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中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013381)

近一年中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围中欧甄选3个月持有混合(FOF)A013381净值及计算阶段收益
近一年013381基金累计收益率-11.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8838 0.00%
2026-09-11 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8838 -1.49%
2026-09-10 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8970 -0.83%
2026-09-09 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9045 -0.60%
2026-09-08 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9100 -0.28%
2026-09-07 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9126 -0.18%
2026-09-04 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9142 0.72%
2026-09-03 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9077 0.51%
2026-09-02 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9031 -1.23%
2026-09-01 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9142 -0.24%
2026-08-31 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9164 -1.02%
2026-08-28 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9258 -0.23%
2026-08-27 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9279 0.05%
2026-08-26 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9274 1.03%
2026-08-25 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9179 0.08%
2026-08-24 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9172 -1.03%
2026-08-21 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9267 -0.26%
2026-08-20 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9291 0.61%
2026-08-19 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9235 -1.28%
2026-08-18 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9353 -0.19%
2026-08-17 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9371 0.72%
2026-08-14 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9304 -0.70%
2026-08-13 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9370 -0.65%
2026-08-12 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9431 0.70%
2026-08-11 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9365 -0.49%
2026-08-10 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9411 1.02%
2026-08-07 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9315 0.64%
2026-08-06 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9256 -0.76%
2026-08-05 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9327 0.80%
2026-08-04 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9253 0.12%
2026-08-03 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9242 -0.28%
2026-07-31 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9268 0.25%
2026-07-30 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9245 -0.23%
2026-07-29 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9266 1.69%
2026-07-28 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9109 -0.73%
2026-07-27 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9176 1.42%
2026-07-24 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9046 -2.01%
2026-07-23 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9228 0.70%
2026-07-22 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9164 -0.42%
2026-07-21 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9203 0.87%
2026-07-20 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9123 2.14%
2026-07-17 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8928 -2.88%
2026-07-16 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9185 -0.05%
2026-07-15 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9190 1.74%
2026-07-14 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9030 1.13%
2026-07-13 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8928 -1.49%
2026-07-10 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9061 -0.22%
2026-07-09 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9081 0.44%
2026-07-08 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9041 -0.31%
2026-07-07 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9069 -1.75%
2026-07-06 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9228 0.69%
2026-07-03 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9165 0.90%
2026-07-02 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9083 -1.12%
2026-07-01 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9185 0.79%
2026-06-30 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9113 -0.02%
2026-06-29 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9115 1.49%
2026-06-26 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8979 -2.56%
2026-06-25 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9209 0.67%
2026-06-24 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9148 0.04%
2026-06-23 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9144 -2.06%
2026-06-22 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9332 1.80%
2026-06-18 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9164 -1.24%
2026-06-17 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9278 -0.27%
2026-06-16 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9303 -0.95%
2026-06-15 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9392 1.00%
2026-06-12 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9299 1.52%
2026-06-11 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9158 -0.61%
2026-06-10 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9214 -0.23%
2026-06-09 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9235 0.69%
2026-06-08 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9172 -2.03%
2026-06-05 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9358 -1.06%
2026-06-04 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9458 -1.31%
2026-06-03 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9582 -0.75%
2026-06-02 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9654 0.48%
2026-06-01 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9608 -0.14%
2026-05-29 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9621 0.78%
2026-05-28 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9546 -0.94%
2026-05-27 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9636 -0.66%
2026-05-26 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9700 0.27%
2026-05-25 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9674 0.42%
2026-05-22 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9634 0.12%
2026-05-21 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9622 -1.24%
2026-05-20 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9741 -0.06%
2026-05-19 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9747 0.40%
2026-05-18 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9708 -1.26%
2026-05-15 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9830 -1.55%
2026-05-14 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9982 -1.26%
2026-05-13 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0108 -0.17%
2026-05-12 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0125 -0.40%
2026-05-11 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0166 1.08%
2026-05-08 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0057 -0.35%
2026-05-07 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0092 0.55%
2026-05-06 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0037 1.28%
2026-04-28 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9780 -0.27%
2026-04-27 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9806 -0.27%
2026-04-24 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9833 -0.19%
2026-04-23 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9852 -0.64%
2026-04-22 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9915 0.17%
2026-04-21 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9898 0.15%
2026-04-20 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9883 -0.08%
2026-04-17 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9891 -0.48%
2026-04-16 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9939 1.36%
2026-04-15 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9804 0.03%
2026-04-14 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9801 0.96%
2026-04-13 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9707 -0.07%
2026-04-10 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9714 1.31%
2026-04-09 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9587 -0.83%
2026-04-08 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9667 2.81%
2026-04-07 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9395 -0.04%
2026-04-03 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9399 -0.92%
2026-04-02 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9486 -0.94%
2026-04-01 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9576 1.63%
2026-03-31 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9420 -0.94%
2026-03-30 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9509 -0.15%
2026-03-27 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9523 0.98%
2026-03-26 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9430 -1.16%
2026-03-25 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9539 1.26%
2026-03-24 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9419 1.25%
2026-03-23 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9301 -3.25%
2026-03-20 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9603 -0.54%
2026-03-19 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9655 -1.98%
2026-03-18 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9846 -0.14%
2026-03-17 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9860 -0.49%
2026-03-16 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9909 0.32%
2026-03-13 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9877 -0.29%
2026-03-12 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9906 -0.31%
2026-03-11 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9937 0.51%
2026-03-10 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9887 1.37%
2026-03-09 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9752 -1.08%
2026-03-06 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9858 0.93%
2026-03-05 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9767 0.37%
2026-03-04 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9731 -1.40%
2026-03-03 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9867 -1.75%
2026-03-02 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0040 -0.95%
2026-02-27 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0136 0.07%
2026-02-26 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0129 -1.13%
2026-02-25 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0243 0.82%
2026-02-24 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0159 -0.16%
2026-02-13 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0175 -1.09%
2026-02-12 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0286 -0.37%
2026-02-11 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0324 -0.06%
2026-02-10 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0330 -0.37%
2026-02-09 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0368 0.95%
2026-02-06 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0270 -0.39%
2026-02-05 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0310 -0.35%
2026-02-04 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0346 1.22%
2026-02-03 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0220 1.10%
2026-02-02 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0108 -2.00%
2026-01-30 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0310 -1.37%
2026-01-29 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0451 1.44%
2026-01-28 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0300 0.39%
2026-01-27 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0260 -0.30%
2026-01-26 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0291 -0.43%
2026-01-23 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0335 0.16%
2026-01-22 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0319 0.18%
2026-01-21 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0300 -0.09%
2026-01-20 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0309 0.55%
2026-01-19 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0253 0.48%
2026-01-16 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0204 -0.46%
2026-01-15 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0251 0.06%
2026-01-14 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0245 -0.20%
2026-01-13 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0266 -0.74%
2026-01-12 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0342 0.79%
2026-01-09 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0261 0.50%
2026-01-08 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0210 -0.53%
2026-01-07 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0264 -0.43%
2026-01-06 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0308 1.41%
2026-01-05 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0163 1.69%
2025-12-31 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9991 -0.14%
2025-12-30 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0005 0.07%
2025-12-29 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9998 -0.66%
2025-12-26 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0064 0.22%
2025-12-25 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0042 0.42%
2025-12-24 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0000 0.24%
2025-12-23 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9976 -0.22%
2025-12-22 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9998 0.42%
2025-12-19 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9956 0.73%
2025-12-18 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9884 -0.62%
2025-12-17 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9946 1.41%
2025-12-16 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9806 -0.64%
2025-12-15 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9869 -0.42%
2025-12-12 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9911 0.63%
2025-12-11 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9849 -0.97%
2025-12-10 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9945 0.47%
2025-12-09 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9898 -1.09%
2025-12-08 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0006 0.44%
2025-12-05 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9962 0.72%
2025-12-04 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9891 -0.03%
2025-12-03 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9894 -0.58%
2025-12-02 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9952 -0.54%
2025-12-01 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0006 0.62%
2025-11-28 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9944 0.30%
2025-11-27 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9914 -0.13%
2025-11-26 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9927 0.27%
2025-11-25 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9900 0.55%
2025-11-24 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9846 0.14%
2025-11-21 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9832 -2.17%
2025-11-20 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0045 -0.33%
2025-11-19 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0078 -0.09%
2025-11-18 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0087 -0.85%
2025-11-17 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0173 -0.59%
2025-11-14 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0233 -1.35%
2025-11-13 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0371 1.30%
2025-11-12 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0236 -0.06%
2025-11-11 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0242 -0.33%
2025-11-10 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0276 1.23%
2025-11-07 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0150 -0.22%
2025-11-06 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0172 0.93%
2025-11-05 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0078 0.40%
2025-11-04 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0038 -1.24%
2025-11-03 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0162 0.06%
2025-10-31 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0156 -0.45%
2025-10-30 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0202 -0.85%
2025-10-29 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0289 1.26%
2025-10-28 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0159 -0.36%
2025-10-27 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0196 0.74%
2025-10-24 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0121 0.75%
2025-10-23 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0046 0.11%
2025-10-22 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0035 -0.43%
2025-10-21 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0078 1.29%
2025-10-20 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9948 0.53%
2025-10-17 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9896 -2.05%
2025-10-16 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0099 0.01%
2025-10-15 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0098 1.52%
2025-10-14 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9945 -1.31%
2025-10-13 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0075 -0.90%
2025-10-10 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0166 -1.62%
2025-09-26 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0041 -1.02%
2025-09-25 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0144 0.26%
2025-09-24 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0118 1.06%
2025-09-23 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0012 -0.35%
2025-09-22 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0047 0.31%
2025-09-19 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0016 0.20%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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