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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 1.3122 | -0.22% |
| 2025-12-12 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 1.3151 | -1.04% |
| 2025-12-11 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 1.3288 | 0.04% |
| 2025-12-10 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 1.3283 | 0.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9879 | 0.71% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9641 | 0.71% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1940 | 0.34% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 嘉实对冲套利A | 1.0980 | 0.18% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.5250 | 0.08% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.4390 | 0.08% |
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 1.0362 | 0.03% |
| 嘉实致盈债券A | 1.0149 | 0.03% |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 1.0279 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.9535 | -1.71% |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.9408 | -1.71% |
| 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 1.7333 | 0.88% |
| 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 1.7413 | 0.87% |
| 天弘越南市场(QDII)A | 1.6388 | 0.17% |
| 天弘越南市场(QDII)C | 1.6130 | 0.17% |
| 天弘越南市场股票发起(QDII)D | 1.6126 | 0.17% |
| 工银精选 | 4.4260 | -0.07% |
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A | 0.9856 | -0.14% |
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C | 0.9822 | -0.15% |
