热搜: 所得税 大成2020生命周期混合A 中邮核心成长混合 光大保德信量化股票A

嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金净值查询(013329)

近一年嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇013329净值及计算阶段收益
近一年013329基金累计收益率17.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4980 -0.24%
2026-09-14 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5016 -1.85%
2026-09-11 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5294 0.57%
2026-09-10 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5208 -0.97%
2026-09-09 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5357 0.21%
2026-09-08 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5325 0.16%
2026-09-07 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5300 0.31%
2026-09-04 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5252 0.70%
2026-09-03 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5146 0.46%
2026-09-02 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5077 0.03%
2026-09-01 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5073 -0.61%
2026-08-31 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5166 -0.01%
2026-08-28 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5168 -0.83%
2026-08-27 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5295 0.80%
2026-08-26 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5173 0.37%
2026-08-25 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5117 0.69%
2026-08-24 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5013 -1.31%
2026-08-21 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5210 0.47%
2026-08-20 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5139 0.29%
2026-08-19 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5095 -1.26%
2026-08-18 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5285 -1.83%
2026-08-17 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5565 0.88%
2026-08-14 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5429 -0.04%
2026-08-13 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5435 0.47%
2026-08-12 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5363 1.11%
2026-08-11 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5192 -0.01%
2026-08-10 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5193 -0.11%
2026-08-07 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5210 0.40%
2026-08-06 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5150 -0.37%
2026-08-05 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5207 -0.21%
2026-08-04 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5239 1.76%
2026-08-03 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4971 0.50%
2026-07-31 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4896 0.37%
2026-07-30 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4841 2.90%
2026-07-29 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4410 -1.54%
2026-07-28 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4632 -1.86%
2026-07-27 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4904 -0.55%
2026-07-24 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4987 -1.43%
2026-07-23 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5201 -0.41%
2026-07-22 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5264 -0.33%
2026-07-21 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5314 2.91%
2026-07-20 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4869 0.65%
2026-07-17 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4773 -1.71%
2026-07-16 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5026 -2.42%
2026-07-15 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5389 -0.74%
2026-07-14 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5504 1.61%
2026-07-13 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5255 -2.38%
2026-07-10 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5618 -0.61%
2026-07-09 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5714 1.51%
2026-07-08 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5477 0.28%
2026-07-07 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5434 -2.00%
2026-07-06 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5743 0.72%
2026-07-03 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5631 0.57%
2026-07-02 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5543 -2.18%
2026-07-01 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5882 -2.25%
2026-06-30 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.6240 1.72%
2026-06-29 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5961 1.57%
2026-06-26 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5711 -2.06%
2026-06-25 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.6034 1.26%
2026-06-24 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5832 -0.26%
2026-06-23 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5873 -3.87%
2026-06-22 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.6488 0.96%
2026-06-18 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.6331 1.88%
2026-06-17 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.6024 0.50%
2026-06-16 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5944 -1.24%
2026-06-15 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.6141 2.76%
2026-06-12 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5696 1.24%
2026-06-11 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5502 2.53%
2026-06-10 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5110 -1.92%
2026-06-09 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5400 -0.61%
2026-06-08 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5494 0.63%
2026-06-05 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5397 -4.51%
2026-06-04 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.6092 -0.57%
2026-06-03 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.6185 -0.07%
2026-06-02 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.6196 1.78%
2026-06-01 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5908 0.51%
2026-05-29 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5828 -0.18%
2026-05-28 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5857 0.38%
2026-05-27 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5797 -0.30%
2026-05-26 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5845 1.77%
2026-05-25 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5565 0.59%
2026-05-22 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5474 0.53%
2026-05-21 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5392 0.22%
2026-05-20 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5358 1.12%
2026-05-19 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5186 -0.16%
2026-05-18 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5210 -1.26%
2026-05-15 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5401 -2.29%
2026-05-14 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5753 0.09%
2026-05-13 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5739 1.61%
2026-05-12 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5486 -1.00%
2026-05-11 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5642 1.42%
2026-05-08 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5420 1.06%
2026-05-07 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5258 -1.04%
2026-04-29 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4596 0.44%
2026-04-28 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4532 -1.06%
2026-04-27 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4687 0.12%
2026-04-24 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4669 0.64%
2026-04-23 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4576 -0.14%
2026-04-22 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4596 0.98%
2026-04-21 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4453 -0.29%
2026-04-20 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4495 -0.22%
2026-04-17 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4527 0.95%
2026-04-16 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4390 0.41%
2026-04-15 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4331 -0.07%
2026-04-14 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4341 1.53%
2026-04-13 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4121 0.41%
2026-04-10 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4064 0.73%
2026-04-09 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3962 0.31%
2026-04-08 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3919 3.67%
2026-04-07 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3408 0.60%
2026-04-03 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3328 -0.22%
2026-04-02 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3358 -0.25%
2026-04-01 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3392 2.23%
2026-03-31 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3093 2.14%
2026-03-30 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.2813 -1.29%
2026-03-27 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.2978 -0.60%
2026-03-26 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3056 -2.68%
2026-03-25 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3406 1.13%
2026-03-24 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3254 0.96%
2026-03-23 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3127 -0.08%
2026-03-20 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3138 -1.70%
2026-03-19 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3361 -1.06%
2026-03-18 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3503 -0.32%
2026-03-17 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3546 0.32%
2026-03-16 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3503 0.86%
2026-03-13 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3387 -0.82%
2026-03-12 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3497 -1.60%
2026-03-11 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3713 0.13%
2026-03-10 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3695 1.39%
2026-03-09 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3505 0.57%
2026-03-06 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3428 -1.41%
2026-03-05 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3618 -0.76%
2026-03-04 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3722 0.37%
2026-03-03 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3671 -2.60%
2026-03-02 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4027 -0.22%
2026-02-27 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4058 -0.42%
2026-02-26 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4117 -0.62%
2026-02-25 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4205 0.92%
2026-02-24 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4075 1.76%
2026-02-13 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3827 -0.39%
2026-02-12 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3881 -1.10%
2026-02-11 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4034 0.53%
2026-02-10 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3960 -0.48%
2026-02-09 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4028 1.29%
2026-02-06 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3847 1.91%
2026-02-05 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3583 -1.08%
2026-02-04 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3731 -1.23%
2026-02-03 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3900 0.51%
2026-02-02 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3830 -0.19%
2026-01-30 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3857 -1.45%
2026-01-29 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4058 -0.23%
2026-01-28 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4091 0.76%
2026-01-27 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3984 1.09%
2026-01-26 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3831 0.46%
2026-01-23 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3767 0.13%
2026-01-22 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3749 0.23%
2026-01-21 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3718 0.88%
2026-01-20 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3598 -1.18%
2026-01-19 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3759 -0.10%
2026-01-16 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3773 -0.01%
2026-01-15 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3775 0.55%
2026-01-14 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3700 -0.49%
2026-01-13 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3767 0.19%
2026-01-12 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3741 0.78%
2026-01-09 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3635 0.88%
2026-01-08 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3515 -0.73%
2026-01-07 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3615 -0.46%
2026-01-06 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3678 1.05%
2026-01-05 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3535 1.88%
2025-12-31 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3281 -0.59%
2025-12-30 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3360 0.04%
2025-12-29 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3354 -0.54%
2025-12-26 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3426 0.01%
2025-12-25 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3424 0.06%
2025-12-24 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3416 0.27%
2025-12-23 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3380 0.47%
2025-12-22 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3318 0.67%
2025-12-19 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3229 1.28%
2025-12-18 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3060 0.92%
2025-12-17 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.2940 -0.81%
2025-12-16 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3046 -0.58%
2025-12-15 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3122 -0.22%
2025-12-12 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3151 -1.04%
2025-12-11 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3288 0.04%
2025-12-10 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3283 0.55%
2025-12-09 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3210 -0.14%
2025-12-08 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3229 0.17%
2025-12-05 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3206 0.26%
2025-12-04 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3172 0.58%
2025-12-03 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3096 -0.16%
2025-12-02 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3117 0.27%
2025-12-01 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3082 -0.24%
2025-11-28 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3114 0.45%
2025-11-27 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3055 0.03%
2025-11-26 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3051 0.98%
2025-11-25 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.2924 0.65%
2025-11-24 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.2840 1.96%
2025-11-21 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.2588 -0.47%
2025-11-20 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.2648 -1.56%
2025-11-19 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.2845 0.63%
2025-11-18 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.2765 -1.32%
2025-11-17 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.2934 -0.77%
2025-11-14 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3034 -0.29%
2025-11-13 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3072 -1.60%
2025-11-12 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3281 0.19%
2025-11-11 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3256 -0.41%
2025-11-10 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3310 1.84%
2025-11-07 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3065 -0.30%
2025-11-06 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3104 -0.55%
2025-11-05 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3177 0.50%
2025-11-04 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3112 -1.68%
2025-11-03 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3332 0.43%
2025-10-31 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3275 -0.23%
2025-10-30 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3306 -0.96%
2025-10-29 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3434 0.85%
2025-10-28 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3320 0.25%
2025-10-27 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3287 1.29%
2025-10-24 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3116 0.96%
2025-10-23 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.2991 1.03%
2025-10-22 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.2858 -0.60%
2025-10-21 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.2936 -0.17%
2025-10-20 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.2958 0.98%
2025-10-17 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.2831 -0.76%
2025-10-16 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.2929 0.03%
2025-10-15 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.2925 0.89%
2025-10-14 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.2811 -0.80%
2025-10-13 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.2914 1.33%
2025-09-29 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.2899 0.71%
2025-09-26 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.2808 0.06%
2025-09-25 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.2800 -0.40%
2025-09-24 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.2852 -0.19%
2025-09-23 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.2877 -0.32%
2025-09-22 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.2918 0.38%
2025-09-17 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.2770 0.02%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
标签云