近一年中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股通精选一年持有混合C013992净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9548 |
-0.82% |
| 2025-12-12 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9627 |
2.28% |
| 2025-12-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9412 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9479 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9420 |
-2.75% |
| 2025-12-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9679 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9700 |
1.62% |
| 2025-12-04 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9545 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9486 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9542 |
0.32% |
| 2025-12-01 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9512 |
1.72% |
| 2025-11-28 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9351 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9337 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9322 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9307 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9256 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9182 |
-3.29% |
| 2025-11-20 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9494 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9500 |
0.81% |
| 2025-11-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9424 |
-2.17% |
| 2025-11-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9633 |
-1.00% |
| 2025-11-14 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9730 |
-2.18% |
| 2025-11-13 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9947 |
2.00% |
| 2025-11-12 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9752 |
0.95% |
| 2025-11-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9660 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9643 |
1.87% |
| 2025-11-07 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9466 |
-0.56% |
| 2025-11-06 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9519 |
2.61% |
| 2025-11-05 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9277 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9243 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9383 |
-0.39% |
| 2025-10-31 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9420 |
-2.26% |
| 2025-10-30 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9638 |
0.91% |
| 2025-10-29 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9551 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9554 |
-2.04% |
| 2025-10-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9749 |
1.64% |
| 2025-10-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9592 |
2.00% |
| 2025-10-23 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9404 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9381 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9466 |
1.10% |
| 2025-10-20 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9363 |
1.66% |
| 2025-10-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9210 |
-3.08% |
| 2025-10-16 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9503 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9526 |
3.20% |
| 2025-10-14 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9231 |
-3.85% |
| 2025-10-13 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9601 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9611 |
-3.16% |
| 2025-10-09 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9925 |
2.59% |
| 2025-09-30 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9674 |
1.65% |
| 2025-09-29 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9517 |
3.15% |
| 2025-09-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9226 |
-1.17% |
| 2025-09-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9335 |
0.72% |
| 2025-09-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9268 |
1.31% |
| 2025-09-23 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9148 |
-1.03% |
| 2025-09-22 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9243 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9200 |
0.93% |
| 2025-09-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9115 |
-1.03% |
| 2025-09-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9210 |
1.32% |
| 2025-09-16 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9090 |
-0.70% |
| 2025-09-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9154 |
-0.75% |
| 2025-09-12 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9223 |
1.44% |
| 2025-09-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9092 |
1.17% |
| 2025-09-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8987 |
1.19% |
| 2025-09-09 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8881 |
1.38% |
| 2025-09-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8760 |
0.10% |
| 2025-09-05 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8751 |
2.74% |
| 2025-09-04 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8518 |
-2.44% |
| 2025-09-03 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8731 |
-0.27% |
| 2025-09-02 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8755 |
-1.40% |
| 2025-09-01 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8879 |
2.40% |
| 2025-08-29 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8671 |
0.60% |
| 2025-08-28 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8619 |
0.41% |
| 2025-08-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8584 |
-1.34% |
| 2025-08-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8701 |
0.46% |
| 2025-08-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8661 |
1.91% |
| 2025-08-22 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8499 |
1.75% |
| 2025-08-21 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8353 |
-0.63% |
| 2025-08-20 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8406 |
0.66% |
| 2025-08-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8351 |
-0.69% |
| 2025-08-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8409 |
-0.02% |
| 2025-08-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8411 |
1.80% |
| 2025-08-14 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8262 |
0.67% |
| 2025-08-13 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8207 |
2.82% |
| 2025-08-12 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7982 |
0.45% |
| 2025-08-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7946 |
-0.33% |
| 2025-08-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7972 |
-0.62% |
| 2025-08-07 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8022 |
1.02% |
| 2025-08-06 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7941 |
0.62% |
| 2025-08-05 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7892 |
0.79% |
| 2025-08-04 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7830 |
1.95% |
| 2025-08-01 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7680 |
-1.20% |
| 2025-07-31 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7773 |
-1.63% |
| 2025-07-30 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7902 |
-1.40% |
| 2025-07-29 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8014 |
0.25% |
| 2025-07-28 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7994 |
0.43% |
| 2025-07-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7960 |
0.04% |
| 2025-07-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7957 |
1.41% |
| 2025-07-23 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7846 |
1.29% |
| 2025-07-22 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7746 |
0.82% |
| 2025-07-21 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7683 |
0.92% |
| 2025-07-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7613 |
1.68% |
| 2025-07-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7487 |
0.11% |
| 2025-07-16 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7479 |
-0.17% |
| 2025-07-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7492 |
1.17% |
| 2025-07-14 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7405 |
0.64% |
| 2025-07-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7358 |
0.46% |
| 2025-07-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7324 |
0.66% |
| 2025-07-09 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7276 |
-1.02% |
| 2025-07-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7351 |
1.11% |
| 2025-07-07 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7270 |
-0.98% |
| 2025-07-04 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7342 |
-0.14% |
| 2025-07-03 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7352 |
0.40% |
| 2025-07-02 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7323 |
0.49% |
| 2025-07-01 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7287 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7292 |
-0.87% |
| 2025-06-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7356 |
0.38% |
| 2025-06-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7328 |
0.33% |
| 2025-06-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7304 |
1.08% |
| 2025-06-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7226 |
1.12% |
| 2025-06-23 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7146 |
0.61% |
| 2025-06-20 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7103 |
0.67% |
| 2025-06-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7056 |
-1.96% |
| 2025-06-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7197 |
-0.81% |
| 2025-06-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7256 |
-0.33% |
| 2025-06-16 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7280 |
-0.04% |
| 2025-06-13 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7283 |
-0.68% |
| 2025-06-12 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7333 |
0.62% |
| 2025-06-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7288 |
0.94% |
| 2025-06-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7220 |
0.04% |
| 2025-06-09 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7217 |
1.42% |
| 2025-06-06 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7116 |
-0.52% |
| 2025-06-05 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7153 |
0.51% |
| 2025-06-04 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7117 |
0.38% |
| 2025-06-03 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7090 |
0.75% |
| 2025-05-30 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7037 |
-1.44% |
| 2025-05-29 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7140 |
1.75% |
| 2025-05-28 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7017 |
-0.44% |
| 2025-05-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7048 |
0.74% |
| 2025-05-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6996 |
-1.40% |
| 2025-05-23 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7095 |
0.07% |
| 2025-05-22 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7090 |
-0.60% |
| 2025-05-21 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7133 |
1.26% |
| 2025-05-20 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7044 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6986 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7005 |
-0.64% |
| 2025-05-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7050 |
-1.23% |
| 2025-05-14 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7138 |
1.61% |
| 2025-05-13 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7025 |
-1.62% |
| 2025-05-12 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7141 |
2.87% |
| 2025-05-09 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6942 |
0.23% |
| 2025-05-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6926 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6897 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6901 |
2.65% |
| 2025-04-30 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6723 |
0.31% |
| 2025-04-29 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6702 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6702 |
-0.33% |
| 2025-04-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6724 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6699 |
-0.25% |
| 2025-04-23 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6716 |
1.59% |
| 2025-04-22 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6611 |
1.35% |
| 2025-04-21 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6523 |
0.06% |
| 2025-04-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6519 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6521 |
1.02% |
| 2025-04-16 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6455 |
-2.12% |
| 2025-04-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6595 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6596 |
2.65% |
| 2025-04-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6426 |
1.10% |
| 2025-04-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6356 |
2.32% |
| 2025-04-09 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6212 |
0.84% |
| 2025-04-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6160 |
1.84% |
| 2025-04-07 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6049 |
-13.46% |
| 2025-04-03 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6990 |
-3.44% |
| 2025-04-02 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7239 |
0.53% |
| 2025-04-01 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7201 |
0.84% |
| 2025-03-31 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7141 |
-1.45% |
| 2025-03-28 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7246 |
-0.63% |
| 2025-03-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7292 |
-0.22% |
| 2025-03-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7308 |
0.98% |
| 2025-03-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7237 |
-1.44% |
| 2025-03-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7343 |
0.49% |
| 2025-03-21 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7307 |
-1.96% |
| 2025-03-20 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7453 |
-1.44% |
| 2025-03-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7562 |
0.12% |
| 2025-03-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7553 |
2.33% |
| 2025-03-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7381 |
0.52% |
| 2025-03-14 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7343 |
2.01% |
| 2025-03-13 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7198 |
-0.65% |
| 2025-03-12 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7245 |
-0.25% |
| 2025-03-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7263 |
-0.43% |
| 2025-03-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7294 |
-1.94% |
| 2025-03-07 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7438 |
-0.25% |
| 2025-03-06 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7457 |
2.98% |
| 2025-03-05 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7241 |
2.22% |
| 2025-03-04 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7084 |
0.35% |
| 2025-03-03 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7059 |
0.26% |
| 2025-02-28 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7041 |
-4.09% |
| 2025-02-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7341 |
0.31% |
| 2025-02-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7318 |
3.06% |
| 2025-02-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7101 |
-1.46% |
| 2025-02-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7206 |
0.28% |
| 2025-02-21 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7186 |
2.20% |
| 2025-02-20 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7031 |
-1.11% |
| 2025-02-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7110 |
-0.11% |
| 2025-02-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7118 |
0.17% |
| 2025-02-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7106 |
-0.20% |
| 2025-02-14 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7120 |
3.20% |
| 2025-02-13 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6899 |
-0.45% |
| 2025-02-12 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6930 |
1.96% |
| 2025-02-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6797 |
-1.26% |
| 2025-02-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6884 |
1.22% |
| 2025-02-07 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6801 |
0.77% |
| 2025-02-06 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6749 |
1.12% |
| 2025-02-05 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6674 |
0.59% |
| 2025-01-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6635 |
0.32% |
| 2025-01-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6614 |
1.27% |
| 2025-01-23 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6531 |
-0.73% |
| 2025-01-22 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6579 |
-1.50% |
| 2025-01-21 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6679 |
0.86% |
| 2025-01-20 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6622 |
1.41% |
| 2025-01-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6530 |
0.08% |
| 2025-01-16 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6525 |
0.77% |
| 2025-01-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6475 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6538 |
1.60% |
| 2025-01-13 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6435 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6464 |
-0.81% |
| 2025-01-09 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6517 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6518 |
-1.18% |
| 2025-01-07 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6596 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6605 |
-0.84% |
| 2025-01-03 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6661 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6661 |
-1.14% |
| 2024-12-31 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6738 |
0.31% |
| 2024-12-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6791 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6785 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6788 |
0.64% |
| 2024-12-23 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6745 |
0.31% |
| 2024-12-20 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6724 |
-0.12% |
| 2024-12-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6732 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6734 |
0.96% |
| 2024-12-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6670 |
-0.39% |
| 2024-12-16 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6696 |
-1.09% |
