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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值股票 | 1.3308 | 1.64% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.9833 | 1.45% |
| 中庚价值领航混合 | 3.6651 | 1.26% |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 3.4422 | 1.11% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0053 | 0.73% |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.2858 | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8492 | 1.91% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 交银医药创新股票A | 2.9498 | 1.21% |
| 交银医药创新股票C | 3.1324 | 1.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.5430 | 0.78% |