近一月嘉实稳健添利一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳健添利一年持有混合013189净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0854 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0853 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0862 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0853 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0864 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0879 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0866 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0848 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0846 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0849 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0844 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0849 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0856 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0864 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0874 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0871 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0869 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0864 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0887 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0897 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0884 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0915 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0913 |
0.20% |
