近一季嘉实稳健添利一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实稳健添利一年持有混合013189净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0854 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0853 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0862 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0853 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0864 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0879 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0866 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0848 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0846 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0849 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0844 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0849 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0856 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0864 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0874 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0871 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0869 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0864 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0887 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0897 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0884 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0915 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0913 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0891 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0897 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0890 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0889 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0914 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0884 |
0.38% |
| 2026-08-06 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0843 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0840 |
0.19% |
| 2026-08-04 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0819 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0792 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0798 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0791 |
-0.08% |
| 2026-07-29 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0800 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0796 |
-0.13% |
| 2026-07-27 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0810 |
0.11% |
| 2026-07-24 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0798 |
-0.23% |
| 2026-07-23 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0823 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0811 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0791 |
0.26% |
| 2026-07-20 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0763 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0752 |
-0.29% |
| 2026-07-16 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0783 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0802 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0800 |
0.19% |
| 2026-07-13 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0780 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0813 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0820 |
0.20% |
| 2026-07-08 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0798 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0820 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0845 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0827 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0818 |
-0.38% |
| 2026-07-01 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0859 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0877 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0867 |
0.38% |
| 2026-06-26 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0826 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0832 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0825 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0820 |
-0.22% |
| 2026-06-22 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0844 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0823 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
嘉实稳健添利一年持有混合 |
1.0818 |
0.12% |
