近一年嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇013329净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3122 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3151 |
-1.04% |
| 2025-12-11 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3288 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3283 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3210 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3229 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3206 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3172 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3096 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3117 |
0.27% |
| 2025-12-01 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3082 |
-0.24% |
| 2025-11-28 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3114 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3055 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3051 |
0.98% |
| 2025-11-25 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2924 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2840 |
1.96% |
| 2025-11-21 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2588 |
-0.47% |
| 2025-11-20 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2648 |
-1.56% |
| 2025-11-19 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2845 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2765 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2934 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3034 |
-0.29% |
| 2025-11-13 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3072 |
-1.60% |
| 2025-11-12 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3281 |
0.19% |
| 2025-11-11 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3256 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3310 |
1.84% |
| 2025-11-07 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3065 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3104 |
-0.55% |
| 2025-11-05 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3177 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3112 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3332 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3275 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3306 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3434 |
0.85% |
| 2025-10-28 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3320 |
0.25% |
| 2025-10-27 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3287 |
1.29% |
| 2025-10-24 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3116 |
0.96% |
| 2025-10-23 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2991 |
1.03% |
| 2025-10-22 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2858 |
-0.60% |
| 2025-10-21 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2936 |
-0.17% |
| 2025-10-20 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2958 |
0.98% |
| 2025-10-17 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2831 |
-0.76% |
| 2025-10-16 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2929 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2925 |
0.89% |
| 2025-10-14 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2811 |
-0.80% |
| 2025-10-13 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2914 |
1.33% |
| 2025-09-29 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2899 |
0.71% |
| 2025-09-26 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2808 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2800 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2852 |
-0.19% |
| 2025-09-23 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2877 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2918 |
0.38% |
| 2025-09-17 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2770 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2768 |
-0.23% |
| 2025-09-15 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2797 |
0.55% |
| 2025-09-12 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2727 |
0.13% |
| 2025-09-11 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2711 |
0.70% |
| 2025-09-10 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2623 |
0.77% |
| 2025-09-09 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2527 |
0.37% |
| 2025-09-08 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2481 |
0.67% |
| 2025-09-05 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2398 |
0.32% |
| 2025-09-04 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2358 |
0.56% |
| 2025-09-03 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2289 |
0.07% |
| 2025-09-02 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2281 |
-0.58% |
| 2025-09-01 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2353 |
0.11% |
| 2025-08-29 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2340 |
-0.47% |
| 2025-08-28 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2398 |
0.56% |
| 2025-08-27 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2329 |
-0.48% |
| 2025-08-26 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2388 |
0.19% |
| 2025-08-25 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2364 |
0.44% |
| 2025-08-22 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2310 |
1.07% |
| 2025-08-21 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2180 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2182 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2182 |
-1.11% |
| 2025-08-18 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2319 |
0.19% |
| 2025-08-15 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2296 |
-0.15% |
| 2025-08-14 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2314 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2326 |
0.09% |
| 2025-08-12 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2315 |
0.88% |
| 2025-08-11 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2208 |
-0.02% |
| 2025-08-08 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2211 |
0.50% |
| 2025-08-07 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2150 |
0.38% |
| 2025-08-06 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2104 |
0.56% |
| 2025-08-05 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2037 |
-0.15% |
| 2025-08-04 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2055 |
1.67% |
| 2025-08-01 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1857 |
-1.37% |
| 2025-07-31 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2022 |
-0.39% |
| 2025-07-30 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2069 |
0.18% |
| 2025-07-29 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2047 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2055 |
-0.11% |
| 2025-07-25 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2068 |
0.07% |
| 2025-07-24 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2059 |
0.42% |
| 2025-07-23 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2009 |
1.01% |
| 2025-07-22 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1889 |
-0.24% |
| 2025-07-21 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1918 |
0.24% |
| 2025-07-18 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1890 |
0.19% |
| 2025-07-17 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1868 |
0.64% |
| 2025-07-16 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1793 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1798 |
-0.08% |
| 2025-07-09 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1780 |
0.43% |
| 2025-07-08 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1730 |
-0.10% |
| 2025-07-07 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1742 |
-0.16% |
| 2025-07-04 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1761 |
-0.12% |
| 2025-07-03 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1775 |
0.77% |
| 2025-07-02 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1685 |
0.24% |
| 2025-07-01 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1657 |
-0.75% |
| 2025-06-30 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1745 |
0.53% |
| 2025-06-27 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1683 |
0.43% |
| 2025-06-26 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1633 |
0.62% |
| 2025-06-25 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1561 |
0.27% |
| 2025-06-24 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1530 |
1.43% |
| 2025-06-23 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1368 |
0.61% |
| 2025-06-20 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1299 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1295 |
-0.47% |
| 2025-06-18 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1348 |
-0.13% |
| 2025-06-17 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1363 |
-0.44% |
| 2025-06-16 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1413 |
0.83% |
| 2025-06-12 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1404 |
0.20% |
| 2025-06-11 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1381 |
0.29% |
| 2025-06-10 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1348 |
-0.22% |
| 2025-06-09 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1373 |
-0.10% |
| 2025-06-06 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1384 |
0.50% |
| 2025-06-05 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1327 |
-0.01% |
| 2025-06-04 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1328 |
0.15% |
| 2025-06-03 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1311 |
0.94% |
| 2025-05-30 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1206 |
0.04% |
| 2025-05-29 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1201 |
0.20% |
| 2025-05-28 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1179 |
-0.44% |
| 2025-05-27 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1228 |
1.16% |
| 2025-05-26 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1099 |
0.14% |
| 2025-05-23 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1083 |
-0.41% |
| 2025-05-22 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1129 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1141 |
-0.54% |
| 2025-05-20 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1201 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1192 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1166 |
0.40% |
| 2025-05-15 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1121 |
0.28% |
| 2025-05-14 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1090 |
0.53% |
| 2025-05-13 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1032 |
0.43% |
| 2025-05-12 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0985 |
1.67% |
| 2025-05-09 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0805 |
-0.17% |
| 2025-05-08 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0823 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0787 |
0.35% |
| 2025-05-06 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0749 |
1.05% |
| 2025-04-30 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0637 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0612 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0564 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0555 |
0.62% |
| 2025-04-24 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0490 |
0.95% |
| 2025-04-23 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0391 |
1.15% |
| 2025-04-22 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0273 |
1.62% |
| 2025-04-21 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0109 |
-1.14% |
| 2025-04-18 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0226 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0222 |
0.35% |
| 2025-04-16 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0186 |
-1.37% |
| 2025-04-15 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0328 |
0.52% |
| 2025-04-14 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0275 |
1.24% |
| 2025-04-11 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0149 |
1.38% |
| 2025-04-10 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0011 |
-0.83% |
| 2025-04-09 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0095 |
4.83% |
| 2025-04-08 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
0.9630 |
0.08% |
| 2025-04-07 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
0.9622 |
-7.28% |
| 2025-04-03 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0378 |
-3.15% |
| 2025-04-02 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0715 |
0.26% |
| 2025-04-01 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0687 |
0.52% |
| 2025-03-31 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0632 |
-0.18% |
| 2025-03-28 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0651 |
-1.37% |
| 2025-03-27 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0799 |
-0.30% |
| 2025-03-26 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0832 |
-0.91% |
| 2025-03-25 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0931 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0927 |
1.12% |
| 2025-03-21 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0806 |
-0.37% |
| 2025-03-20 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0846 |
-0.48% |
| 2025-03-19 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0898 |
0.76% |
| 2025-03-18 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0816 |
-0.32% |
| 2025-03-17 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0851 |
0.58% |
| 2025-03-14 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0788 |
2.05% |
| 2025-03-13 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0571 |
-1.01% |
| 2025-03-12 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0679 |
0.70% |
| 2025-03-11 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0605 |
-0.36% |
| 2025-03-10 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0643 |
-2.29% |
| 2025-03-07 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0892 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0910 |
-1.06% |
| 2025-03-05 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1027 |
1.32% |
| 2025-03-04 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0883 |
-1.01% |
| 2025-03-03 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0994 |
-0.98% |
| 2025-02-28 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1103 |
0.43% |
| 2025-02-27 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1055 |
-1.35% |
| 2025-02-26 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1206 |
0.78% |
| 2025-02-25 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1119 |
-0.92% |
| 2025-02-24 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1222 |
-0.82% |
| 2025-02-21 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1315 |
-1.11% |
| 2025-02-20 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1442 |
-0.85% |
| 2025-02-19 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1540 |
-0.04% |
| 2025-02-18 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1545 |
0.13% |
| 2025-02-17 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1530 |
0.12% |
| 2025-02-14 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1516 |
0.39% |
| 2025-02-13 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1471 |
0.70% |
| 2025-02-12 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1391 |
0.12% |
| 2025-02-11 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1377 |
-0.27% |
| 2025-02-10 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1408 |
0.59% |
| 2025-02-07 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1341 |
-0.50% |
| 2025-02-06 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1398 |
0.72% |
| 2025-02-05 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1316 |
2.19% |
| 2025-01-27 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1073 |
-2.92% |
| 2025-01-24 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1406 |
-0.07% |
| 2025-01-21 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1306 |
1.10% |
| 2025-01-13 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0816 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0865 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1008 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1018 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1013 |
-0.98% |
| 2025-01-06 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1122 |
0.60% |
| 2025-01-03 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1056 |
0.88% |
| 2025-01-02 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0960 |
-0.35% |
| 2024-12-31 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.0998 |
-0.67% |
| 2024-12-30 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1072 |
-0.62% |
| 2024-12-25 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1235 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1238 |
0.94% |
| 2024-12-23 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1133 |
0.61% |
| 2024-12-20 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1066 |
0.50% |
| 2024-12-19 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1011 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1013 |
-2.07% |
| 2024-12-17 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.1246 |
-0.54% |
