| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1161 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1165 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1163 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1177 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1180 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1177 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1178 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1169 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1172 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1172 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1183 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1186 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1177 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1181 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1171 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1168 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1170 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1170 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1170 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1165 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1189 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A |
1.1180 |
0.14% |
