近一季中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股通精选一年持有混合C013992净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6574 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6570 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6583 |
2.32% |
| 2024-04-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6434 |
0.75% |
| 2024-04-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6386 |
2.26% |
| 2024-04-23 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6245 |
0.58% |
| 2024-04-22 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6209 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6210 |
-0.64% |
| 2024-04-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6250 |
1.10% |
| 2024-04-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6182 |
-0.24% |
| 2024-04-16 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6197 |
-1.63% |
| 2024-04-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6300 |
-0.13% |
| 2024-04-12 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6308 |
-1.07% |
| 2024-04-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6376 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6388 |
2.24% |
| 2024-04-09 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6248 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6227 |
-0.64% |
| 2024-04-03 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6267 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6277 |
1.92% |
| 2024-04-01 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6159 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6159 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6157 |
0.60% |
| 2024-03-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6120 |
-0.21% |
| 2024-03-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6133 |
-1.98% |
| 2024-03-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6257 |
1.03% |
| 2024-03-22 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6193 |
-2.10% |
| 2024-03-21 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6326 |
1.54% |
| 2024-03-20 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6230 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6223 |
-1.36% |
| 2024-03-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6309 |
-0.05% |
| 2024-03-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6312 |
-0.66% |
| 2024-03-14 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6354 |
1.03% |
| 2024-03-13 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6289 |
0.66% |
| 2024-03-12 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6248 |
1.76% |
| 2024-03-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6140 |
0.34% |
| 2024-03-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6119 |
0.71% |
| 2024-03-07 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6076 |
-0.96% |
| 2024-03-06 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6135 |
2.13% |
| 2024-03-05 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6007 |
-1.69% |
| 2024-03-04 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6110 |
0.96% |
| 2024-03-01 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6052 |
0.87% |
| 2024-02-29 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6000 |
0.67% |
| 2024-02-28 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5960 |
-1.99% |
| 2024-02-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6081 |
0.08% |
| 2024-02-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6076 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6083 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6068 |
2.22% |
| 2024-02-21 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5936 |
1.77% |
| 2024-02-20 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5833 |
0.86% |
| 2024-02-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5783 |
1.83% |
| 2024-02-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5679 |
-0.46% |
| 2024-02-07 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5705 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5701 |
3.17% |
| 2024-02-05 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5526 |
-0.36% |
| 2024-02-02 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5546 |
-0.68% |
| 2024-02-01 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5584 |
0.47% |
