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中庚价值先锋股票(012930)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值股票 1.3308 1.64%
中庚小盘价值股票 2.9833 1.45%
中庚价值领航混合 3.6651 1.26%
中庚价值灵动灵活配置混合 3.4422 1.11%
中庚价值先锋股票 1.0053 0.73%
中庚价值品质一年持有期混合 1.2858 0.15%
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
招商医药健康 2.7000 2.08%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%