热搜: 基金转型 中欧数字经济混合发起C 富国天瑞强势混合 东方新能源汽车混合

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013300)

近一年工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A013300净值及计算阶段收益
近一年013300基金累计收益率6.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0932 -0.18%
2025-12-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0952 0.21%
2025-12-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0929 -0.13%
2025-12-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0943 0.10%
2025-12-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0932 -0.30%
2025-12-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0965 0.03%
2025-12-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0962 0.24%
2025-12-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0936 0.01%
2025-12-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0935 -0.14%
2025-12-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0950 -0.14%
2025-12-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0965 0.14%
2025-11-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0950 0.10%
2025-11-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0939 -0.05%
2025-11-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0944 0.04%
2025-11-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0940 0.16%
2025-11-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0922 0.15%
2025-11-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0906 -0.57%
2025-11-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0969 -0.01%
2025-11-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0970 0.03%
2025-11-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0967 -0.32%
2025-11-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1002 -0.17%
2025-11-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1021 -0.36%
2025-11-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1061 0.37%
2025-11-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1020 0.11%
2025-11-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1008 -0.05%
2025-11-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1013 0.31%
2025-11-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0979 -0.12%
2025-11-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0992 0.33%
2025-11-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0956 0.02%
2025-11-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0954 -0.26%
2025-11-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0983 0.04%
2025-10-31 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0979 -0.13%
2025-10-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0993 -0.18%
2025-10-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1013 0.26%
2025-10-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0984 -0.16%
2025-10-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1002 0.26%
2025-10-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0974 0.16%
2025-10-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0956 0.01%
2025-10-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0955 -0.16%
2025-10-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0973 0.31%
2025-10-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0939 0.13%
2025-10-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0925 -0.31%
2025-10-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0959 -0.03%
2025-10-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0962 0.25%
2025-10-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0935 -0.29%
2025-10-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0967 -0.07%
2025-10-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0975 -0.35%
2025-09-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0880 -0.22%
2025-09-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0904 -0.02%
2025-09-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0906 0.21%
2025-09-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0883 -0.07%
2025-09-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0891 0.20%
2025-09-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0869 -0.02%
2025-09-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0884 0.10%
2025-09-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0873 0.06%
2025-09-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0867 0.06%
2025-09-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0861 0.26%
2025-09-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0833 -0.02%
2025-09-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0835 -0.02%
2025-09-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0837 0.16%
2025-09-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0820 0.69%
2025-09-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0746 -0.36%
2025-09-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0785 0.06%
2025-09-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0779 -0.20%
2025-09-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0801 0.42%
2025-08-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0756 0.08%
2025-08-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0747 0.17%
2025-08-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0729 -0.38%
2025-08-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0770 -0.06%
2025-08-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0776 0.40%
2025-08-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0733 0.34%
2025-08-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0697 0.01%
2025-08-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0696 0.06%
2025-08-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0690 -0.11%
2025-08-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0702 0.07%
2025-08-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0694 0.18%
2025-08-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0675 -0.10%
2025-08-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0686 0.36%
2025-08-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0648 0.00%
2025-08-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0648 0.01%
2025-08-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0647 -0.05%
2025-08-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0652 -0.03%
2025-08-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0655 0.05%
2025-08-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0650 0.24%
2025-08-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0625 0.17%
2025-08-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0607 0.00%
2025-07-31 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0607 -0.15%
2025-07-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0623 -0.14%
2025-07-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0638 0.11%
2025-07-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0626 0.11%
2025-07-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0614 -0.09%
2025-07-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0624 -0.01%
2025-07-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0625 0.04%
2025-07-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0621 0.09%
2025-07-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0611 0.13%
2025-07-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0597 0.17%
2025-07-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0579 0.19%
2025-07-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0559 0.08%
2025-07-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0551 0.11%
2025-07-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0539 0.07%
2025-07-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0530 0.10%
2025-07-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0520 -0.08%
2025-07-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0528 0.06%
2025-07-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0522 0.09%
2025-07-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0513 -0.12%
2025-07-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0526 0.20%
2025-06-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0505 0.12%
2025-06-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0492 -0.07%
2025-06-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0499 -0.08%
2025-06-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0507 0.16%
2025-06-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0490 0.23%
2025-06-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0466 0.19%
2025-06-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0446 -0.01%
2025-06-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0447 -0.20%
2025-06-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0468 0.00%
2025-06-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0468 -0.12%
2025-06-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0481 0.01%
2025-06-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0480 -0.20%
2025-06-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0481 0.10%
2025-06-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0471 0.02%
2025-06-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0469 0.19%
2025-06-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0449 -0.04%
2025-06-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0453 -0.07%
2025-06-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0460 0.21%
2025-06-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0438 0.19%
2025-05-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0418 -0.01%
2025-05-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0419 0.18%
2025-05-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0400 -0.01%
2025-05-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0401 0.07%
2025-05-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0394 -0.04%
2025-05-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0398 -0.11%
2025-05-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0409 -0.04%
2025-05-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0413 0.14%
2025-05-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0398 0.21%
2025-05-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0376 0.08%
2025-05-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0368 0.03%
2025-05-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0365 -0.13%
2025-05-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0379 0.04%
2025-05-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0375 0.07%
2025-05-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0368 -0.13%
2025-05-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0382 -0.01%
2025-05-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0383 -0.03%
2025-05-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0386 0.03%
2025-05-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0383 0.18%
2025-04-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0364 0.04%
2025-04-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0360 0.11%
2025-04-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0349 -0.02%
2025-04-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0351 0.08%
2025-04-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0343 0.06%
2025-04-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0337 -0.28%
2025-04-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0366 0.23%
2025-04-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0342 0.15%
2025-04-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0326 -0.04%
2025-04-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0330 0.01%
2025-04-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0329 -0.02%
2025-04-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0331 -0.04%
2025-04-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0335 0.25%
2025-04-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0309 0.05%
2025-04-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0304 0.51%
2025-04-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0252 0.19%
2025-04-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0233 0.11%
2025-04-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0222 -1.99%
2025-04-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0430 -0.08%
2025-04-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0438 0.05%
2025-04-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0433 0.34%
2025-03-31 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0398 -0.17%
2025-03-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0416 0.07%
2025-03-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0409 0.10%
2025-03-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0399 -0.07%
2025-03-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0406 -0.03%
2025-03-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0409 0.02%
2025-03-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0407 -0.37%
2025-03-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0446 -0.11%
2025-03-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0458 0.07%
2025-03-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0451 0.26%
2025-03-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0424 0.02%
2025-03-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0422 0.52%
2025-03-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0368 -0.13%
2025-03-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0381 -0.06%
2025-03-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0387 -0.20%
2025-03-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0408 -0.11%
2025-03-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0419 -0.21%
2025-03-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0441 0.29%
2025-03-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0411 0.20%
2025-03-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0390 -0.01%
2025-03-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0391 0.09%
2025-02-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0382 -0.56%
2025-02-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0440 -0.25%
2025-02-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0466 0.51%
2025-02-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0413 -0.28%
2025-02-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0442 -0.11%
2025-02-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0454 0.44%
2025-02-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0408 -0.14%
2025-02-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0423 0.25%
2025-02-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0397 -0.15%
2025-02-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0413 0.01%
2025-02-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0412 0.34%
2025-02-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0377 0.09%
2025-02-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0368 0.11%
2025-02-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0357 -0.13%
2025-02-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0370 0.22%
2025-02-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0347 0.19%
2025-02-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0327 0.38%
2025-02-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0288 0.49%
2025-01-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0238 0.07%
2025-01-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0231 0.34%
2025-01-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0196 -0.11%
2025-01-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0212 0.20%
2025-01-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0109 -0.43%
2025-01-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0153 -0.02%
2025-01-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0155 -0.15%
2025-01-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0170 -0.16%
2025-01-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0186 0.03%
2025-01-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0183 -0.15%
2025-01-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0198 -0.24%
2024-12-31 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0223 -0.36%
2024-12-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0260 -0.04%
2024-12-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0264 0.03%
2024-12-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0264 0.23%
2024-12-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0240 -0.19%
2024-12-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0260 0.14%
2024-12-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0246 -0.05%
2024-12-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0251 -0.09%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银战略新兴产业混合A 3.0829 4.50%
工银战略新兴产业混合C 2.9947 4.49%
稀有金属ETF基金 1.2216 3.99%
工银智能制造股票A 2.4530 3.91%
科技龙头 1.0419 3.91%
工银价值成长混合A 1.1707 3.84%
工银价值成长混合C 1.1446 3.84%
工银科技创新混合 2.3497 3.80%
工银科技先锋混合发起式C 1.4371 3.72%
工银科技先锋混合发起式A 1.4395 3.71%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0789 0.59%
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y 0.9818 0.38%
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)A 0.9713 0.37%
工银智远配置三个月持有期混合FOF 1.1455 0.31%
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1851 0.30%
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C 1.1663 0.30%
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 1.0490 0.25%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9960 0.25%
标签云