近一季中欧新兴价值一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧新兴价值一年持有混合A013220净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8304 |
-0.35% |
| 2026-09-15 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8333 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8405 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8402 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8498 |
-1.54% |
| 2026-09-09 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8629 |
-1.58% |
| 2026-09-08 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8765 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8751 |
-1.18% |
| 2026-09-04 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8854 |
1.49% |
| 2026-09-03 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8724 |
0.86% |
| 2026-09-02 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8650 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8718 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8699 |
-4.47% |
| 2026-08-28 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9088 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9095 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9114 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9035 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9005 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9049 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9107 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9041 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9100 |
1.27% |
| 2026-08-17 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8986 |
-0.27% |
| 2026-08-14 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9010 |
-0.65% |
| 2026-08-13 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9069 |
-1.26% |
| 2026-08-12 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9185 |
-0.17% |
| 2026-08-11 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9201 |
0.52% |
| 2026-08-10 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9153 |
2.34% |
| 2026-08-07 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8944 |
-0.21% |
| 2026-08-06 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8963 |
-1.38% |
| 2026-08-05 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9087 |
0.44% |
| 2026-08-04 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9047 |
-1.19% |
| 2026-08-03 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9155 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9165 |
-0.54% |
| 2026-07-30 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9215 |
1.03% |
| 2026-07-29 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9121 |
2.05% |
| 2026-07-28 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8938 |
1.18% |
| 2026-07-27 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8834 |
1.87% |
| 2026-07-24 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8672 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8787 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8775 |
-1.42% |
| 2026-07-21 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8901 |
-0.78% |
| 2026-07-20 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8971 |
2.78% |
| 2026-07-17 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8728 |
-2.60% |
| 2026-07-16 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8961 |
3.28% |
| 2026-07-15 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8676 |
3.00% |
| 2026-07-14 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8423 |
0.92% |
| 2026-07-13 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8346 |
-0.87% |
| 2026-07-10 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8419 |
1.13% |
| 2026-07-09 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8325 |
-1.30% |
| 2026-07-08 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8433 |
0.39% |
| 2026-07-07 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8400 |
-1.90% |
| 2026-07-06 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8563 |
1.45% |
| 2026-07-03 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8441 |
1.34% |
| 2026-07-02 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8329 |
2.46% |
| 2026-07-01 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8129 |
0.84% |
| 2026-06-30 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8061 |
-1.85% |
| 2026-06-29 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8210 |
2.41% |
| 2026-06-26 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8017 |
0.06% |
| 2026-06-25 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8012 |
-0.19% |
| 2026-06-24 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8027 |
-1.08% |
| 2026-06-23 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8114 |
-1.42% |
| 2026-06-22 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8231 |
0.75% |
| 2026-06-18 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8170 |
-2.58% |
| 2026-06-17 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8381 |
-2.00% |
