近一年中欧新兴价值一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧新兴价值一年持有混合A013220净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8304 |
-0.35% |
| 2026-09-15 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8333 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8405 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8402 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8498 |
-1.54% |
| 2026-09-09 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8629 |
-1.58% |
| 2026-09-08 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8765 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8751 |
-1.18% |
| 2026-09-04 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8854 |
1.49% |
| 2026-09-03 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8724 |
0.86% |
| 2026-09-02 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8650 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8718 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8699 |
-4.47% |
| 2026-08-28 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9088 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9095 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9114 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9035 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9005 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9049 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9107 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9041 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9100 |
1.27% |
| 2026-08-17 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8986 |
-0.27% |
| 2026-08-14 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9010 |
-0.65% |
| 2026-08-13 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9069 |
-1.26% |
| 2026-08-12 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9185 |
-0.17% |
| 2026-08-11 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9201 |
0.52% |
| 2026-08-10 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9153 |
2.34% |
| 2026-08-07 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8944 |
-0.21% |
| 2026-08-06 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8963 |
-1.38% |
| 2026-08-05 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9087 |
0.44% |
| 2026-08-04 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9047 |
-1.19% |
| 2026-08-03 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9155 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9165 |
-0.54% |
| 2026-07-30 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9215 |
1.03% |
| 2026-07-29 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9121 |
2.05% |
| 2026-07-28 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8938 |
1.18% |
| 2026-07-27 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8834 |
1.87% |
| 2026-07-24 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8672 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8787 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8775 |
-1.42% |
| 2026-07-21 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8901 |
-0.78% |
| 2026-07-20 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8971 |
2.78% |
| 2026-07-17 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8728 |
-2.60% |
| 2026-07-16 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8961 |
3.28% |
| 2026-07-15 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8676 |
3.00% |
| 2026-07-14 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8423 |
0.92% |
| 2026-07-13 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8346 |
-0.87% |
| 2026-07-10 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8419 |
1.13% |
| 2026-07-09 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8325 |
-1.30% |
| 2026-07-08 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8433 |
0.39% |
| 2026-07-07 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8400 |
-1.90% |
| 2026-07-06 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8563 |
1.45% |
| 2026-07-03 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8441 |
1.34% |
| 2026-07-02 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8329 |
2.46% |
| 2026-07-01 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8129 |
0.84% |
| 2026-06-30 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8061 |
-1.85% |
| 2026-06-29 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8210 |
2.41% |
| 2026-06-26 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8017 |
0.06% |
| 2026-06-25 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8012 |
-0.19% |
| 2026-06-24 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8027 |
-1.08% |
| 2026-06-23 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8114 |
-1.42% |
| 2026-06-22 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8231 |
0.75% |
| 2026-06-18 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8170 |
-2.58% |
| 2026-06-17 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8381 |
-2.00% |
| 2026-06-16 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8549 |
-2.69% |
| 2026-06-15 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8779 |
-0.87% |
| 2026-06-12 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8856 |
1.56% |
| 2026-06-11 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8720 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8740 |
0.67% |
| 2026-06-09 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8682 |
-0.84% |
| 2026-06-08 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8755 |
-0.56% |
| 2026-06-05 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8804 |
-0.49% |
| 2026-06-04 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8847 |
-1.83% |
| 2026-06-03 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9009 |
-1.83% |
| 2026-06-02 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9174 |
-0.42% |
| 2026-06-01 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9213 |
1.29% |
| 2026-05-29 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9096 |
1.95% |
| 2026-05-28 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8922 |
-0.86% |
| 2026-05-27 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8999 |
-1.73% |
| 2026-05-26 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9157 |
0.45% |
| 2026-05-25 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9116 |
-0.04% |
| 2026-05-22 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9120 |
-0.64% |
| 2026-05-21 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9179 |
-0.66% |
| 2026-05-20 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9240 |
-1.52% |
| 2026-05-19 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9380 |
-0.37% |
| 2026-05-18 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9415 |
-2.32% |
| 2026-05-15 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9633 |
-1.06% |
| 2026-05-14 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9736 |
0.10% |
| 2026-05-13 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9726 |
-1.35% |
| 2026-05-12 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9857 |
-1.62% |
| 2026-05-11 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0017 |
-0.19% |
| 2026-05-08 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0036 |
-0.48% |
| 2026-04-30 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0124 |
-1.88% |
| 2026-04-29 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0314 |
1.53% |
| 2026-04-28 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0159 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0157 |
-0.34% |
| 2026-04-24 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0192 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0202 |
-0.77% |
| 2026-04-22 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0281 |
-0.87% |
| 2026-04-21 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0371 |
0.90% |
| 2026-04-20 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0279 |
-0.71% |
| 2026-04-17 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0352 |
-1.62% |
| 2026-04-16 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0520 |
1.74% |
| 2026-04-15 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0340 |
0.22% |
| 2026-04-14 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0317 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0293 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0290 |
0.94% |
| 2026-04-09 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0194 |
-0.28% |
| 2026-04-08 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0223 |
1.14% |
| 2026-04-07 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0108 |
-0.56% |
| 2026-04-03 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0165 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0245 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0252 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0232 |
-0.44% |
| 2026-03-30 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0277 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0300 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0264 |
-1.22% |
| 2026-03-25 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0391 |
-0.57% |
| 2026-03-24 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0451 |
0.65% |
| 2026-03-23 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0383 |
-1.26% |
| 2026-03-20 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0515 |
0.61% |
| 2026-03-19 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0451 |
-1.11% |
| 2026-03-18 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0568 |
-0.91% |
| 2026-03-17 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0665 |
-0.07% |
| 2026-03-16 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0672 |
0.97% |
| 2026-03-13 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0569 |
0.09% |
| 2026-03-12 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0559 |
0.17% |
| 2026-03-11 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0541 |
1.19% |
| 2026-03-10 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0417 |
0.88% |
| 2026-03-09 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0326 |
-1.16% |
| 2026-03-06 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0447 |
0.50% |
| 2026-03-05 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0395 |
-0.39% |
| 2026-03-04 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0436 |
-0.71% |
| 2026-03-03 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0511 |
-1.49% |
| 2026-03-02 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0670 |
-0.51% |
| 2026-02-27 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0725 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0713 |
-1.37% |
| 2026-02-25 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0862 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0839 |
0.57% |
| 2026-02-13 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0778 |
-1.61% |
| 2026-02-12 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0954 |
-0.37% |
| 2026-02-11 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0995 |
0.65% |
| 2026-02-10 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0924 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0895 |
0.41% |
| 2026-02-06 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0850 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0860 |
0.89% |
| 2026-02-04 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0764 |
1.66% |
| 2026-02-03 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0588 |
1.35% |
| 2026-02-02 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0447 |
-2.12% |
| 2026-01-30 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0673 |
-0.90% |
| 2026-01-29 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0770 |
0.37% |
| 2026-01-28 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0730 |
-0.13% |
| 2026-01-27 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0744 |
-0.77% |
| 2026-01-26 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0827 |
0.20% |
| 2026-01-23 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0805 |
-0.24% |
| 2026-01-22 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0831 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0815 |
-0.20% |
| 2026-01-20 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0837 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0831 |
0.45% |
| 2026-01-16 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0783 |
-0.78% |
| 2026-01-15 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0868 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0832 |
-0.60% |
| 2026-01-13 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0897 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0938 |
-0.49% |
| 2026-01-09 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0992 |
0.48% |
| 2026-01-08 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0940 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0955 |
-1.05% |
| 2026-01-06 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1071 |
1.16% |
| 2026-01-05 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0944 |
0.75% |
| 2025-12-31 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0863 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0895 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0880 |
-0.83% |
| 2025-12-26 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0971 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0960 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0972 |
-0.44% |
| 2025-12-23 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1020 |
-0.42% |
| 2025-12-22 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1067 |
-0.14% |
| 2025-12-19 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1083 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1000 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1026 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0946 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1034 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1025 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0893 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0961 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0926 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1017 |
-0.84% |
| 2025-12-05 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1110 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1093 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1040 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1053 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1064 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1047 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1033 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1051 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1004 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0980 |
0.59% |
| 2025-11-21 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0916 |
-0.61% |
| 2025-11-20 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0983 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0979 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0946 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1010 |
-1.26% |
| 2025-11-14 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1150 |
-0.93% |
| 2025-11-13 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1255 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1238 |
0.42% |
| 2025-11-11 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1191 |
-0.42% |
| 2025-11-10 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1238 |
1.03% |
| 2025-11-07 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1123 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1139 |
0.56% |
| 2025-11-05 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1077 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1086 |
-0.46% |
| 2025-11-03 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1137 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1062 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1051 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1052 |
-0.11% |
| 2025-10-28 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1064 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1144 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1126 |
-0.28% |
| 2025-10-23 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1157 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1125 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1162 |
0.57% |
| 2025-10-20 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1099 |
-0.50% |
| 2025-10-17 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1155 |
-0.99% |
| 2025-10-16 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1267 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1321 |
0.41% |
| 2025-10-14 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1275 |
-0.63% |
| 2025-10-13 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1346 |
0.47% |
| 2025-10-10 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1293 |
-1.16% |
| 2025-10-09 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1426 |
1.75% |
| 2025-09-30 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1230 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1222 |
1.39% |
| 2025-09-26 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1068 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1089 |
-0.56% |
| 2025-09-24 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1152 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1165 |
0.51% |
| 2025-09-22 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1108 |
0.99% |
| 2025-09-19 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0999 |
1.43% |
| 2025-09-18 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0844 |
-1.77% |
| 2025-09-17 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1039 |
-0.05% |
