今年以来中欧新兴价值一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧新兴价值一年持有混合A013220净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0946 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1034 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1025 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0893 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0961 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0926 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1017 |
-0.84% |
| 2025-12-05 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1110 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1093 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1040 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1053 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1064 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1047 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1033 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1051 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1004 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0980 |
0.59% |
| 2025-11-21 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0916 |
-0.61% |
| 2025-11-20 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0983 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0979 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0946 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1010 |
-1.26% |
| 2025-11-14 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1150 |
-0.93% |
| 2025-11-13 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1255 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1238 |
0.42% |
| 2025-11-11 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1191 |
-0.42% |
| 2025-11-10 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1238 |
1.03% |
| 2025-11-07 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1123 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1139 |
0.56% |
| 2025-11-05 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1077 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1086 |
-0.46% |
| 2025-11-03 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1137 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1062 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1051 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1052 |
-0.11% |
| 2025-10-28 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1064 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1144 |
0.16% |
| 2025-10-24 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1126 |
-0.28% |
| 2025-10-23 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1157 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1125 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1162 |
0.57% |
| 2025-10-20 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1099 |
-0.50% |
| 2025-10-17 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1155 |
-0.99% |
| 2025-10-16 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1267 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1321 |
0.41% |
| 2025-10-14 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1275 |
-0.63% |
| 2025-10-13 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1346 |
0.47% |
| 2025-10-10 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1293 |
-1.16% |
| 2025-10-09 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1426 |
1.75% |
| 2025-09-30 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1230 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1222 |
1.39% |
| 2025-09-26 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1068 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1089 |
-0.56% |
| 2025-09-24 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1152 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1165 |
0.51% |
| 2025-09-22 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1108 |
0.99% |
| 2025-09-19 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0999 |
1.43% |
| 2025-09-18 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0844 |
-1.77% |
| 2025-09-17 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1039 |
-0.05% |
| 2025-09-16 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1045 |
-0.15% |
| 2025-09-15 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.1062 |
0.92% |
| 2025-09-12 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0961 |
0.63% |
| 2025-09-11 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0892 |
0.78% |
| 2025-09-10 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0808 |
-0.95% |
| 2025-09-09 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0912 |
0.67% |
| 2025-09-08 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0839 |
0.38% |
| 2025-09-05 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0798 |
4.48% |
| 2025-09-04 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0335 |
-0.83% |
| 2025-09-03 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0422 |
1.47% |
| 2025-09-02 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0271 |
-0.25% |
| 2025-09-01 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0297 |
0.68% |
| 2025-08-29 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0227 |
2.34% |
| 2025-08-28 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9993 |
-0.47% |
| 2025-08-27 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0040 |
-0.98% |
| 2025-08-26 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
1.0139 |
1.97% |
| 2025-08-25 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9943 |
1.70% |
| 2025-08-22 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9777 |
0.84% |
| 2025-08-21 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9696 |
0.19% |
| 2025-08-20 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9678 |
1.44% |
| 2025-08-19 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9541 |
-0.99% |
| 2025-08-18 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9636 |
0.17% |
| 2025-08-15 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9620 |
0.09% |
| 2025-08-14 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9611 |
-0.24% |
| 2025-08-13 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9634 |
1.05% |
| 2025-08-12 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9534 |
0.14% |
| 2025-08-11 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9521 |
-0.09% |
| 2025-08-08 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9530 |
0.12% |
| 2025-08-07 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9519 |
0.69% |
| 2025-08-06 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9454 |
0.31% |
| 2025-08-05 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9425 |
0.24% |
| 2025-08-04 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9402 |
0.47% |
| 2025-08-01 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9358 |
-0.69% |
| 2025-07-31 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9423 |
-2.60% |
| 2025-07-30 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9675 |
-1.17% |
| 2025-07-29 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9790 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9793 |
0.14% |
| 2025-07-25 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9779 |
-1.30% |
| 2025-07-24 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9908 |
0.77% |
| 2025-07-23 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9832 |
-0.10% |
| 2025-07-22 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9842 |
1.99% |
| 2025-07-21 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9650 |
2.56% |
| 2025-07-18 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9409 |
1.17% |
| 2025-07-17 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9300 |
0.54% |
| 2025-07-16 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9250 |
-0.43% |
| 2025-07-15 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9290 |
-0.31% |
| 2025-07-14 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9319 |
-0.27% |
| 2025-07-11 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9344 |
0.83% |
| 2025-07-10 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9267 |
0.03% |
| 2025-07-09 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9264 |
0.43% |
| 2025-07-08 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9224 |
0.84% |
| 2025-07-07 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9147 |
-0.38% |
| 2025-07-04 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9182 |
-0.10% |
| 2025-07-03 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9191 |
0.75% |
| 2025-07-02 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9123 |
0.66% |
| 2025-07-01 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9063 |
-0.18% |
| 2025-06-30 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9079 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9077 |
-0.56% |
| 2025-06-26 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9128 |
-0.67% |
| 2025-06-25 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9190 |
1.63% |
| 2025-06-24 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9043 |
1.23% |
| 2025-06-23 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8933 |
0.42% |
| 2025-06-20 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8896 |
0.50% |
| 2025-06-19 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8852 |
-1.93% |
| 2025-06-18 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9026 |
-0.54% |
| 2025-06-17 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9075 |
-0.20% |
| 2025-06-16 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9093 |
-0.39% |
| 2025-06-13 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9129 |
-0.37% |
| 2025-06-12 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9163 |
-0.43% |
| 2025-06-11 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9203 |
1.48% |
| 2025-06-10 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9069 |
-0.09% |
| 2025-06-09 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9077 |
-0.13% |
| 2025-06-06 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9089 |
-0.34% |
| 2025-06-05 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9120 |
-0.39% |
| 2025-06-04 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9156 |
0.54% |
| 2025-06-03 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9107 |
0.28% |
| 2025-05-30 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9082 |
-0.72% |
| 2025-05-29 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9148 |
0.66% |
| 2025-05-28 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9088 |
0.06% |
| 2025-05-27 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9083 |
-0.47% |
| 2025-05-26 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9126 |
-1.66% |
| 2025-05-23 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9280 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9292 |
-0.52% |
| 2025-05-21 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9341 |
1.78% |
| 2025-05-20 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9178 |
0.97% |
| 2025-05-19 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9090 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9082 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9070 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9148 |
0.44% |
| 2025-05-13 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9108 |
-0.42% |
| 2025-05-12 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9146 |
0.83% |
| 2025-05-09 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9071 |
0.15% |
| 2025-05-08 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9057 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9056 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9045 |
1.90% |
| 2025-04-30 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8876 |
-0.36% |
| 2025-04-29 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8908 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8925 |
-1.26% |
| 2025-04-25 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9039 |
-0.47% |
| 2025-04-24 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9082 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9076 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9082 |
1.46% |
| 2025-04-21 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8951 |
0.64% |
| 2025-04-18 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8894 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8899 |
-0.15% |
| 2025-04-16 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8912 |
0.60% |
| 2025-04-15 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8859 |
0.17% |
| 2025-04-14 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8844 |
1.74% |
| 2025-04-11 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8693 |
1.68% |
| 2025-04-10 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8549 |
2.20% |
| 2025-04-09 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8365 |
1.68% |
| 2025-04-08 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8227 |
2.93% |
| 2025-04-07 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7993 |
-8.60% |
| 2025-04-03 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8745 |
-0.40% |
| 2025-04-02 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8780 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8781 |
0.29% |
| 2025-03-31 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8756 |
-0.71% |
| 2025-03-28 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8819 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8828 |
0.70% |
| 2025-03-26 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8767 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8761 |
-1.01% |
| 2025-03-24 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8850 |
0.73% |
| 2025-03-21 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8786 |
-2.37% |
| 2025-03-20 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8999 |
-1.11% |
| 2025-03-19 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9100 |
0.92% |
| 2025-03-18 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9017 |
1.12% |
| 2025-03-17 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8917 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8912 |
3.17% |
| 2025-03-13 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8638 |
-0.40% |
| 2025-03-12 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8673 |
-0.18% |
| 2025-03-11 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8689 |
0.87% |
| 2025-03-10 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8614 |
-0.54% |
| 2025-03-07 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8661 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8669 |
1.18% |
| 2025-03-05 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8568 |
1.16% |
| 2025-03-04 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8470 |
-0.26% |
| 2025-03-03 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8492 |
0.82% |
| 2025-02-28 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8423 |
-2.08% |
| 2025-02-27 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8602 |
0.61% |
| 2025-02-26 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8550 |
1.91% |
| 2025-02-25 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8390 |
-0.62% |
| 2025-02-24 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8442 |
0.31% |
| 2025-02-21 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8416 |
0.73% |
| 2025-02-20 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8355 |
0.64% |
| 2025-02-19 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8302 |
0.96% |
| 2025-02-18 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8223 |
0.18% |
| 2025-02-17 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8208 |
-0.76% |
| 2025-02-14 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8271 |
1.82% |
| 2025-02-13 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8123 |
-0.67% |
| 2025-02-12 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8178 |
1.15% |
| 2025-02-11 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8085 |
-0.96% |
| 2025-02-10 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8163 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8124 |
1.54% |
| 2025-02-06 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8001 |
2.56% |
| 2025-02-05 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7801 |
-1.49% |
| 2025-01-27 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7919 |
-0.06% |
| 2025-01-24 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7924 |
0.19% |
| 2025-01-23 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7909 |
-0.69% |
| 2025-01-22 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7964 |
-1.36% |
| 2025-01-21 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8074 |
0.06% |
| 2025-01-20 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8069 |
1.01% |
| 2025-01-17 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7988 |
1.46% |
| 2025-01-16 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7873 |
0.63% |
| 2025-01-15 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7824 |
-1.58% |
| 2025-01-14 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7950 |
2.54% |
| 2025-01-13 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7753 |
-0.69% |
| 2025-01-10 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7807 |
-1.44% |
| 2025-01-09 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7921 |
1.08% |
| 2025-01-08 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7836 |
-0.32% |
| 2025-01-07 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7861 |
1.07% |
| 2025-01-06 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7778 |
-1.02% |
| 2025-01-03 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.7858 |
-2.17% |
| 2025-01-02 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8032 |
-2.43% |
