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中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013381)

近一月中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧甄选3个月持有混合(FOF)A013381净值及计算阶段收益
近一月013381基金累计收益率-3.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9911 0.63%
2025-12-11 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9849 -0.97%
2025-12-10 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9945 0.47%
2025-12-09 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9898 -1.09%
2025-12-08 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0006 0.44%
2025-12-05 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9962 0.72%
2025-12-04 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9891 -0.03%
2025-12-03 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9894 -0.58%
2025-12-02 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9952 -0.54%
2025-12-01 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0006 0.62%
2025-11-28 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9944 0.30%
2025-11-27 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9914 -0.13%
2025-11-26 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9927 0.27%
2025-11-25 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9900 0.55%
2025-11-24 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9846 0.14%
2025-11-21 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9832 -2.17%
2025-11-20 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0045 -0.33%
2025-11-19 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0078 -0.09%
2025-11-18 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0087 -0.85%
2025-11-17 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0173 -0.59%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧睿见混合A 0.9222 0.53%
中欧北证50成份指数发起A 1.9669 0.48%
中欧北证50成份指数发起C 1.9590 0.48%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
中欧诚悦债券A 1.0134 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券A 1.0196 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0181 0.04%
中欧兴盈一年定开债券发起 1.0516 0.03%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0125 0.02%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0113 0.02%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0372 -0.76%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0355 -0.77%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0068 -0.95%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0059 -0.96%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9720 -1.16%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9725 -1.17%
行业FOF 0.9697 -1.32%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9554 -1.33%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0736 -1.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0715 -1.40%
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