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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013300)

近一季工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A013300净值及计算阶段收益
近一季013300基金累计收益率-0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1165 -0.07%
2026-09-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1173 -0.29%
2026-09-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1206 -0.20%
2026-09-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1229 -0.09%
2026-09-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1239 0.04%
2026-09-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1234 0.16%
2026-09-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1216 -0.08%
2026-09-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1225 0.18%
2026-09-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1205 -0.23%
2026-09-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1231 -0.17%
2026-08-31 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1250 -0.14%
2026-08-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1266 -0.12%
2026-08-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1280 0.17%
2026-08-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1261 0.17%
2026-08-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1242 0.00%
2026-08-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1242 -0.16%
2026-08-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1260 0.12%
2026-08-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1247 0.24%
2026-08-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1220 -0.53%
2026-08-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1280 -0.03%
2026-08-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1283 0.47%
2026-08-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1230 -0.04%
2026-08-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1235 -0.09%
2026-08-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1245 0.22%
2026-08-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1220 -0.22%
2026-08-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1245 0.21%
2026-08-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1221 0.32%
2026-08-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1185 -0.04%
2026-08-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1189 0.39%
2026-08-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1146 0.37%
2026-08-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1105 -0.14%
2026-07-31 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1121 0.18%
2026-07-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1101 -0.13%
2026-07-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1115 0.05%
2026-07-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1110 -0.54%
2026-07-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1170 0.40%
2026-07-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1126 -0.32%
2026-07-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1162 -0.03%
2026-07-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1165 -0.05%
2026-07-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1171 0.77%
2026-07-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1086 0.03%
2026-07-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1083 -0.65%
2026-07-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1155 -0.45%
2026-07-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1205 -0.11%
2026-07-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1217 0.33%
2026-07-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1180 -0.51%
2026-07-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1237 -0.31%
2026-07-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1272 0.45%
2026-07-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1222 0.04%
2026-07-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1217 -0.32%
2026-07-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1253 0.12%
2026-07-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1239 0.11%
2026-07-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1227 -0.76%
2026-07-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1313 -0.25%
2026-06-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1341 0.26%
2026-06-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1312 0.60%
2026-06-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1245 -0.37%
2026-06-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1287 0.28%
2026-06-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1256 0.28%
2026-06-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1225 -0.55%
2026-06-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1287 0.23%
2026-06-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1261 0.09%
2026-06-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1251 0.19%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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