近一季中庚价值先锋股票基金净值查询
查询指定日期范围中庚价值先锋股票012930净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中庚价值先锋股票 |
0.9398 |
-0.32% |
| 2024-05-09 |
中庚价值先锋股票 |
0.9428 |
2.51% |
| 2024-05-08 |
中庚价值先锋股票 |
0.9197 |
-1.47% |
| 2024-05-07 |
中庚价值先锋股票 |
0.9334 |
0.38% |
| 2024-05-06 |
中庚价值先锋股票 |
0.9299 |
3.21% |
| 2024-04-30 |
中庚价值先锋股票 |
0.9010 |
-0.85% |
| 2024-04-29 |
中庚价值先锋股票 |
0.9087 |
3.27% |
| 2024-04-26 |
中庚价值先锋股票 |
0.8799 |
2.36% |
| 2024-04-25 |
中庚价值先锋股票 |
0.8596 |
1.58% |
| 2024-04-24 |
中庚价值先锋股票 |
0.8462 |
0.77% |
| 2024-04-23 |
中庚价值先锋股票 |
0.8397 |
-0.72% |
| 2024-04-22 |
中庚价值先锋股票 |
0.8458 |
0.44% |
| 2024-04-19 |
中庚价值先锋股票 |
0.8421 |
-0.57% |
| 2024-04-18 |
中庚价值先锋股票 |
0.8469 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
中庚价值先锋股票 |
0.8457 |
2.41% |
| 2024-04-16 |
中庚价值先锋股票 |
0.8258 |
-4.07% |
| 2024-04-15 |
中庚价值先锋股票 |
0.8608 |
-0.59% |
| 2024-04-11 |
中庚价值先锋股票 |
0.8869 |
-0.88% |
| 2024-04-10 |
中庚价值先锋股票 |
0.8948 |
-0.86% |
| 2024-04-09 |
中庚价值先锋股票 |
0.9026 |
3.32% |
| 2024-04-03 |
中庚价值先锋股票 |
0.9004 |
-0.56% |
| 2024-04-02 |
中庚价值先锋股票 |
0.9055 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
中庚价值先锋股票 |
0.9090 |
4.31% |
| 2024-03-29 |
中庚价值先锋股票 |
0.8714 |
1.92% |
| 2024-03-28 |
中庚价值先锋股票 |
0.8550 |
0.78% |
| 2024-03-27 |
中庚价值先锋股票 |
0.8484 |
-3.43% |
| 2024-03-26 |
中庚价值先锋股票 |
0.8785 |
1.14% |
| 2024-03-25 |
中庚价值先锋股票 |
0.8686 |
-2.52% |
| 2024-03-22 |
中庚价值先锋股票 |
0.8911 |
-2.30% |
| 2024-03-21 |
中庚价值先锋股票 |
0.9121 |
-0.63% |
| 2024-03-20 |
中庚价值先锋股票 |
0.9179 |
0.44% |
| 2024-03-19 |
中庚价值先锋股票 |
0.9139 |
-0.35% |
| 2024-03-18 |
中庚价值先锋股票 |
0.9171 |
1.74% |
| 2024-03-15 |
中庚价值先锋股票 |
0.9014 |
0.42% |
| 2024-03-14 |
中庚价值先锋股票 |
0.8976 |
-0.95% |
| 2024-03-13 |
中庚价值先锋股票 |
0.9062 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
中庚价值先锋股票 |
0.9082 |
0.25% |
| 2024-03-11 |
中庚价值先锋股票 |
0.9059 |
5.11% |
| 2024-03-08 |
中庚价值先锋股票 |
0.8619 |
0.80% |
| 2024-03-07 |
中庚价值先锋股票 |
0.8551 |
-1.96% |
| 2024-03-06 |
中庚价值先锋股票 |
0.8722 |
-0.27% |
| 2024-03-05 |
中庚价值先锋股票 |
0.8746 |
-0.50% |
| 2024-03-04 |
中庚价值先锋股票 |
0.8790 |
-0.82% |
| 2024-03-01 |
中庚价值先锋股票 |
0.8863 |
1.19% |
| 2024-02-29 |
中庚价值先锋股票 |
0.8759 |
4.20% |
| 2024-02-28 |
中庚价值先锋股票 |
0.8406 |
-2.75% |
| 2024-02-27 |
中庚价值先锋股票 |
0.8644 |
1.95% |
| 2024-02-26 |
中庚价值先锋股票 |
0.8479 |
0.68% |
| 2024-02-23 |
中庚价值先锋股票 |
0.8422 |
1.49% |
| 2024-02-22 |
中庚价值先锋股票 |
0.8298 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
中庚价值先锋股票 |
0.8207 |
0.60% |
| 2024-02-20 |
中庚价值先锋股票 |
0.8158 |
1.12% |
| 2024-02-19 |
中庚价值先锋股票 |
0.8068 |
-0.07% |
