近一年嘉实稳健添利一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳健添利一年持有混合013189净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0608 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0635 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0661 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0631 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0634 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0626 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0645 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0644 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0615 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0622 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0626 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0643 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0621 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0610 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0612 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0628 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0612 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0598 |
-0.47% |
| 2025-11-20 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0648 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0648 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0647 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0669 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0699 |
-0.26% |
| 2025-11-13 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0727 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0702 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0702 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0715 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0698 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0707 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0688 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0665 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0691 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0693 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0703 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0733 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0704 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0708 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0673 |
0.22% |
| 2025-10-23 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0650 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0651 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0658 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0632 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0627 |
-0.31% |
| 2025-10-16 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0660 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0666 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0639 |
-0.56% |
| 2025-10-13 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0699 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0707 |
-0.58% |
| 2025-10-09 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0769 |
0.49% |
| 2025-09-30 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0716 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0676 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0643 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0659 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0634 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0626 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0643 |
0.30% |
| 2025-09-19 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0611 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0620 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0638 |
0.14% |
| 2025-09-16 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0623 |
-0.18% |
| 2025-09-15 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0642 |
-0.05% |
| 2025-09-12 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0647 |
0.12% |
| 2025-09-11 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0634 |
0.05% |
| 2025-09-10 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0629 |
-0.07% |
| 2025-09-09 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0636 |
-0.19% |
| 2025-09-08 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0656 |
0.10% |
| 2025-09-05 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0645 |
0.41% |
| 2025-09-04 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0602 |
-0.38% |
| 2025-09-03 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0642 |
0.12% |
| 2025-09-02 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0629 |
-0.13% |
| 2025-09-01 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0643 |
0.37% |
| 2025-08-29 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0604 |
0.28% |
| 2025-08-28 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0574 |
0.00% |
| 2025-08-27 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0574 |
-0.48% |
| 2025-08-26 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0625 |
-0.05% |
| 2025-08-25 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0630 |
0.49% |
| 2025-08-22 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0578 |
0.12% |
| 2025-08-21 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0565 |
0.19% |
| 2025-08-20 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0545 |
-0.11% |
| 2025-08-19 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0557 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0556 |
-0.06% |
| 2025-08-15 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0562 |
0.22% |
| 2025-08-14 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0539 |
-0.18% |
| 2025-08-13 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0558 |
0.42% |
| 2025-08-12 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0514 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0518 |
-0.01% |
| 2025-08-08 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0519 |
0.10% |
| 2025-08-07 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0508 |
-0.11% |
| 2025-08-06 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0520 |
-0.04% |
| 2025-08-05 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0524 |
0.20% |
| 2025-08-04 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0503 |
0.09% |
| 2025-08-01 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0494 |
-0.05% |
| 2025-07-31 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0499 |
-0.11% |
| 2025-07-30 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0511 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0510 |
0.14% |
| 2025-07-28 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0495 |
0.15% |
| 2025-07-25 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0479 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0482 |
0.03% |
| 2025-07-23 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0479 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0482 |
0.01% |
| 2025-07-21 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0481 |
0.11% |
| 2025-07-18 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0469 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0460 |
0.23% |
| 2025-07-16 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0436 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0438 |
0.17% |
| 2025-07-14 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0420 |
0.01% |
| 2025-07-11 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0419 |
0.20% |
| 2025-07-10 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0398 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0399 |
0.08% |
| 2025-07-08 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0391 |
-0.02% |
| 2025-07-07 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0393 |
-0.10% |
| 2025-07-04 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0403 |
0.12% |
| 2025-07-03 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0391 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0370 |
0.07% |
| 2025-07-01 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0363 |
0.14% |
| 2025-06-30 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0349 |
0.08% |
| 2025-06-27 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0341 |
0.06% |
| 2025-06-26 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0335 |
-0.04% |
| 2025-06-25 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0339 |
-0.02% |
| 2025-06-24 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0341 |
0.14% |
| 2025-06-23 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0327 |
0.14% |
| 2025-06-20 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0313 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0310 |
-0.15% |
| 2025-06-18 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0326 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0323 |
-0.16% |
| 2025-06-16 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0340 |
-0.06% |
| 2025-06-13 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0346 |
-0.24% |
| 2025-06-12 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0371 |
0.14% |
| 2025-06-11 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0357 |
-0.02% |
| 2025-06-10 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0359 |
0.09% |
| 2025-06-09 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0350 |
0.24% |
| 2025-06-06 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0325 |
-0.01% |
| 2025-06-05 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0326 |
-0.15% |
| 2025-06-04 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0342 |
0.13% |
| 2025-06-03 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0329 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0329 |
0.11% |
| 2025-05-29 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0318 |
0.26% |
| 2025-05-28 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0291 |
-0.05% |
| 2025-05-27 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0296 |
-0.08% |
| 2025-05-26 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0304 |
-0.10% |
| 2025-05-23 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0314 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0332 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0342 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0337 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0308 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0294 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0296 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0302 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0301 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0292 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0301 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0316 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0291 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0299 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0282 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0284 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0258 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0255 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0260 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0258 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0268 |
0.38% |
| 2025-04-21 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0229 |
0.13% |
| 2025-04-18 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0216 |
-0.12% |
| 2025-04-17 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0228 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0226 |
-0.13% |
| 2025-04-15 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0239 |
-0.22% |
| 2025-04-14 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0262 |
0.13% |
| 2025-04-11 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0249 |
0.26% |
| 2025-04-10 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0222 |
0.15% |
| 2025-04-09 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0207 |
0.06% |
| 2025-04-08 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0201 |
0.15% |
| 2025-04-07 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0186 |
-0.88% |
| 2025-04-03 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0276 |
0.24% |
| 2025-04-02 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0251 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0243 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0225 |
-0.21% |
| 2025-03-28 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
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-0.06% |
| 2025-03-27 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
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