近一月中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股通精选一年持有混合C013992净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8127 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8199 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8270 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8352 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8436 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8372 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8454 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8491 |
1.40% |
| 2026-09-03 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8374 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8324 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8400 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8417 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8463 |
0.53% |
| 2026-08-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8418 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8403 |
1.83% |
| 2026-08-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8252 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8211 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8344 |
2.46% |
| 2026-08-20 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8144 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8146 |
-1.50% |
| 2026-08-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8270 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8363 |
1.75% |
