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嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金净值查询(013329)

近一季嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇013329净值及计算阶段收益
近一季013329基金累计收益率-4.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4980 -0.24%
2026-09-14 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5016 -1.85%
2026-09-11 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5294 0.57%
2026-09-10 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5208 -0.97%
2026-09-09 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5357 0.21%
2026-09-08 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5325 0.16%
2026-09-07 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5300 0.31%
2026-09-04 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5252 0.70%
2026-09-03 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5146 0.46%
2026-09-02 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5077 0.03%
2026-09-01 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5073 -0.61%
2026-08-31 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5166 -0.01%
2026-08-28 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5168 -0.83%
2026-08-27 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5295 0.80%
2026-08-26 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5173 0.37%
2026-08-25 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5117 0.69%
2026-08-24 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5013 -1.31%
2026-08-21 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5210 0.47%
2026-08-20 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5139 0.29%
2026-08-19 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5095 -1.26%
2026-08-18 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5285 -1.83%
2026-08-17 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5565 0.88%
2026-08-14 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5429 -0.04%
2026-08-13 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5435 0.47%
2026-08-12 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5363 1.11%
2026-08-11 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5192 -0.01%
2026-08-10 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5193 -0.11%
2026-08-07 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5210 0.40%
2026-08-06 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5150 -0.37%
2026-08-05 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5207 -0.21%
2026-08-04 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5239 1.76%
2026-08-03 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4971 0.50%
2026-07-31 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4896 0.37%
2026-07-30 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4841 2.90%
2026-07-29 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4410 -1.54%
2026-07-28 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4632 -1.86%
2026-07-27 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4904 -0.55%
2026-07-24 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4987 -1.43%
2026-07-23 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5201 -0.41%
2026-07-22 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5264 -0.33%
2026-07-21 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5314 2.91%
2026-07-20 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4869 0.65%
2026-07-17 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4773 -1.71%
2026-07-16 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5026 -2.42%
2026-07-15 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5389 -0.74%
2026-07-14 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5504 1.61%
2026-07-13 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5255 -2.38%
2026-07-10 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5618 -0.61%
2026-07-09 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5714 1.51%
2026-07-08 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5477 0.28%
2026-07-07 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5434 -2.00%
2026-07-06 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5743 0.72%
2026-07-03 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5631 0.57%
2026-07-02 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5543 -2.18%
2026-07-01 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5882 -2.25%
2026-06-30 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.6240 1.72%
2026-06-29 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5961 1.57%
2026-06-26 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5711 -2.06%
2026-06-25 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.6034 1.26%
2026-06-24 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5832 -0.26%
2026-06-23 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5873 -3.87%
2026-06-22 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.6488 0.96%
2026-06-18 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.6331 1.88%
2026-06-17 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.6024 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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