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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013300)

近一月工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A013300净值及计算阶段收益
近一月013300基金累计收益率2.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9724 0.25%
2024-04-25 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9700 -0.04%
2024-04-24 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9704 0.13%
2024-04-23 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9691 -0.14%
2024-04-22 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9705 -0.10%
2024-04-19 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9715 -0.13%
2024-04-18 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9728 0.02%
2024-04-17 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9726 0.42%
2024-04-16 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9685 -0.49%
2024-04-15 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9733 0.02%
2024-04-12 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9731 0.05%
2024-04-11 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9726 0.11%
2024-04-10 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9715 -0.25%
2024-04-09 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9739 0.12%
2024-04-08 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9727 -0.19%
2024-04-03 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9746 0.01%
2024-04-02 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9745 -0.05%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
日经ETF 1.0087 2.31%
港股红利ETF 1.0786 1.28%
工银新蓝筹A 2.4690 1.02%
工银新兴制造混合A 1.1547 0.83%
工银新兴制造混合C 1.1379 0.83%
工银物流产业股票A 3.0550 0.76%
工银优质发展混合A 0.8574 0.73%
工银优质发展混合C 0.8475 0.72%
工银红利混合 0.6953 0.68%
工银健康生活混合A 0.6183 0.68%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0262 0.42%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9932 0.29%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9838 0.29%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0269 0.28%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0309 0.28%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0103 0.24%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0067 0.24%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0086 0.21%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0056 0.20%
广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0011 0.20%
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