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中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013381)

近一季中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧甄选3个月持有混合(FOF)A013381净值及计算阶段收益
近一季013381基金累计收益率-3.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8838 0.00%
2026-09-11 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8838 -1.49%
2026-09-10 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8970 -0.83%
2026-09-09 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9045 -0.60%
2026-09-08 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9100 -0.28%
2026-09-07 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9126 -0.18%
2026-09-04 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9142 0.72%
2026-09-03 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9077 0.51%
2026-09-02 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9031 -1.23%
2026-09-01 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9142 -0.24%
2026-08-31 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9164 -1.02%
2026-08-28 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9258 -0.23%
2026-08-27 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9279 0.05%
2026-08-26 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9274 1.03%
2026-08-25 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9179 0.08%
2026-08-24 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9172 -1.03%
2026-08-21 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9267 -0.26%
2026-08-20 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9291 0.61%
2026-08-19 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9235 -1.28%
2026-08-18 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9353 -0.19%
2026-08-17 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9371 0.72%
2026-08-14 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9304 -0.70%
2026-08-13 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9370 -0.65%
2026-08-12 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9431 0.70%
2026-08-11 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9365 -0.49%
2026-08-10 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9411 1.02%
2026-08-07 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9315 0.64%
2026-08-06 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9256 -0.76%
2026-08-05 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9327 0.80%
2026-08-04 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9253 0.12%
2026-08-03 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9242 -0.28%
2026-07-31 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9268 0.25%
2026-07-30 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9245 -0.23%
2026-07-29 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9266 1.69%
2026-07-28 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9109 -0.73%
2026-07-27 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9176 1.42%
2026-07-24 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9046 -2.01%
2026-07-23 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9228 0.70%
2026-07-22 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9164 -0.42%
2026-07-21 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9203 0.87%
2026-07-20 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9123 2.14%
2026-07-17 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8928 -2.88%
2026-07-16 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9185 -0.05%
2026-07-15 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9190 1.74%
2026-07-14 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9030 1.13%
2026-07-13 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8928 -1.49%
2026-07-10 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9061 -0.22%
2026-07-09 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9081 0.44%
2026-07-08 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9041 -0.31%
2026-07-07 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9069 -1.75%
2026-07-06 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9228 0.69%
2026-07-03 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9165 0.90%
2026-07-02 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9083 -1.12%
2026-07-01 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9185 0.79%
2026-06-30 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9113 -0.02%
2026-06-29 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9115 1.49%
2026-06-26 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8979 -2.56%
2026-06-25 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9209 0.67%
2026-06-24 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9148 0.04%
2026-06-23 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9144 -2.06%
2026-06-22 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9332 1.80%
2026-06-18 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9164 -1.24%
2026-06-17 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9278 -0.27%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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