 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5521 |
-0.56% |
| 2026-03-12 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5552 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5572 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5566 |
2.50% |
| 2026-03-09 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5430 |
-2.00% |
| 2026-03-06 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5541 |
2.57% |
| 2026-03-05 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5402 |
1.43% |
| 2026-03-04 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5326 |
-1.39% |
| 2026-03-03 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5401 |
-2.37% |
| 2026-03-02 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5532 |
-1.53% |
| 2026-02-27 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5618 |
-0.41% |
| 2026-02-26 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5641 |
-1.17% |
| 2026-02-25 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5708 |
0.62% |
| 2026-02-24 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5673 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5669 |
-0.98% |
| 2026-02-12 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5725 |
-0.71% |
| 2026-02-11 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5766 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5763 |
0.30% |
| 2026-02-09 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5746 |
0.91% |
| 2026-02-06 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5694 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5715 |
0.49% |
| 2026-02-04 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5687 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5683 |
1.36% |
| 2026-02-02 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5607 |
-1.39% |
| 2026-01-30 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5686 |
-0.28% |
| 2026-01-29 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5702 |
0.07% |
| 2026-01-28 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5698 |
1.17% |
| 2026-01-27 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5632 |
0.73% |
| 2026-01-26 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5591 |
0.14% |
| 2026-01-23 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5583 |
-0.02% |
| 2026-01-22 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5584 |
-0.36% |
| 2026-01-21 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5604 |
-0.20% |
| 2026-01-20 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5615 |
-0.34% |
| 2026-01-19 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5634 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5626 |
0.52% |
| 2026-01-15 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5597 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5602 |
-0.32% |
| 2026-01-13 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5620 |
-1.23% |
| 2026-01-12 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5690 |
1.21% |
| 2026-01-09 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5622 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5599 |
-0.50% |
| 2026-01-07 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5627 |
-0.27% |
| 2026-01-06 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5642 |
0.07% |
| 2026-01-05 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5638 |
1.37% |
| 2025-12-31 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5562 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5557 |
0.51% |
| 2025-12-29 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5529 |
-0.75% |
| 2025-12-26 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5571 |
-0.29% |
| 2025-12-25 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5587 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5581 |
0.45% |
| 2025-12-23 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5556 |
-0.88% |
| 2025-12-22 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5605 |
0.59% |
| 2025-12-19 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5572 |
1.00% |
| 2025-12-18 |
浦银安盛品质优选混合A |
0.5517 |
-0.36% |
| 2025-12-17 |
浦银安盛品质优选混合A |
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| 2025-12-16 |
浦银安盛品质优选混合A |
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| 2025-12-15 |
浦银安盛品质优选混合A |
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| 2025-12-12 |
浦银安盛品质优选混合A |
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| 2025-12-11 |
浦银安盛品质优选混合A |
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| 2025-12-10 |
浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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浦银安盛品质优选混合A |
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