今年以来嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇013329净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5045 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4980 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5016 |
-1.85% |
| 2026-09-11 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5294 |
0.57% |
| 2026-09-10 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5208 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5357 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5325 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5300 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5252 |
0.70% |
| 2026-09-03 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5146 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5077 |
0.03% |
| 2026-09-01 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5073 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5166 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5168 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5295 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5173 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5117 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5013 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5210 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5139 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5095 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5285 |
-1.83% |
| 2026-08-17 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5565 |
0.88% |
| 2026-08-14 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5429 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5435 |
0.47% |
| 2026-08-12 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5363 |
1.11% |
| 2026-08-11 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5192 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5193 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5210 |
0.40% |
| 2026-08-06 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5150 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5207 |
-0.21% |
| 2026-08-04 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5239 |
1.76% |
| 2026-08-03 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4971 |
0.50% |
| 2026-07-31 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4896 |
0.37% |
| 2026-07-30 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4841 |
2.90% |
| 2026-07-29 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4410 |
-1.54% |
| 2026-07-28 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4632 |
-1.86% |
| 2026-07-27 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4904 |
-0.55% |
| 2026-07-24 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4987 |
-1.43% |
| 2026-07-23 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5201 |
-0.41% |
| 2026-07-22 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5264 |
-0.33% |
| 2026-07-21 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5314 |
2.91% |
| 2026-07-20 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4869 |
0.65% |
| 2026-07-17 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4773 |
-1.71% |
| 2026-07-16 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5026 |
-2.42% |
| 2026-07-15 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5389 |
-0.74% |
| 2026-07-14 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5504 |
1.61% |
| 2026-07-13 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5255 |
-2.38% |
| 2026-07-10 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5618 |
-0.61% |
| 2026-07-09 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5714 |
1.51% |
| 2026-07-08 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5477 |
0.28% |
| 2026-07-07 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5434 |
-2.00% |
| 2026-07-06 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5743 |
0.72% |
| 2026-07-03 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5631 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5543 |
-2.18% |
| 2026-07-01 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5882 |
-2.25% |
| 2026-06-30 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.6240 |
1.72% |
| 2026-06-29 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5961 |
1.57% |
| 2026-06-26 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5711 |
-2.06% |
| 2026-06-25 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.6034 |
1.26% |
| 2026-06-24 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5832 |
-0.26% |
| 2026-06-23 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5873 |
-3.87% |
| 2026-06-22 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.6488 |
0.96% |
| 2026-06-18 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.6331 |
1.88% |
| 2026-06-17 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.6024 |
0.50% |
| 2026-06-16 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5944 |
-1.24% |
| 2026-06-15 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.6141 |
2.76% |
| 2026-06-12 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5696 |
1.24% |
| 2026-06-11 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5502 |
2.53% |
| 2026-06-10 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5110 |
-1.92% |
| 2026-06-09 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5400 |
-0.61% |
| 2026-06-08 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5494 |
0.63% |
| 2026-06-05 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5397 |
-4.51% |
| 2026-06-04 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.6092 |
-0.57% |
| 2026-06-03 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.6185 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.6196 |
1.78% |
| 2026-06-01 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5908 |
0.51% |
| 2026-05-29 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5828 |
-0.18% |
| 2026-05-28 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5857 |
0.38% |
| 2026-05-27 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5797 |
-0.30% |
| 2026-05-26 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5845 |
1.77% |
| 2026-05-25 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5565 |
0.59% |
| 2026-05-22 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5474 |
0.53% |
| 2026-05-21 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5392 |
0.22% |
| 2026-05-20 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5358 |
1.12% |
| 2026-05-19 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5186 |
-0.16% |
| 2026-05-18 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5210 |
-1.26% |
| 2026-05-15 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5401 |
-2.29% |
| 2026-05-14 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5753 |
0.09% |
| 2026-05-13 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5739 |
1.61% |
| 2026-05-12 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5486 |
-1.00% |
| 2026-05-11 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5642 |
1.42% |
| 2026-05-08 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5420 |
1.06% |
| 2026-05-07 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.5258 |
-1.04% |
| 2026-04-29 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4596 |
0.44% |
| 2026-04-28 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4532 |
-1.06% |
| 2026-04-27 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4687 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4669 |
0.64% |
| 2026-04-23 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4576 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4596 |
0.98% |
| 2026-04-21 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4453 |
-0.29% |
| 2026-04-20 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4495 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4527 |
0.95% |
| 2026-04-16 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4390 |
0.41% |
| 2026-04-15 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4331 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4341 |
1.53% |
| 2026-04-13 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4121 |
0.41% |
| 2026-04-10 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4064 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3962 |
0.31% |
| 2026-04-08 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3919 |
3.67% |
| 2026-04-07 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3408 |
0.60% |
| 2026-04-03 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3328 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3358 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3392 |
2.23% |
| 2026-03-31 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3093 |
2.14% |
| 2026-03-30 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2813 |
-1.29% |
| 2026-03-27 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.2978 |
-0.60% |
| 2026-03-26 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3056 |
-2.68% |
| 2026-03-25 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3406 |
1.13% |
| 2026-03-24 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3254 |
0.96% |
| 2026-03-23 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3127 |
-0.08% |
| 2026-03-20 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3138 |
-1.70% |
| 2026-03-19 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3361 |
-1.06% |
| 2026-03-18 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3503 |
-0.32% |
| 2026-03-17 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3546 |
0.32% |
| 2026-03-16 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3503 |
0.86% |
| 2026-03-13 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3387 |
-0.82% |
| 2026-03-12 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3497 |
-1.60% |
| 2026-03-11 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3713 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3695 |
1.39% |
| 2026-03-09 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3505 |
0.57% |
| 2026-03-06 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3428 |
-1.41% |
| 2026-03-05 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3618 |
-0.76% |
| 2026-03-04 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3722 |
0.37% |
| 2026-03-03 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3671 |
-2.60% |
| 2026-03-02 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4027 |
-0.22% |
| 2026-02-27 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4058 |
-0.42% |
| 2026-02-26 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4117 |
-0.62% |
| 2026-02-25 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4205 |
0.92% |
| 2026-02-24 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4075 |
1.76% |
| 2026-02-13 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3827 |
-0.39% |
| 2026-02-12 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3881 |
-1.10% |
| 2026-02-11 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4034 |
0.53% |
| 2026-02-10 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3960 |
-0.48% |
| 2026-02-09 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4028 |
1.29% |
| 2026-02-06 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3847 |
1.91% |
| 2026-02-05 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3583 |
-1.08% |
| 2026-02-04 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3731 |
-1.23% |
| 2026-02-03 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3900 |
0.51% |
| 2026-02-02 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3830 |
-0.19% |
| 2026-01-30 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3857 |
-1.45% |
| 2026-01-29 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4058 |
-0.23% |
| 2026-01-28 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.4091 |
0.76% |
| 2026-01-27 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3984 |
1.09% |
| 2026-01-26 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3831 |
0.46% |
| 2026-01-23 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3767 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3749 |
0.23% |
| 2026-01-21 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3718 |
0.88% |
| 2026-01-20 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3598 |
-1.18% |
| 2026-01-19 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3759 |
-0.10% |
| 2026-01-16 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3773 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3775 |
0.55% |
| 2026-01-14 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3700 |
-0.49% |
| 2026-01-13 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3767 |
0.19% |
| 2026-01-12 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3741 |
0.78% |
| 2026-01-09 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3635 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3515 |
-0.73% |
| 2026-01-07 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3615 |
-0.46% |
| 2026-01-06 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3678 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
1.3535 |
1.88% |
