近一年中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股通精选一年持有混合C013992净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6583 |
2.32% |
| 2024-04-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6434 |
0.75% |
| 2024-04-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6386 |
2.26% |
| 2024-04-23 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6245 |
0.58% |
| 2024-04-22 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6209 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6210 |
-0.64% |
| 2024-04-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6250 |
1.10% |
| 2024-04-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6182 |
-0.24% |
| 2024-04-16 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6197 |
-1.63% |
| 2024-04-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6300 |
-0.13% |
| 2024-04-12 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6308 |
-1.07% |
| 2024-04-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6376 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6388 |
2.24% |
| 2024-04-09 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6248 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6227 |
-0.64% |
| 2024-04-03 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6267 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6277 |
1.92% |
| 2024-04-01 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6159 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6159 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6157 |
0.60% |
| 2024-03-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6120 |
-0.21% |
| 2024-03-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6133 |
-1.98% |
| 2024-03-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6257 |
1.03% |
| 2024-03-22 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6193 |
-2.10% |
| 2024-03-21 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6326 |
1.54% |
| 2024-03-20 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6230 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6223 |
-1.36% |
| 2024-03-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6309 |
-0.05% |
| 2024-03-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6312 |
-0.66% |
| 2024-03-14 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6354 |
1.03% |
| 2024-03-13 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6289 |
0.66% |
| 2024-03-12 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6248 |
1.76% |
| 2024-03-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6140 |
0.34% |
| 2024-03-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6119 |
0.71% |
| 2024-03-07 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6076 |
-0.96% |
| 2024-03-06 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6135 |
2.13% |
| 2024-03-05 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6007 |
-1.69% |
| 2024-03-04 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6110 |
0.96% |
| 2024-03-01 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6052 |
0.87% |
| 2024-02-29 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6000 |
0.67% |
| 2024-02-28 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5960 |
-1.99% |
| 2024-02-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6081 |
0.08% |
| 2024-02-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6076 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6083 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6068 |
2.22% |
| 2024-02-21 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5936 |
1.77% |
| 2024-02-20 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5833 |
0.86% |
| 2024-02-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5783 |
1.83% |
| 2024-02-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5679 |
-0.46% |
| 2024-02-07 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5705 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5701 |
3.17% |
| 2024-02-05 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5526 |
-0.36% |
| 2024-02-02 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5546 |
-0.68% |
| 2024-02-01 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5584 |
0.47% |
| 2024-01-31 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5558 |
-1.05% |
| 2024-01-30 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5617 |
-3.00% |
| 2024-01-29 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5791 |
0.38% |
| 2024-01-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5769 |
-2.05% |
| 2024-01-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5890 |
2.40% |
| 2024-01-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5752 |
2.60% |
| 2024-01-23 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5606 |
1.96% |
| 2024-01-22 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5498 |
-2.91% |
| 2024-01-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5663 |
-0.98% |
| 2024-01-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5719 |
0.70% |
| 2024-01-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5679 |
-3.75% |
| 2024-01-16 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5900 |
-1.68% |
| 2024-01-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6001 |
-0.08% |
| 2024-01-12 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6006 |
0.28% |
| 2024-01-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5989 |
0.22% |
| 2024-01-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5976 |
-0.37% |
| 2024-01-09 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5998 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5997 |
-1.82% |
| 2024-01-05 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6108 |
-0.70% |
| 2024-01-04 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6151 |
0.46% |
| 2024-01-03 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6123 |
-0.18% |
| 2024-01-02 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6134 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6134 |
0.48% |
| 2023-12-28 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6105 |
2.42% |
| 2023-12-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5961 |
1.21% |
| 2023-12-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5890 |
-0.03% |
| 2023-12-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5892 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5892 |
-1.80% |
| 2023-12-21 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6000 |
0.08% |
| 2023-12-20 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5995 |
0.44% |
| 2023-12-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5969 |
-0.12% |
| 2023-12-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5976 |
-1.27% |
| 2023-12-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6053 |
2.35% |
| 2023-12-14 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5914 |
0.72% |
| 2023-12-13 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5872 |
-1.77% |
| 2023-12-12 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5978 |
0.95% |
| 2023-12-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5922 |
-0.02% |
| 2023-12-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5923 |
-0.87% |
| 2023-12-07 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5975 |
-1.19% |
| 2023-12-06 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6047 |
1.00% |
| 2023-12-05 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5987 |
-2.48% |
| 2023-12-04 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6139 |
-2.31% |
| 2023-12-01 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6284 |
-0.77% |
| 2023-11-30 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6333 |
0.21% |
| 2023-11-29 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6320 |
-2.27% |
| 2023-11-28 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6467 |
-0.65% |
| 2023-11-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6509 |
-0.20% |
| 2023-11-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6522 |
-1.36% |
| 2023-11-23 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6612 |
1.07% |
| 2023-11-22 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6542 |
-0.67% |
| 2023-11-20 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6608 |
1.19% |
| 2023-11-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6530 |
-1.26% |
| 2023-11-16 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6613 |
-1.53% |
| 2023-11-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6716 |
3.63% |
| 2023-11-14 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6481 |
-0.60% |
| 2023-11-13 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6520 |
1.10% |
| 2023-11-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6449 |
-0.80% |
| 2023-11-09 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6501 |
-0.58% |
| 2023-11-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6539 |
-0.47% |
| 2023-11-07 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6570 |
-1.43% |
| 2023-11-06 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6665 |
2.00% |
| 2023-11-03 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6534 |
2.00% |
| 2023-11-02 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6406 |
-0.22% |
| 2023-11-01 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6420 |
-0.50% |
| 2023-10-31 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6452 |
-2.11% |
| 2023-10-30 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6591 |
0.52% |
| 2023-10-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6557 |
2.17% |
| 2023-10-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6418 |
-0.42% |
| 2023-10-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6445 |
0.81% |
| 2023-10-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6393 |
-0.47% |
| 2023-10-23 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6423 |
-0.02% |
| 2023-10-20 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6424 |
-0.46% |
| 2023-10-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6454 |
-1.97% |
| 2023-10-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6584 |
-0.72% |
| 2023-10-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6632 |
0.52% |
| 2023-10-16 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6598 |
-0.62% |
| 2023-10-13 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6639 |
-2.15% |
| 2023-10-12 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6785 |
0.49% |
| 2023-10-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6752 |
1.29% |
| 2023-10-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6666 |
0.24% |
| 2023-10-09 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6650 |
0.47% |
| 2023-09-28 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6619 |
-0.73% |
| 2023-09-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6668 |
0.48% |
| 2023-09-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6636 |
-0.90% |
| 2023-09-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6696 |
-1.51% |
| 2023-09-22 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6799 |
2.01% |
| 2023-09-21 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6665 |
-1.45% |
| 2023-09-20 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6763 |
-0.91% |
| 2023-09-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6825 |
0.38% |
| 2023-09-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6799 |
-0.67% |
| 2023-09-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6845 |
0.65% |
| 2023-09-14 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6801 |
0.24% |
| 2023-09-13 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6785 |
-0.82% |
| 2023-09-12 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6841 |
-0.64% |
| 2023-09-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6885 |
0.19% |
| 2023-09-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6872 |
0.23% |
| 2023-09-07 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6856 |
-1.52% |
| 2023-09-06 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6962 |
-0.24% |
| 2023-09-05 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6979 |
-1.19% |
| 2023-09-04 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7063 |
2.67% |
| 2023-09-01 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6879 |
0.03% |
| 2023-08-31 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6877 |
-0.56% |
| 2023-08-30 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6916 |
0.12% |
| 2023-08-29 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6908 |
1.92% |
| 2023-08-28 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6778 |
0.73% |
| 2023-08-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6729 |
-1.13% |
| 2023-08-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6806 |
2.24% |
| 2023-08-23 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6657 |
-0.37% |
| 2023-08-22 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6682 |
1.15% |
| 2023-08-21 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6606 |
-1.18% |
| 2023-08-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6685 |
-1.91% |
| 2023-08-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6815 |
0.43% |
| 2023-08-16 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6786 |
-0.83% |
| 2023-08-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6843 |
-0.87% |
| 2023-08-14 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6903 |
-0.95% |
| 2023-08-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6969 |
-0.94% |
| 2023-08-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7035 |
-0.17% |
| 2023-08-09 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7047 |
0.51% |
| 2023-08-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7011 |
-1.04% |
| 2023-08-07 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7085 |
-1.34% |
| 2023-08-04 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7181 |
0.69% |
| 2023-08-03 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7132 |
0.75% |
| 2023-08-02 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7079 |
-1.88% |
| 2023-08-01 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7215 |
-0.12% |
| 2023-07-31 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7224 |
0.70% |
| 2023-07-28 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7174 |
2.25% |
| 2023-07-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7016 |
0.54% |
| 2023-07-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6978 |
0.55% |
| 2023-07-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6940 |
4.36% |
| 2023-07-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6650 |
-1.92% |
| 2023-07-21 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6780 |
0.47% |
| 2023-07-20 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6748 |
-0.59% |
| 2023-07-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6788 |
-0.51% |
| 2023-07-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6823 |
-1.42% |
| 2023-07-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6921 |
0.09% |
| 2023-07-14 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6915 |
-0.29% |
| 2023-07-13 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6935 |
2.59% |
| 2023-07-12 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6760 |
0.55% |
| 2023-07-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6723 |
1.28% |
| 2023-07-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6638 |
0.29% |
| 2023-07-07 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6619 |
-0.56% |
| 2023-07-06 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6656 |
-1.17% |
| 2023-07-05 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6735 |
-1.52% |
| 2023-07-04 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6839 |
1.15% |
| 2023-07-03 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6761 |
2.24% |
| 2023-06-30 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6613 |
0.64% |
| 2023-06-29 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6571 |
-1.62% |
| 2023-06-28 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6679 |
-0.19% |
| 2023-06-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6692 |
1.97% |
| 2023-06-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6563 |
-1.17% |
| 2023-06-21 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6641 |
-2.42% |
| 2023-06-20 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6806 |
-1.93% |
| 2023-06-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6940 |
-1.60% |
| 2023-06-16 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7053 |
1.31% |
| 2023-06-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6962 |
2.78% |
| 2023-06-14 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6774 |
0.37% |
| 2023-06-13 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6749 |
1.00% |
| 2023-06-12 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6682 |
-0.55% |
| 2023-06-09 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6719 |
1.01% |
| 2023-06-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6652 |
0.26% |
| 2023-06-07 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6635 |
0.65% |
| 2023-06-06 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6592 |
-0.68% |
| 2023-06-05 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6637 |
-0.49% |
| 2023-06-02 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6670 |
4.59% |
| 2023-06-01 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6377 |
0.82% |
| 2023-05-31 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6325 |
-2.39% |
| 2023-05-30 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6480 |
0.53% |
| 2023-05-29 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6446 |
-3.11% |
| 2023-05-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6653 |
0.15% |
| 2023-05-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6643 |
-2.14% |
| 2023-05-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6788 |
-1.19% |
| 2023-05-23 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6870 |
-0.51% |
| 2023-05-22 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6905 |
0.12% |
| 2023-05-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6897 |
-0.66% |
| 2023-05-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6943 |
-0.10% |
| 2023-05-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6950 |
-1.85% |
| 2023-05-16 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7081 |
0.13% |
| 2023-05-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7072 |
2.03% |
| 2023-05-12 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6931 |
-1.52% |
| 2023-05-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7038 |
-0.47% |
| 2023-05-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7071 |
-0.17% |
| 2023-05-09 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7083 |
-1.84% |
| 2023-05-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7216 |
0.74% |
| 2023-05-05 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7163 |
1.14% |
| 2023-05-04 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7082 |
-1.05% |
| 2023-04-28 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7157 |
-0.10% |
| 2023-04-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7164 |
-0.17% |
