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财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A(财通资管通达稳利3个月定开(FOF)A)基金净值查询(016338)

近一月财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A|财通资管通达稳利3个月定开(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A016338净值及计算阶段收益
近一月016338基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1005 0.03%
2025-12-22 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.1002 0.03%
2025-12-19 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0999 0.05%
2025-12-18 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0994 0.01%
2025-12-17 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0993 0.07%
2025-12-16 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0985 -0.03%
2025-12-15 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0988 -0.04%
2025-12-12 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0992 0.01%
2025-12-11 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0991 0.00%
2025-12-10 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0991 0.03%
2025-12-09 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0988 0.00%
2025-12-08 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0988 0.02%
2025-12-05 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0986 0.04%
2025-12-04 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0982 -0.05%
2025-12-03 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0988 -0.03%
2025-12-02 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0991 -0.02%
2025-12-01 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0993 0.03%
2025-11-28 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0990 0.03%
2025-11-27 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0987 -0.02%
2025-11-26 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0989 -0.04%
2025-11-25 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A 1.0993 0.02%
财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通资管先进制造混合发起式A 1.8438 3.52%
财通资管先进制造混合发起式C 1.8350 3.52%
财通资管臻享成长混合A 1.3725 1.81%
财通资管臻享成长混合C 1.3571 1.81%
财通资管消费精选混合A 2.1188 1.49%
财通资管价值成长混合A 2.4596 0.87%
财通资管价值发现混合A 1.8307 0.83%
财通资管宸瑞一年持有期混合A 0.9784 0.78%
财通资管宸瑞一年持有期混合C 0.9498 0.77%
财通资管均衡臻选混合A 1.0753 0.44%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0004 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0118 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0106 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0001 0.00%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0036 -0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0037 -0.04%
南方全天候策略A 1.5151 0.43%
南方全天候策略C 1.4424 0.43%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0435 0.38%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0862 0.23%
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