近一季中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股通精选一年持有混合C013992净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8131 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8127 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8199 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8270 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8352 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8436 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8372 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8454 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8491 |
1.40% |
| 2026-09-03 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8374 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8324 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8400 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8417 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8463 |
0.53% |
| 2026-08-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8418 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8403 |
1.83% |
| 2026-08-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8252 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8211 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8344 |
2.46% |
| 2026-08-20 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8144 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8146 |
-1.50% |
| 2026-08-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8270 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8363 |
1.75% |
| 2026-08-14 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8219 |
-1.02% |
| 2026-08-13 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8303 |
0.13% |
| 2026-08-12 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8292 |
0.38% |
| 2026-08-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8261 |
-1.68% |
| 2026-08-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8400 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8366 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8335 |
-1.38% |
| 2026-08-05 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8450 |
1.72% |
| 2026-08-04 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8307 |
-0.19% |
| 2026-08-03 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8323 |
0.63% |
| 2026-07-31 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8271 |
0.73% |
| 2026-07-30 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8211 |
-0.52% |
| 2026-07-29 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8254 |
1.46% |
| 2026-07-28 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8135 |
-1.75% |
| 2026-07-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8280 |
1.15% |
| 2026-07-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8186 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8313 |
1.19% |
| 2026-07-22 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8215 |
-0.52% |
| 2026-07-21 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8258 |
2.34% |
| 2026-07-20 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8069 |
2.75% |
| 2026-07-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7853 |
-3.40% |
| 2026-07-16 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8129 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8166 |
0.31% |
| 2026-07-14 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8141 |
2.07% |
| 2026-07-13 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7976 |
-1.88% |
| 2026-07-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8129 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8157 |
-0.98% |
| 2026-07-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8237 |
1.29% |
| 2026-07-07 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8132 |
-1.62% |
| 2026-07-06 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8266 |
1.40% |
| 2026-07-03 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8152 |
1.58% |
| 2026-07-02 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8025 |
0.30% |
| 2026-07-01 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8001 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8008 |
-0.56% |
| 2026-06-29 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8053 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8037 |
-3.16% |
| 2026-06-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8299 |
0.44% |
| 2026-06-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8263 |
-0.29% |
| 2026-06-23 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8287 |
-3.35% |
| 2026-06-22 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8574 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8518 |
-2.54% |
| 2026-06-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8734 |
0.03% |
