近一季中庚价值先锋股票基金净值查询
查询指定日期范围中庚价值先锋股票012930净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中庚价值先锋股票 |
1.0053 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
中庚价值先锋股票 |
0.9980 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
中庚价值先锋股票 |
1.0075 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
中庚价值先锋股票 |
1.0054 |
-2.21% |
| 2026-09-10 |
中庚价值先锋股票 |
1.0276 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
中庚价值先锋股票 |
1.0358 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
中庚价值先锋股票 |
1.0416 |
0.43% |
| 2026-09-07 |
中庚价值先锋股票 |
1.0371 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
中庚价值先锋股票 |
1.0437 |
0.51% |
| 2026-09-03 |
中庚价值先锋股票 |
1.0384 |
-0.47% |
| 2026-09-02 |
中庚价值先锋股票 |
1.0433 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
中庚价值先锋股票 |
1.0534 |
0.70% |
| 2026-08-31 |
中庚价值先锋股票 |
1.0461 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
中庚价值先锋股票 |
1.0463 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
中庚价值先锋股票 |
1.0459 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
中庚价值先锋股票 |
1.0418 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
中庚价值先锋股票 |
1.0388 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
中庚价值先锋股票 |
1.0381 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
中庚价值先锋股票 |
1.0471 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
中庚价值先锋股票 |
1.0518 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
中庚价值先锋股票 |
1.0434 |
-1.38% |
| 2026-08-18 |
中庚价值先锋股票 |
1.0580 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
中庚价值先锋股票 |
1.0507 |
1.33% |
| 2026-08-14 |
中庚价值先锋股票 |
1.0369 |
0.40% |
| 2026-08-13 |
中庚价值先锋股票 |
1.0328 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
中庚价值先锋股票 |
1.0450 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
中庚价值先锋股票 |
1.0458 |
-1.89% |
| 2026-08-10 |
中庚价值先锋股票 |
1.0656 |
1.80% |
| 2026-08-07 |
中庚价值先锋股票 |
1.0468 |
0.44% |
| 2026-08-06 |
中庚价值先锋股票 |
1.0422 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
中庚价值先锋股票 |
1.0438 |
0.79% |
| 2026-08-04 |
中庚价值先锋股票 |
1.0356 |
-1.05% |
| 2026-08-03 |
中庚价值先锋股票 |
1.0465 |
0.79% |
| 2026-07-31 |
中庚价值先锋股票 |
1.0383 |
1.09% |
| 2026-07-30 |
中庚价值先锋股票 |
1.0271 |
0.36% |
| 2026-07-29 |
中庚价值先锋股票 |
1.0234 |
2.51% |
| 2026-07-28 |
中庚价值先锋股票 |
0.9983 |
0.07% |
| 2026-07-27 |
中庚价值先锋股票 |
0.9976 |
2.40% |
| 2026-07-24 |
中庚价值先锋股票 |
0.9742 |
-2.08% |
| 2026-07-23 |
中庚价值先锋股票 |
0.9949 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
中庚价值先锋股票 |
0.9942 |
-0.90% |
| 2026-07-21 |
中庚价值先锋股票 |
1.0032 |
0.19% |
| 2026-07-20 |
中庚价值先锋股票 |
1.0013 |
2.60% |
| 2026-07-17 |
中庚价值先锋股票 |
0.9759 |
-2.31% |
| 2026-07-16 |
中庚价值先锋股票 |
0.9990 |
0.29% |
| 2026-07-15 |
中庚价值先锋股票 |
0.9961 |
2.96% |
| 2026-07-14 |
中庚价值先锋股票 |
0.9675 |
0.61% |
| 2026-07-13 |
中庚价值先锋股票 |
0.9616 |
-0.81% |
| 2026-07-10 |
中庚价值先锋股票 |
0.9695 |
1.36% |
| 2026-07-09 |
中庚价值先锋股票 |
0.9565 |
-0.72% |
| 2026-07-08 |
中庚价值先锋股票 |
0.9634 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
中庚价值先锋股票 |
0.9657 |
-1.33% |
| 2026-07-06 |
中庚价值先锋股票 |
0.9787 |
0.67% |
| 2026-07-03 |
中庚价值先锋股票 |
0.9722 |
1.79% |
| 2026-07-02 |
中庚价值先锋股票 |
0.9551 |
0.35% |
| 2026-07-01 |
中庚价值先锋股票 |
0.9518 |
1.42% |
| 2026-06-30 |
中庚价值先锋股票 |
0.9385 |
-0.90% |
| 2026-06-29 |
中庚价值先锋股票 |
0.9470 |
3.50% |
| 2026-06-26 |
中庚价值先锋股票 |
0.9150 |
-0.98% |
| 2026-06-25 |
中庚价值先锋股票 |
0.9241 |
-0.93% |
| 2026-06-24 |
中庚价值先锋股票 |
0.9328 |
-1.32% |
| 2026-06-23 |
中庚价值先锋股票 |
0.9451 |
-0.45% |
| 2026-06-22 |
中庚价值先锋股票 |
0.9494 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
中庚价值先锋股票 |
0.9460 |
-0.59% |
| 2026-06-17 |
中庚价值先锋股票 |
0.9516 |
-0.47% |
