近一季中欧新兴价值一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧新兴价值一年持有混合A013220净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7009 |
-0.27% |
| 2024-04-29 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7028 |
3.49% |
| 2024-04-26 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6791 |
2.68% |
| 2024-04-25 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6614 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6629 |
0.90% |
| 2024-04-23 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6570 |
-0.48% |
| 2024-04-22 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6602 |
1.37% |
| 2024-04-19 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6513 |
-0.79% |
| 2024-04-18 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6565 |
-0.64% |
| 2024-04-17 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6607 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6511 |
-2.52% |
| 2024-04-15 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6679 |
0.74% |
| 2024-04-12 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6630 |
-0.91% |
| 2024-04-11 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6691 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6712 |
-1.51% |
| 2024-04-09 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6815 |
1.87% |
| 2024-04-03 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6896 |
-1.19% |
| 2024-04-02 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6979 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6976 |
2.78% |
| 2024-03-29 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6787 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6766 |
1.15% |
| 2024-03-27 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6689 |
-3.46% |
| 2024-03-26 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6929 |
0.98% |
| 2024-03-25 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6862 |
-1.68% |
| 2024-03-22 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6979 |
-1.45% |
| 2024-03-21 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7082 |
-0.31% |
| 2024-03-20 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7104 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7099 |
-1.65% |
| 2024-03-18 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7218 |
2.19% |
| 2024-03-15 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7063 |
-0.83% |
| 2024-03-14 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7122 |
-0.71% |
| 2024-03-13 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7173 |
0.62% |
| 2024-03-12 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7129 |
1.68% |
| 2024-03-11 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7011 |
5.32% |
| 2024-03-08 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6657 |
1.17% |
| 2024-03-07 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6580 |
-2.39% |
| 2024-03-06 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6741 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6727 |
-0.64% |
| 2024-03-04 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6770 |
-0.85% |
| 2024-03-01 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6828 |
2.05% |
| 2024-02-29 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6691 |
4.68% |
| 2024-02-28 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6392 |
-2.78% |
| 2024-02-27 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6575 |
2.70% |
| 2024-02-26 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6402 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6386 |
0.44% |
| 2024-02-22 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6358 |
0.39% |
| 2024-02-21 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6333 |
1.02% |
| 2024-02-20 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6269 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6268 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6264 |
2.82% |
| 2024-02-07 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6092 |
0.91% |
| 2024-02-06 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6037 |
5.25% |
