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中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询(013992)

今年以来中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧港股通精选一年持有混合C013992净值及计算阶段收益
今年以来013992基金累计收益率-14.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8098 -0.41%
2026-09-16 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8131 0.05%
2026-09-15 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8127 -0.88%
2026-09-14 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8199 -0.86%
2026-09-11 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8270 -0.98%
2026-09-10 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8352 -1.00%
2026-09-09 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8436 0.76%
2026-09-08 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8372 -0.97%
2026-09-07 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8454 -0.44%
2026-09-04 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8491 1.40%
2026-09-03 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8374 0.60%
2026-09-02 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8324 -0.90%
2026-09-01 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8400 -0.20%
2026-08-31 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8417 -0.54%
2026-08-28 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8463 0.53%
2026-08-27 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8418 0.18%
2026-08-26 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8403 1.83%
2026-08-25 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8252 0.50%
2026-08-24 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8211 -1.59%
2026-08-21 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8344 2.46%
2026-08-20 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8144 -0.02%
2026-08-19 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8146 -1.50%
2026-08-18 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8270 -1.12%
2026-08-17 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8363 1.75%
2026-08-14 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8219 -1.02%
2026-08-13 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8303 0.13%
2026-08-12 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8292 0.38%
2026-08-11 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8261 -1.68%
2026-08-10 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8400 0.41%
2026-08-07 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8366 0.37%
2026-08-06 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8335 -1.38%
2026-08-05 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8450 1.72%
2026-08-04 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8307 -0.19%
2026-08-03 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8323 0.63%
2026-07-31 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8271 0.73%
2026-07-30 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8211 -0.52%
2026-07-29 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8254 1.46%
2026-07-28 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8135 -1.75%
2026-07-27 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8280 1.15%
2026-07-24 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8186 -1.53%
2026-07-23 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8313 1.19%
2026-07-22 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8215 -0.52%
2026-07-21 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8258 2.34%
2026-07-20 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8069 2.75%
2026-07-17 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7853 -3.40%
2026-07-16 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8129 -0.45%
2026-07-15 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8166 0.31%
2026-07-14 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8141 2.07%
2026-07-13 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7976 -1.88%
2026-07-10 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8129 -0.34%
2026-07-09 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8157 -0.98%
2026-07-08 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8237 1.29%
2026-07-07 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8132 -1.62%
2026-07-06 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8266 1.40%
2026-07-03 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8152 1.58%
2026-07-02 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8025 0.30%
2026-07-01 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8001 -0.09%
2026-06-30 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8008 -0.56%
2026-06-29 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8053 0.20%
2026-06-26 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8037 -3.16%
2026-06-25 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8299 0.44%
2026-06-24 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8263 -0.29%
2026-06-23 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8287 -3.35%
2026-06-22 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8574 0.66%
2026-06-18 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8518 -2.54%
2026-06-17 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8734 0.03%
2026-06-16 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8731 -1.84%
2026-06-15 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8892 3.10%
2026-06-12 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8625 2.00%
2026-06-11 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8456 -0.72%
2026-06-10 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8517 -0.42%
2026-06-09 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8553 0.28%
2026-06-08 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8529 -0.95%
2026-06-05 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8611 -1.90%
2026-06-04 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8778 -0.82%
2026-06-03 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8851 -1.19%
2026-06-02 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8958 1.19%
2026-06-01 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8853 -0.10%
2026-05-29 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8862 0.72%
2026-05-28 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8799 -1.49%
2026-05-27 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8930 -1.33%
2026-05-26 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9050 1.08%
2026-05-25 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8953 -0.07%
2026-05-22 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8959 1.14%
2026-05-21 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8858 -1.03%
2026-05-20 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8950 -0.75%
2026-05-19 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9018 -0.43%
2026-05-18 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9057 -1.82%
2026-05-15 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9222 -1.96%
2026-05-14 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9406 -1.04%
2026-05-13 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9505 -0.42%
2026-05-12 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9545 -0.88%
2026-05-11 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9630 -0.72%
2026-05-08 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9700 -0.46%
2026-04-30 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9274 -0.01%
2026-04-29 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9275 2.71%
2026-04-28 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9030 -1.08%
2026-04-27 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9129 -1.00%
2026-04-24 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9221 0.63%
2026-04-23 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9163 -0.84%
2026-04-22 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9241 -1.20%
2026-04-21 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9352 0.13%
2026-04-20 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9340 0.72%
2026-04-17 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9273 -1.48%
2026-04-16 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9410 1.62%
2026-04-15 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9260 0.22%
2026-04-14 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9240 0.74%
2026-04-13 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9172 -0.99%
2026-04-10 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9263 0.85%
2026-04-09 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9185 -0.39%
2026-04-08 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9221 3.78%
2026-04-07 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8885 -0.12%
2026-04-03 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8896 0.07%
2026-04-02 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8890 -1.36%
2026-04-01 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9013 3.14%
2026-03-31 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8739 -0.79%
2026-03-30 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8809 -0.99%
2026-03-27 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8897 0.34%
2026-03-26 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8867 -3.12%
2026-03-25 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9144 0.63%
2026-03-24 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9087 3.24%
2026-03-23 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8802 -4.01%
2026-03-20 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9170 -0.89%
2026-03-19 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9252 -3.89%
2026-03-18 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9612 0.53%
2026-03-17 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9561 -0.02%
2026-03-16 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9563 0.29%
2026-03-13 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9535 -1.29%
2026-03-12 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9660 -0.59%
2026-03-11 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9717 -0.56%
2026-03-10 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9772 2.11%
2026-03-09 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9570 -1.83%
2026-03-06 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9748 0.79%
2026-03-05 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9672 -0.58%
2026-03-04 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9728 -1.84%
2026-03-03 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9907 -2.65%
2026-03-02 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0177 -1.78%
2026-02-27 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0361 0.02%
2026-02-26 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0359 -2.15%
2026-02-25 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0582 0.47%
2026-02-24 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0533 0.51%
2026-02-13 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0480 -2.31%
2026-02-12 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0728 -0.03%
2026-02-11 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0731 -0.39%
2026-02-10 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0773 0.65%
2026-02-09 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0703 2.76%
2026-02-06 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0416 -1.26%
2026-02-05 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0547 -0.55%
2026-02-04 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0605 0.40%
2026-02-03 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0563 1.70%
2026-02-02 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0386 -3.18%
2026-01-30 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0727 -2.16%
2026-01-29 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0964 0.44%
2026-01-28 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0916 1.56%
2026-01-27 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0748 1.65%
2026-01-26 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0574 1.13%
2026-01-23 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0456 0.05%
2026-01-22 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0451 -0.45%
2026-01-21 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0498 0.96%
2026-01-20 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0398 0.78%
2026-01-19 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0318 -0.16%
2026-01-16 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0335 0.61%
2026-01-15 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0272 -0.22%
2026-01-14 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0295 0.62%
2026-01-13 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0232 1.09%
2026-01-12 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0122 1.29%
2026-01-09 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9993 0.83%
2026-01-08 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9911 -1.07%
2026-01-07 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0018 -0.13%
2026-01-06 中欧港股通精选一年持有混合C 1.0031 2.22%
2026-01-05 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9813 3.14%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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