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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金净值查询(013411)

近一季嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A013411净值及计算阶段收益
近一季013411基金累计收益率-0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1318 0.04%
2026-09-15 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1314 0.00%
2026-09-14 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1314 0.01%
2026-09-11 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1313 -0.04%
2026-09-10 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1317 -0.02%
2026-09-09 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1319 0.01%
2026-09-08 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1318 -0.04%
2026-09-07 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1322 0.06%
2026-09-04 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1315 -0.05%
2026-09-03 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1321 0.02%
2026-09-02 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1319 -0.04%
2026-09-01 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1324 -0.04%
2026-08-31 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1328 0.04%
2026-08-28 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1324 -0.03%
2026-08-27 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1327 0.04%
2026-08-26 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1322 0.02%
2026-08-25 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1320 -0.01%
2026-08-24 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1321 -0.03%
2026-08-21 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1324 0.02%
2026-08-20 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1322 -0.02%
2026-08-19 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1324 -0.19%
2026-08-18 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1346 0.03%
2026-08-17 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1343 0.10%
2026-08-14 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1332 0.02%
2026-08-13 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1330 0.00%
2026-08-12 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1330 0.02%
2026-08-11 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1328 -0.06%
2026-08-10 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1335 0.06%
2026-08-07 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1328 0.11%
2026-08-06 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1316 0.00%
2026-08-05 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1316 0.02%
2026-08-04 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1314 0.04%
2026-08-03 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1309 -0.04%
2026-07-31 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1313 0.04%
2026-07-30 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1309 -0.02%
2026-07-29 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1311 0.02%
2026-07-28 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1309 -0.18%
2026-07-27 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1329 0.09%
2026-07-24 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1319 -0.06%
2026-07-23 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1326 0.02%
2026-07-22 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1324 -0.06%
2026-07-21 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1331 0.19%
2026-07-20 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1309 0.02%
2026-07-17 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1307 -0.18%
2026-07-16 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1327 -0.11%
2026-07-15 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1339 -0.03%
2026-07-14 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1342 0.12%
2026-07-13 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1328 -0.16%
2026-07-10 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1346 -0.17%
2026-07-09 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1365 0.17%
2026-07-08 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1346 -0.06%
2026-07-07 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1353 -0.11%
2026-07-06 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1366 -0.07%
2026-07-03 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1374 0.04%
2026-07-02 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1370 -0.20%
2026-07-01 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1393 -0.04%
2026-06-30 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1397 0.00%
2026-06-29 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1397 0.07%
2026-06-26 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1389 -0.11%
2026-06-25 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1402 0.09%
2026-06-24 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1392 0.07%
2026-06-23 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1384 -0.21%
2026-06-22 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1408 0.13%
2026-06-18 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1393 -0.04%
2026-06-17 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1398 0.04%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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