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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013300)

近一年工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A013300净值及计算阶段收益
近一年013300基金累计收益率-3.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9724 0.25%
2024-04-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9700 -0.04%
2024-04-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9704 0.13%
2024-04-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9691 -0.14%
2024-04-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9705 -0.10%
2024-04-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9715 -0.13%
2024-04-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9728 0.02%
2024-04-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9726 0.42%
2024-04-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9685 -0.49%
2024-04-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9733 0.02%
2024-04-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9731 0.05%
2024-04-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9726 0.11%
2024-04-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9715 -0.25%
2024-04-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9739 0.12%
2024-04-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9727 -0.19%
2024-04-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9746 0.01%
2024-04-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9745 -0.05%
2024-04-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9750 0.27%
2024-03-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9724 0.31%
2024-03-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9694 0.25%
2024-03-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9670 -0.31%
2024-03-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9700 -0.06%
2024-03-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9706 -0.34%
2024-03-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9739 -0.18%
2024-03-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9757 0.07%
2024-03-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9750 0.13%
2024-03-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9737 -0.04%
2024-03-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9741 0.30%
2024-03-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9712 0.17%
2024-03-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9696 -0.19%
2024-03-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9714 0.00%
2024-03-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9714 -0.03%
2024-03-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9717 0.11%
2024-03-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9706 0.18%
2024-03-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9689 -0.09%
2024-03-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9698 0.15%
2024-03-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9683 -0.11%
2024-03-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9694 0.11%
2024-03-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9683 0.20%
2024-02-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9664 0.56%
2024-02-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9610 -0.60%
2024-02-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9668 0.45%
2024-02-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9625 0.03%
2024-02-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9622 0.29%
2024-02-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9594 0.37%
2024-02-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9559 0.06%
2024-02-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9553 0.08%
2024-02-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9545 0.25%
2024-02-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9521 0.45%
2024-02-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9478 0.48%
2024-02-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9433 0.84%
2024-02-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9354 -0.52%
2024-02-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9403 -0.36%
2024-02-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9437 -0.02%
2024-01-31 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9439 -0.44%
2024-01-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9481 -0.33%
2024-01-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9512 -0.26%
2024-01-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9537 -0.16%
2024-01-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9552 0.60%
2024-01-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9495 0.18%
2024-01-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9478 0.17%
2024-01-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9462 -0.86%
2024-01-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9544 -0.06%
2024-01-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9550 0.06%
2024-01-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9544 -0.57%
2024-01-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9599 -0.09%
2024-01-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9608 -0.05%
2024-01-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9613 -0.10%
2024-01-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9623 0.31%
2024-01-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9593 -0.18%
2024-01-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9610 0.16%
2024-01-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9595 -0.52%
2024-01-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9645 -0.31%
2024-01-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9675 -0.21%
2024-01-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9695 -0.27%
2024-01-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9721 -0.21%
2023-12-31 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9741 0.00%
2023-12-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9741 0.40%
2023-12-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9702 0.57%
2023-12-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9647 0.28%
2023-12-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9620 -0.24%
2023-12-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9643 0.05%
2023-12-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9638 -0.22%
2023-12-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9659 0.21%
2023-12-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9639 -0.35%
2023-12-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9673 -0.01%
2023-12-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9674 -0.26%
2023-12-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9699 -0.10%
2023-12-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9709 -0.01%
2023-12-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9710 -0.20%
2023-12-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9729 0.02%
2023-12-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9727 0.30%
2023-12-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9698 0.05%
2023-12-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9693 -0.02%
2023-12-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9695 0.08%
2023-12-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9687 -0.51%
2023-12-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9737 -0.19%
2023-12-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9756 0.14%
2023-11-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9742 -0.03%
2023-11-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9745 -0.19%
2023-11-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9764 0.15%
2023-11-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9749 -0.07%
2023-11-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9756 -0.28%
2023-11-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9783 0.13%
2023-11-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9770 -0.43%
2023-11-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9812 -0.10%
2023-11-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9822 0.15%
2023-11-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9807 0.14%
2023-11-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9793 -0.24%
2023-11-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9817 0.27%
2023-11-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9791 0.12%
2023-11-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9779 0.13%
2023-11-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9766 -0.13%
2023-11-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9779 -0.09%
2023-11-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9788 -0.01%
2023-11-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9789 0.01%
2023-11-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9788 0.60%
2023-11-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9730 0.35%
2023-11-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9696 -0.10%
2023-11-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9706 -0.07%
2023-10-31 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9713 -0.15%
2023-10-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9728 0.32%
2023-10-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9697 0.51%
2023-10-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9648 0.10%
2023-10-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9638 0.30%
2023-10-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9609 0.40%
2023-10-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9571 -0.55%
2023-10-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9624 -0.28%
2023-10-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9651 -0.64%
2023-10-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9713 -0.44%
2023-10-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9756 -0.05%
2023-10-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9761 -0.30%
2023-10-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9790 -0.25%
2023-10-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9815 0.17%
2023-10-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9798 -0.02%
2023-10-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9800 -0.28%
2023-10-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9828 -0.01%
2023-09-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9829 0.13%
2023-09-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9816 0.13%
2023-09-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9803 -0.10%
2023-09-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9813 -0.16%
2023-09-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9829 0.45%
2023-09-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9785 -0.22%
2023-09-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9807 -0.13%
2023-09-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9820 -0.15%
2023-09-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9835 0.04%
2023-09-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9831 0.01%
2023-09-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9830 -0.04%
2023-09-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9834 -0.21%
2023-09-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9855 0.02%
2023-09-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9853 0.27%
2023-09-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9826 -0.12%
2023-09-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9838 -0.63%
2023-09-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9900 -0.14%
2023-09-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9914 -0.22%
2023-09-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9936 0.28%
2023-09-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9908 0.06%
2023-08-31 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9902 -0.12%
2023-08-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9914 0.13%
2023-08-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9901 0.65%
2023-08-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9837 0.23%
2023-08-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9814 -0.46%
2023-08-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9859 0.32%
2023-08-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9828 -0.53%
2023-08-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9880 0.22%
2023-08-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9858 -0.28%
2023-08-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9886 -0.46%
2023-08-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9932 0.23%
2023-08-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9909 -0.33%
2023-08-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9942 -0.12%
2023-08-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9954 0.00%
2023-08-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9954 -0.48%
2023-08-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0002 0.04%
2023-08-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9998 -0.18%
2023-08-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0016 -0.02%
2023-08-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0018 -0.17%
2023-08-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0035 0.18%
2023-08-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0017 0.16%
2023-08-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0001 -0.13%
2023-08-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0014 -0.09%
2023-07-31 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0023 0.10%
2023-07-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0013 0.38%
2023-07-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9975 -0.03%
2023-07-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9978 -0.13%
2023-07-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9991 0.51%
2023-07-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9940 -0.06%
2023-07-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9946 -0.01%
2023-07-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9947 -0.33%
2023-07-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9980 -0.03%
2023-07-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9983 0.00%
2023-07-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9983 -0.12%
2023-07-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9995 -0.04%
2023-07-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9999 0.39%
2023-07-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9960 -0.28%
2023-07-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9988 0.28%
2023-07-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9960 0.04%
2023-07-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9956 -0.10%
2023-07-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9966 -0.13%
2023-07-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9979 -0.20%
2023-07-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9999 0.14%
2023-07-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9985 0.12%
2023-06-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9973 0.26%
2023-06-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9947 0.09%
2023-06-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9938 -0.12%
2023-06-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9950 0.33%
2023-06-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9917 -0.62%
2023-06-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9979 -0.61%
2023-06-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0040 0.00%
2023-06-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0040 -0.15%
2023-06-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0055 0.19%
2023-06-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0036 0.19%
2023-06-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0017 0.07%
2023-06-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0010 0.21%
2023-06-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9989 0.15%
2023-06-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9974 0.35%
2023-06-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9939 -0.07%
2023-06-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9946 0.04%
2023-06-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9942 -0.44%
2023-06-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9986 0.00%
2023-06-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9986 0.28%
2023-06-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9958 0.10%
2023-05-31 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9948 -0.06%
2023-05-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9954 0.19%
2023-05-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9935 -0.05%
2023-05-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9940 0.27%
2023-05-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9913 -0.12%
2023-05-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9925 -0.23%
2023-05-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9948 -0.29%
2023-05-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9977 0.20%
2023-05-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9957 0.01%
2023-05-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9956 0.05%
2023-05-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9951 -0.03%
2023-05-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9954 -0.14%
2023-05-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9968 0.27%
2023-05-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9941 -0.34%
2023-05-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9975 -0.02%
2023-05-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9977 -0.02%
2023-05-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9979 -0.45%
2023-05-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0024 0.12%
2023-05-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0012 -0.18%
2023-05-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0030 0.06%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
日经ETF 1.0087 2.31%
港股红利ETF 1.0786 1.28%
工银新蓝筹A 2.4690 1.02%
工银新兴制造混合A 1.1547 0.83%
工银新兴制造混合C 1.1379 0.83%
工银物流产业股票A 3.0550 0.76%
工银优质发展混合A 0.8574 0.73%
工银优质发展混合C 0.8475 0.72%
工银红利混合 0.6953 0.68%
工银健康生活混合A 0.6183 0.68%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0262 0.42%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9932 0.29%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9838 0.29%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0269 0.28%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0309 0.28%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0103 0.24%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0067 0.24%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0086 0.21%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0056 0.20%
广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0011 0.20%
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