今年以来中欧新兴价值一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧新兴价值一年持有混合A013220净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7009 |
-0.27% |
2024-04-29 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7028 |
3.49% |
2024-04-26 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6791 |
2.68% |
2024-04-25 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6614 |
-0.23% |
2024-04-24 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6629 |
0.90% |
2024-04-23 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6570 |
-0.48% |
2024-04-22 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6602 |
1.37% |
2024-04-19 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6513 |
-0.79% |
2024-04-18 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6565 |
-0.64% |
2024-04-17 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6607 |
1.47% |
2024-04-16 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6511 |
-2.52% |
2024-04-15 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6679 |
0.74% |
2024-04-12 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6630 |
-0.91% |
2024-04-11 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6691 |
-0.31% |
2024-04-10 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6712 |
-1.51% |
2024-04-09 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6815 |
1.87% |
2024-04-03 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6896 |
-1.19% |
2024-04-02 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6979 |
0.04% |
2024-04-01 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6976 |
2.78% |
2024-03-29 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6787 |
0.31% |
2024-03-28 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6766 |
1.15% |
2024-03-27 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6689 |
-3.46% |
2024-03-26 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6929 |
0.98% |
2024-03-25 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6862 |
-1.68% |
2024-03-22 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6979 |
-1.45% |
2024-03-21 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7082 |
-0.31% |
2024-03-20 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7104 |
0.07% |
2024-03-19 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7099 |
-1.65% |
2024-03-18 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7218 |
2.19% |
2024-03-15 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7063 |
-0.83% |
2024-03-14 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7122 |
-0.71% |
2024-03-13 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7173 |
0.62% |
2024-03-12 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7129 |
1.68% |
2024-03-11 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7011 |
5.32% |
2024-03-08 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6657 |
1.17% |
2024-03-07 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6580 |
-2.39% |
2024-03-06 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6741 |
0.21% |
2024-03-05 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6727 |
-0.64% |
2024-03-04 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6770 |
-0.85% |
2024-03-01 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6828 |
2.05% |
2024-02-29 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6691 |
4.68% |
2024-02-28 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6392 |
-2.78% |
2024-02-27 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6575 |
2.70% |
2024-02-26 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6402 |
0.25% |
2024-02-23 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6386 |
0.44% |
2024-02-22 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6358 |
0.39% |
2024-02-21 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6333 |
1.02% |
2024-02-20 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6269 |
0.02% |
2024-02-19 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6268 |
0.06% |
2024-02-08 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6264 |
2.82% |
2024-02-07 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6092 |
0.91% |
2024-02-06 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6037 |
5.25% |
2024-02-05 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.5736 |
-1.54% |
2024-02-02 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.5826 |
-2.98% |
2024-02-01 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6005 |
-0.17% |
2024-01-31 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6015 |
0.43% |
2024-01-30 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.5989 |
-2.36% |
2024-01-29 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6134 |
-2.60% |
2024-01-26 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6298 |
-2.73% |
2024-01-25 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6475 |
0.84% |
2024-01-24 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6421 |
0.71% |
2024-01-23 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6376 |
1.32% |
2024-01-22 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6293 |
-3.44% |
2024-01-19 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6517 |
-0.59% |
2024-01-18 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6556 |
1.20% |
2024-01-17 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6478 |
-3.92% |
2024-01-16 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6742 |
0.49% |
2024-01-15 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6709 |
-1.31% |
2024-01-12 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6798 |
-0.66% |
2024-01-11 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6843 |
2.55% |
2024-01-10 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6673 |
0.03% |
2024-01-09 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6671 |
0.53% |
2024-01-08 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6636 |
-2.01% |
2024-01-05 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6772 |
-1.24% |
2024-01-04 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6857 |
-0.92% |
2024-01-03 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.6921 |
-1.13% |
2024-01-02 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7000 |
-1.84% |