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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013300)

今年以来工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A013300净值及计算阶段收益
今年以来013300基金累计收益率-0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9724 0.25%
2024-04-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9700 -0.04%
2024-04-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9704 0.13%
2024-04-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9691 -0.14%
2024-04-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9705 -0.10%
2024-04-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9715 -0.13%
2024-04-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9728 0.02%
2024-04-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9726 0.42%
2024-04-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9685 -0.49%
2024-04-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9733 0.02%
2024-04-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9731 0.05%
2024-04-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9726 0.11%
2024-04-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9715 -0.25%
2024-04-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9739 0.12%
2024-04-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9727 -0.19%
2024-04-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9746 0.01%
2024-04-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9745 -0.05%
2024-04-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9750 0.27%
2024-03-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9724 0.31%
2024-03-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9694 0.25%
2024-03-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9670 -0.31%
2024-03-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9700 -0.06%
2024-03-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9706 -0.34%
2024-03-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9739 -0.18%
2024-03-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9757 0.07%
2024-03-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9750 0.13%
2024-03-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9737 -0.04%
2024-03-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9741 0.30%
2024-03-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9712 0.17%
2024-03-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9696 -0.19%
2024-03-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9714 0.00%
2024-03-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9714 -0.03%
2024-03-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9717 0.11%
2024-03-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9706 0.18%
2024-03-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9689 -0.09%
2024-03-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9698 0.15%
2024-03-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9683 -0.11%
2024-03-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9694 0.11%
2024-03-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9683 0.20%
2024-02-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9664 0.56%
2024-02-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9610 -0.60%
2024-02-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9668 0.45%
2024-02-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9625 0.03%
2024-02-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9622 0.29%
2024-02-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9594 0.37%
2024-02-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9559 0.06%
2024-02-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9553 0.08%
2024-02-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9545 0.25%
2024-02-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9521 0.45%
2024-02-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9478 0.48%
2024-02-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9433 0.84%
2024-02-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9354 -0.52%
2024-02-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9403 -0.36%
2024-02-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9437 -0.02%
2024-01-31 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9439 -0.44%
2024-01-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9481 -0.33%
2024-01-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9512 -0.26%
2024-01-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9537 -0.16%
2024-01-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9552 0.60%
2024-01-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9495 0.18%
2024-01-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9478 0.17%
2024-01-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9462 -0.86%
2024-01-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9544 -0.06%
2024-01-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9550 0.06%
2024-01-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9544 -0.57%
2024-01-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9599 -0.09%
2024-01-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9608 -0.05%
2024-01-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9613 -0.10%
2024-01-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9623 0.31%
2024-01-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9593 -0.18%
2024-01-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9610 0.16%
2024-01-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9595 -0.52%
2024-01-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9645 -0.31%
2024-01-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9675 -0.21%
2024-01-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9695 -0.27%
2024-01-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9721 -0.21%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
日经ETF 1.0087 2.31%
港股红利ETF 1.0786 1.28%
工银新蓝筹A 2.4690 1.02%
工银新兴制造混合A 1.1547 0.83%
工银新兴制造混合C 1.1379 0.83%
工银物流产业股票A 3.0550 0.76%
工银优质发展混合A 0.8574 0.73%
工银优质发展混合C 0.8475 0.72%
工银红利混合 0.6953 0.68%
工银健康生活混合A 0.6183 0.68%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0262 0.42%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9932 0.29%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9838 0.29%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0269 0.28%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0309 0.28%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0103 0.24%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0067 0.24%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0086 0.21%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0056 0.20%
广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0011 0.20%
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