近一月中欧新兴价值一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧新兴价值一年持有混合A013220净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8304 |
-0.35% |
| 2026-09-15 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8333 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8405 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8402 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8498 |
-1.54% |
| 2026-09-09 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8629 |
-1.58% |
| 2026-09-08 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8765 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8751 |
-1.18% |
| 2026-09-04 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8854 |
1.49% |
| 2026-09-03 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8724 |
0.86% |
| 2026-09-02 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8650 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8718 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8699 |
-4.47% |
| 2026-08-28 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9088 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9095 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9114 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9035 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9005 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9049 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9107 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9041 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.9100 |
1.27% |
| 2026-08-17 |
中欧新兴价值一年持有混合A |
0.8986 |
-0.27% |
