近一年嘉实稳健添利一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳健添利一年持有混合013189净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0259 |
0.20% |
| 2024-04-25 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0239 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0241 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0227 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0246 |
-0.14% |
| 2024-04-19 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0260 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0268 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0256 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0205 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0222 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0185 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0177 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0156 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0155 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0153 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0157 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0148 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0155 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0142 |
0.23% |
| 2024-03-28 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0119 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0095 |
-0.08% |
| 2024-03-26 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0103 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0104 |
0.11% |
| 2024-03-22 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0093 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0109 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0107 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0115 |
-0.19% |
| 2024-03-18 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0134 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0124 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0110 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0105 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0100 |
-0.20% |
| 2024-03-11 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0120 |
0.13% |
| 2024-03-08 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0107 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0090 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0101 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0091 |
-0.15% |
| 2024-03-04 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0106 |
0.39% |
| 2024-03-01 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0067 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0060 |
0.35% |
| 2024-02-28 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0025 |
-0.27% |
| 2024-02-27 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0052 |
0.13% |
| 2024-02-26 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0039 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0030 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0029 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0019 |
-0.03% |
| 2024-02-20 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0022 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9993 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9982 |
0.16% |
| 2024-02-07 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9966 |
0.31% |
| 2024-02-06 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9935 |
0.50% |
| 2024-02-05 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9886 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9884 |
-0.13% |
| 2024-02-01 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9897 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9895 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9903 |
-0.07% |
| 2024-01-29 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9910 |
-0.03% |
| 2024-01-26 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9913 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9912 |
0.11% |
| 2024-01-24 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9901 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9897 |
0.15% |
| 2024-01-22 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9882 |
-0.46% |
| 2024-01-19 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9928 |
-0.13% |
| 2024-01-18 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9941 |
0.00% |
| 2024-01-17 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9941 |
-0.36% |
| 2024-01-16 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9977 |
0.06% |
| 2024-01-15 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9971 |
0.05% |
| 2024-01-12 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9966 |
0.03% |
| 2024-01-11 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9963 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9963 |
-0.05% |
| 2024-01-09 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9968 |
0.11% |
| 2024-01-08 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9957 |
-0.31% |
| 2024-01-05 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9988 |
-0.13% |
| 2024-01-04 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0001 |
-0.15% |
| 2024-01-03 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0016 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0019 |
-0.07% |
| 2023-12-29 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0026 |
0.30% |
| 2023-12-28 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9996 |
0.17% |
| 2023-12-27 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9979 |
0.22% |
| 2023-12-26 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9957 |
-0.16% |
| 2023-12-25 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9973 |
0.06% |
| 2023-12-22 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9967 |
-0.01% |
| 2023-12-21 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9968 |
0.23% |
| 2023-12-20 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9945 |
-0.11% |
| 2023-12-19 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9956 |
0.05% |
| 2023-12-18 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9951 |
-0.17% |
| 2023-12-15 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9968 |
-0.11% |
| 2023-12-14 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9979 |
0.08% |
| 2023-12-13 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9971 |
-0.21% |
| 2023-12-12 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9992 |
-0.28% |
| 2023-12-11 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0020 |
0.35% |
| 2023-12-08 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9985 |
-0.09% |
| 2023-12-07 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9994 |
-0.09% |
| 2023-12-06 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0003 |
0.01% |
| 2023-12-05 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0002 |
-0.44% |
| 2023-12-04 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0046 |
-0.25% |
| 2023-12-01 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0071 |
-0.08% |
| 2023-11-30 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0079 |
0.05% |
| 2023-11-29 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0074 |
-0.09% |
| 2023-11-28 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0083 |
0.23% |
| 2023-11-27 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0060 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0062 |
-0.31% |
| 2023-11-23 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0093 |
0.30% |
| 2023-11-22 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0063 |
-0.30% |
| 2023-11-20 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0107 |
0.09% |
| 2023-11-17 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0098 |
0.15% |
| 2023-11-16 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0083 |
-0.25% |
| 2023-11-15 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0108 |
0.26% |
| 2023-11-14 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0082 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0081 |
0.16% |
| 2023-11-10 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0065 |
-0.10% |
| 2023-11-09 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0075 |
0.04% |
| 2023-11-08 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0071 |
-0.02% |
| 2023-11-07 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0073 |
-0.08% |
| 2023-11-06 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0081 |
0.19% |
| 2023-11-03 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0062 |
0.23% |
| 2023-11-02 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0039 |
-0.10% |
| 2023-11-01 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0049 |
-0.10% |
| 2023-10-31 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0059 |
-0.16% |
| 2023-10-30 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0075 |
0.16% |
| 2023-10-27 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0059 |
0.45% |
| 2023-10-26 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0014 |
0.10% |
| 2023-10-25 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0004 |
0.00% |
| 2023-10-24 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0004 |
0.06% |
| 2023-10-23 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9998 |
-0.27% |
| 2023-10-20 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0025 |
-0.34% |
| 2023-10-19 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0059 |
-0.35% |
| 2023-10-18 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0094 |
-0.40% |
| 2023-10-17 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0135 |
0.17% |
| 2023-10-16 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0118 |
-0.30% |
| 2023-10-13 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0148 |
-0.29% |
| 2023-10-12 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0178 |
0.12% |
| 2023-10-11 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0166 |
0.08% |
| 2023-10-10 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0158 |
-0.17% |
| 2023-10-09 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0175 |
-0.12% |
| 2023-09-28 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0187 |
-0.07% |
| 2023-09-27 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0194 |
0.01% |
| 2023-09-26 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0193 |
-0.21% |
| 2023-09-25 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0214 |
-0.19% |
| 2023-09-22 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0233 |
0.28% |
| 2023-09-21 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0204 |
-0.20% |
| 2023-09-20 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0224 |
-0.12% |
| 2023-09-19 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0236 |
-0.04% |
| 2023-09-18 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0240 |
-0.03% |
| 2023-09-15 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0243 |
0.10% |
| 2023-09-14 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0233 |
0.15% |
| 2023-09-13 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0218 |
-0.20% |
| 2023-09-12 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0238 |
-0.25% |
| 2023-09-11 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0264 |
0.20% |
| 2023-09-08 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0244 |
-0.07% |
| 2023-09-07 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0251 |
-0.39% |
| 2023-09-06 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0291 |
-0.01% |
| 2023-09-05 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0292 |
-0.23% |
| 2023-09-04 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0316 |
0.47% |
| 2023-09-01 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0268 |
0.24% |
| 2023-08-31 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0243 |
-0.08% |
| 2023-08-30 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0251 |
0.20% |
| 2023-08-29 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0231 |
0.37% |
| 2023-08-28 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0193 |
0.26% |
| 2023-08-25 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0167 |
-0.26% |
| 2023-08-24 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0194 |
0.28% |
| 2023-08-23 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0166 |
-0.46% |
| 2023-08-22 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0213 |
0.21% |
| 2023-08-21 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0192 |
-0.33% |
| 2023-08-18 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0226 |
-0.41% |
| 2023-08-17 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0268 |
0.10% |
| 2023-08-16 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0258 |
-0.19% |
| 2023-08-15 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0278 |
0.05% |
| 2023-08-14 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0273 |
-0.05% |
| 2023-08-11 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0278 |
-0.36% |
| 2023-08-10 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0315 |
-0.03% |
| 2023-08-09 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0318 |
-0.08% |
| 2023-08-08 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0326 |
-0.11% |
| 2023-08-07 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0337 |
-0.20% |
| 2023-08-04 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0358 |
0.28% |
| 2023-08-03 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0329 |
0.10% |
| 2023-08-02 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
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-0.35% |
| 2023-08-01 |
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| 2023-07-31 |
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