热搜: 广东省 华泰柏瑞盛世中国混合 华安创新混合 长城安心回报混合A

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013300)

近一年工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A013300净值及计算阶段收益
近一年013300基金累计收益率2.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1165 -0.07%
2026-09-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1173 -0.29%
2026-09-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1206 -0.20%
2026-09-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1229 -0.09%
2026-09-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1239 0.04%
2026-09-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1234 0.16%
2026-09-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1216 -0.08%
2026-09-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1225 0.18%
2026-09-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1205 -0.23%
2026-09-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1231 -0.17%
2026-08-31 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1250 -0.14%
2026-08-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1266 -0.12%
2026-08-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1280 0.17%
2026-08-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1261 0.17%
2026-08-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1242 0.00%
2026-08-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1242 -0.16%
2026-08-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1260 0.12%
2026-08-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1247 0.24%
2026-08-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1220 -0.53%
2026-08-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1280 -0.03%
2026-08-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1283 0.47%
2026-08-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1230 -0.04%
2026-08-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1235 -0.09%
2026-08-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1245 0.22%
2026-08-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1220 -0.22%
2026-08-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1245 0.21%
2026-08-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1221 0.32%
2026-08-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1185 -0.04%
2026-08-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1189 0.39%
2026-08-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1146 0.37%
2026-08-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1105 -0.14%
2026-07-31 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1121 0.18%
2026-07-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1101 -0.13%
2026-07-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1115 0.05%
2026-07-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1110 -0.54%
2026-07-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1170 0.40%
2026-07-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1126 -0.32%
2026-07-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1162 -0.03%
2026-07-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1165 -0.05%
2026-07-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1171 0.77%
2026-07-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1086 0.03%
2026-07-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1083 -0.65%
2026-07-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1155 -0.45%
2026-07-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1205 -0.11%
2026-07-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1217 0.33%
2026-07-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1180 -0.51%
2026-07-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1237 -0.31%
2026-07-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1272 0.45%
2026-07-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1222 0.04%
2026-07-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1217 -0.32%
2026-07-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1253 0.12%
2026-07-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1239 0.11%
2026-07-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1227 -0.76%
2026-07-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1313 -0.25%
2026-06-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1341 0.26%
2026-06-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1312 0.60%
2026-06-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1245 -0.37%
2026-06-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1287 0.28%
2026-06-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1256 0.28%
2026-06-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1225 -0.55%
2026-06-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1287 0.23%
2026-06-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1261 0.09%
2026-06-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1251 0.19%
2026-06-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1230 -0.14%
2026-06-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1246 0.55%
2026-06-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1185 0.26%
2026-06-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1156 0.12%
2026-06-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1143 -0.23%
2026-06-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1169 0.28%
2026-06-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1138 -0.47%
2026-06-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1191 -0.45%
2026-06-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1242 -0.15%
2026-06-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1259 0.00%
2026-06-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1259 0.19%
2026-06-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1238 -0.06%
2026-05-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1245 -0.07%
2026-05-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1253 -0.03%
2026-05-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1256 -0.25%
2026-05-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1284 0.10%
2026-05-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1273 0.17%
2026-05-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1254 0.28%
2026-05-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1223 -0.37%
2026-05-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1265 0.18%
2026-05-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1245 0.12%
2026-05-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1232 -0.21%
2026-05-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1256 -0.42%
2026-05-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1303 -0.31%
2026-05-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1338 0.22%
2026-05-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1313 0.01%
2026-05-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1312 0.25%
2026-05-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1284 -0.08%
2026-05-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1293 0.18%
2026-05-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1273 0.48%
2026-04-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1163 -0.13%
2026-04-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1177 0.07%
2026-04-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1169 0.04%
2026-04-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1164 -0.32%
2026-04-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1200 0.17%
2026-04-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1181 0.01%
2026-04-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1180 0.04%
2026-04-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1175 0.01%
2026-04-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1174 0.29%
2026-04-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1142 -0.03%
2026-04-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1145 0.32%
2026-04-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1110 -0.04%
2026-04-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1115 0.20%
2026-04-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1093 -0.14%
2026-04-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1109 0.75%
2026-04-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1026 0.12%
2026-04-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1013 -0.08%
2026-04-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1022 -0.27%
2026-04-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1052 0.48%
2026-03-31 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0999 -0.29%
2026-03-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1031 0.08%
2026-03-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1022 0.22%
2026-03-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0998 -0.33%
2026-03-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1034 0.35%
2026-03-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0995 0.50%
2026-03-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0940 -0.86%
2026-03-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1035 -0.27%
2026-03-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1065 -0.56%
2026-03-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1127 0.10%
2026-03-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1116 -0.19%
2026-03-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1137 0.04%
2026-03-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1133 -0.18%
2026-03-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1153 -0.17%
2026-03-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1172 0.01%
2026-03-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1171 0.32%
2026-03-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1135 -0.26%
2026-03-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1164 0.16%
2026-03-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1146 0.09%
2026-03-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1136 -0.26%
2026-03-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1165 -0.58%
2026-03-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1230 0.03%
2026-02-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1227 0.06%
2026-02-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1220 -0.20%
2026-02-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1242 0.16%
2026-02-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1224 0.21%
2026-02-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1201 -0.28%
2026-02-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1232 0.01%
2026-02-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1231 0.10%
2026-02-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1220 0.01%
2026-02-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1219 0.48%
2026-02-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1165 -0.05%
2026-02-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1171 -0.22%
2026-02-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1196 0.22%
2026-02-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1171 0.43%
2026-02-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1123 -0.97%
2026-01-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1232 -0.49%
2026-01-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1287 0.12%
2026-01-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1273 0.42%
2026-01-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1226 0.09%
2026-01-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1216 0.07%
2026-01-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1208 0.17%
2026-01-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1189 0.03%
2026-01-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1186 0.29%
2026-01-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1154 0.04%
2026-01-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1149 0.10%
2026-01-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1138 0.00%
2026-01-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1138 0.11%
2026-01-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1126 0.10%
2026-01-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1115 0.02%
2026-01-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1113 0.17%
2026-01-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1094 0.19%
2026-01-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1073 -0.08%
2026-01-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1082 0.03%
2026-01-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1079 0.37%
2026-01-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1038 0.66%
2025-12-31 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0966 -0.12%
2025-12-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0979 0.01%
2025-12-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0978 -0.24%
2025-12-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1004 0.08%
2025-12-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0995 0.02%
2025-12-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0993 0.09%
2025-12-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0983 0.09%
2025-12-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0973 0.18%
2025-12-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0953 0.22%
2025-12-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0929 -0.06%
2025-12-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0936 0.38%
2025-12-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0895 -0.34%
2025-12-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0932 -0.18%
2025-12-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0952 0.21%
2025-12-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0929 -0.13%
2025-12-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0943 0.10%
2025-12-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0932 -0.30%
2025-12-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0965 0.03%
2025-12-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0962 0.24%
2025-12-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0936 0.01%
2025-12-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0935 -0.14%
2025-12-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0950 -0.14%
2025-12-01 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0965 0.14%
2025-11-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0950 0.10%
2025-11-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0939 -0.05%
2025-11-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0944 0.04%
2025-11-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0940 0.16%
2025-11-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0922 0.15%
2025-11-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0906 -0.57%
2025-11-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0969 -0.01%
2025-11-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0970 0.03%
2025-11-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0967 -0.32%
2025-11-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1002 -0.17%
2025-11-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1021 -0.36%
2025-11-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1061 0.37%
2025-11-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1020 0.11%
2025-11-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1008 -0.05%
2025-11-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1013 0.31%
2025-11-07 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0979 -0.12%
2025-11-06 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0992 0.33%
2025-11-05 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0956 0.02%
2025-11-04 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0954 -0.26%
2025-11-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0983 0.04%
2025-10-31 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0979 -0.13%
2025-10-30 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0993 -0.18%
2025-10-29 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1013 0.26%
2025-10-28 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0984 -0.16%
2025-10-27 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.1002 0.26%
2025-10-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0974 0.16%
2025-10-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0956 0.01%
2025-10-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0955 -0.16%
2025-10-21 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0973 0.31%
2025-10-20 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0939 0.13%
2025-10-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0925 -0.31%
2025-10-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0959 -0.03%
2025-10-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0962 0.25%
2025-10-14 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0935 -0.29%
2025-10-13 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0967 -0.07%
2025-10-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0975 -0.35%
2025-09-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0880 -0.22%
2025-09-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0904 -0.02%
2025-09-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0906 0.21%
2025-09-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0883 -0.07%
2025-09-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0891 0.20%
2025-09-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0869 -0.02%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
标签云