近一月嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A013411净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1318 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1314 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1314 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1313 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1317 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1319 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1318 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1322 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1315 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1321 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1319 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1324 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1328 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1324 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1327 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1322 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1320 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1321 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1324 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1322 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1324 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1346 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1343 |
0.10% |
