近一季嘉实稳健添利一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳健添利一年持有混合013189净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0259 |
0.20% |
| 2024-04-25 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0239 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0241 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0227 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0246 |
-0.14% |
| 2024-04-19 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0260 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0268 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0256 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0205 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0222 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0185 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0177 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0156 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0155 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0153 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0157 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0148 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0155 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0142 |
0.23% |
| 2024-03-28 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0119 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0095 |
-0.08% |
| 2024-03-26 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0103 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0104 |
0.11% |
| 2024-03-22 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0093 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0109 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0107 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0115 |
-0.19% |
| 2024-03-18 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0134 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0124 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0110 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0105 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0100 |
-0.20% |
| 2024-03-11 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0120 |
0.13% |
| 2024-03-08 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0107 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0090 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0101 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0091 |
-0.15% |
| 2024-03-04 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0106 |
0.39% |
| 2024-03-01 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0067 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0060 |
0.35% |
| 2024-02-28 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0025 |
-0.27% |
| 2024-02-27 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0052 |
0.13% |
| 2024-02-26 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0039 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0030 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0029 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0019 |
-0.03% |
| 2024-02-20 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0022 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9993 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9982 |
0.16% |
| 2024-02-07 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9966 |
0.31% |
| 2024-02-06 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9935 |
0.50% |
| 2024-02-05 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9886 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9884 |
-0.13% |
| 2024-02-01 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9897 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9895 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9903 |
-0.07% |
| 2024-01-29 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
0.9910 |
-0.03% |
