近一年中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股通精选一年持有混合C013992净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8131 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8127 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8199 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8270 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8352 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8436 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8372 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8454 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8491 |
1.40% |
| 2026-09-03 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8374 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8324 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8400 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8417 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8463 |
0.53% |
| 2026-08-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8418 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8403 |
1.83% |
| 2026-08-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8252 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8211 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8344 |
2.46% |
| 2026-08-20 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8144 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8146 |
-1.50% |
| 2026-08-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8270 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8363 |
1.75% |
| 2026-08-14 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8219 |
-1.02% |
| 2026-08-13 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8303 |
0.13% |
| 2026-08-12 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8292 |
0.38% |
| 2026-08-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8261 |
-1.68% |
| 2026-08-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8400 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8366 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8335 |
-1.38% |
| 2026-08-05 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8450 |
1.72% |
| 2026-08-04 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8307 |
-0.19% |
| 2026-08-03 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8323 |
0.63% |
| 2026-07-31 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8271 |
0.73% |
| 2026-07-30 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8211 |
-0.52% |
| 2026-07-29 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8254 |
1.46% |
| 2026-07-28 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8135 |
-1.75% |
| 2026-07-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8280 |
1.15% |
| 2026-07-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8186 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8313 |
1.19% |
| 2026-07-22 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8215 |
-0.52% |
| 2026-07-21 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8258 |
2.34% |
| 2026-07-20 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8069 |
2.75% |
| 2026-07-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7853 |
-3.40% |
| 2026-07-16 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8129 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8166 |
0.31% |
| 2026-07-14 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8141 |
2.07% |
| 2026-07-13 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7976 |
-1.88% |
| 2026-07-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8129 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8157 |
-0.98% |
| 2026-07-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8237 |
1.29% |
| 2026-07-07 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8132 |
-1.62% |
| 2026-07-06 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8266 |
1.40% |
| 2026-07-03 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8152 |
1.58% |
| 2026-07-02 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8025 |
0.30% |
| 2026-07-01 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8001 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8008 |
-0.56% |
| 2026-06-29 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8053 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8037 |
-3.16% |
| 2026-06-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8299 |
0.44% |
| 2026-06-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8263 |
-0.29% |
| 2026-06-23 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8287 |
-3.35% |
| 2026-06-22 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8574 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8518 |
-2.54% |
| 2026-06-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8734 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8731 |
-1.84% |
| 2026-06-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8892 |
3.10% |
| 2026-06-12 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8625 |
2.00% |
| 2026-06-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8456 |
-0.72% |
| 2026-06-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8517 |
-0.42% |
| 2026-06-09 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8553 |
0.28% |
| 2026-06-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8529 |
-0.95% |
| 2026-06-05 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8611 |
-1.90% |
| 2026-06-04 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8778 |
-0.82% |
| 2026-06-03 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8851 |
-1.19% |
| 2026-06-02 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8958 |
1.19% |
| 2026-06-01 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8853 |
-0.10% |
| 2026-05-29 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8862 |
0.72% |
| 2026-05-28 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8799 |
-1.49% |
| 2026-05-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8930 |
-1.33% |
| 2026-05-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9050 |
1.08% |
| 2026-05-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8953 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8959 |
1.14% |
| 2026-05-21 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8858 |
-1.03% |
| 2026-05-20 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8950 |
-0.75% |
| 2026-05-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9018 |
-0.43% |
| 2026-05-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9057 |
-1.82% |
| 2026-05-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9222 |
-1.96% |
| 2026-05-14 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9406 |
-1.04% |
| 2026-05-13 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9505 |
-0.42% |
| 2026-05-12 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9545 |
-0.88% |
| 2026-05-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9630 |
-0.72% |
| 2026-05-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9700 |
-0.46% |
| 2026-04-30 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9274 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9275 |
2.71% |
| 2026-04-28 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9030 |
-1.08% |
| 2026-04-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9129 |
-1.00% |
| 2026-04-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9221 |
0.63% |
| 2026-04-23 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9163 |
-0.84% |
| 2026-04-22 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9241 |
-1.20% |
| 2026-04-21 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9352 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9340 |
0.72% |
| 2026-04-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9273 |
-1.48% |
| 2026-04-16 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9410 |
1.62% |
| 2026-04-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9260 |
0.22% |
| 2026-04-14 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9240 |
0.74% |
| 2026-04-13 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9172 |
-0.99% |
| 2026-04-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9263 |
0.85% |
| 2026-04-09 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9185 |
-0.39% |
| 2026-04-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9221 |
3.78% |
| 2026-04-07 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8885 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8896 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8890 |
-1.36% |
| 2026-04-01 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9013 |
3.14% |
| 2026-03-31 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8739 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8809 |
-0.99% |
| 2026-03-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8897 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8867 |
-3.12% |
| 2026-03-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9144 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9087 |
3.24% |
| 2026-03-23 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.8802 |
-4.01% |
| 2026-03-20 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9170 |
-0.89% |
| 2026-03-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9252 |
-3.89% |
| 2026-03-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9612 |
0.53% |
| 2026-03-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9561 |
-0.02% |
| 2026-03-16 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9563 |
0.29% |
| 2026-03-13 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9535 |
-1.29% |
| 2026-03-12 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9660 |
-0.59% |
| 2026-03-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9717 |
-0.56% |
| 2026-03-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9772 |
2.11% |
| 2026-03-09 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9570 |
-1.83% |
| 2026-03-06 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9748 |
0.79% |
| 2026-03-05 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9672 |
-0.58% |
| 2026-03-04 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9728 |
-1.84% |
| 2026-03-03 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9907 |
-2.65% |
| 2026-03-02 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0177 |
-1.78% |
| 2026-02-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0361 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0359 |
-2.15% |
| 2026-02-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0582 |
0.47% |
| 2026-02-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0533 |
0.51% |
| 2026-02-13 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0480 |
-2.31% |
| 2026-02-12 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0728 |
-0.03% |
| 2026-02-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0731 |
-0.39% |
| 2026-02-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0773 |
0.65% |
| 2026-02-09 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0703 |
2.76% |
| 2026-02-06 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0416 |
-1.26% |
| 2026-02-05 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0547 |
-0.55% |
| 2026-02-04 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0605 |
0.40% |
| 2026-02-03 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0563 |
1.70% |
| 2026-02-02 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0386 |
-3.18% |
| 2026-01-30 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0727 |
-2.16% |
| 2026-01-29 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0964 |
0.44% |
| 2026-01-28 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0916 |
1.56% |
| 2026-01-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0748 |
1.65% |
| 2026-01-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0574 |
1.13% |
| 2026-01-23 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0456 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0451 |
-0.45% |
| 2026-01-21 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0498 |
0.96% |
| 2026-01-20 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0398 |
0.78% |
| 2026-01-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0318 |
-0.16% |
| 2026-01-16 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0335 |
0.61% |
| 2026-01-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0272 |
-0.22% |
| 2026-01-14 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0295 |
0.62% |
| 2026-01-13 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0232 |
1.09% |
| 2026-01-12 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0122 |
1.29% |
| 2026-01-09 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9993 |
0.83% |
| 2026-01-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9911 |
-1.07% |
| 2026-01-07 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0018 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
1.0031 |
2.22% |
| 2026-01-05 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9813 |
3.14% |
| 2025-12-31 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9514 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9516 |
0.72% |
| 2025-12-29 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9448 |
-1.26% |
| 2025-12-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9569 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9573 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9583 |
-0.19% |
| 2025-12-23 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9601 |
-0.54% |
| 2025-12-22 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9653 |
0.92% |
| 2025-12-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9565 |
0.72% |
| 2025-12-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9497 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9500 |
1.35% |
| 2025-12-16 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9373 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9548 |
-0.82% |
| 2025-12-12 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9627 |
2.28% |
| 2025-12-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9412 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9479 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9420 |
-2.75% |
| 2025-12-08 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9679 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9700 |
1.62% |
| 2025-12-04 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9545 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9486 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9542 |
0.32% |
| 2025-12-01 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9512 |
1.72% |
| 2025-11-28 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9351 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9337 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9322 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9307 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9256 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9182 |
-3.29% |
| 2025-11-20 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9494 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9500 |
0.81% |
| 2025-11-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9424 |
-2.17% |
| 2025-11-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9633 |
-1.00% |
| 2025-11-14 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9730 |
-2.18% |
| 2025-11-13 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9947 |
2.00% |
| 2025-11-12 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9752 |
0.95% |
| 2025-11-11 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9660 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9643 |
1.87% |
| 2025-11-07 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9466 |
-0.56% |
| 2025-11-06 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9519 |
2.61% |
| 2025-11-05 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9277 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9243 |
-1.49% |
| 2025-11-03 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9383 |
-0.39% |
| 2025-10-31 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9420 |
-2.26% |
| 2025-10-30 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9638 |
0.91% |
| 2025-10-29 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9551 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9554 |
-2.04% |
| 2025-10-27 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9749 |
1.64% |
| 2025-10-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9592 |
2.00% |
| 2025-10-23 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9404 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9381 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9466 |
1.10% |
| 2025-10-20 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9363 |
1.66% |
| 2025-10-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9210 |
-3.08% |
| 2025-10-16 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9503 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9526 |
3.20% |
| 2025-10-14 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9231 |
-3.85% |
| 2025-10-13 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9601 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9611 |
-3.16% |
| 2025-10-09 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9925 |
2.59% |
| 2025-09-30 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9674 |
1.65% |
| 2025-09-29 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9517 |
3.15% |
| 2025-09-26 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9226 |
-1.17% |
| 2025-09-25 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9335 |
0.72% |
| 2025-09-24 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9268 |
1.31% |
| 2025-09-23 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9148 |
-1.03% |
| 2025-09-22 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9243 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9200 |
0.93% |
| 2025-09-18 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9115 |
-1.03% |
| 2025-09-17 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9210 |
1.32% |
