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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚小盘价值股票 | 2.1933 | -1.30% |
| 中庚价值先锋股票 | 0.9197 | -1.47% |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 2.0573 | -1.57% |
| 中庚价值领航混合 | 2.2937 | -1.67% |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.4993 | -1.80% |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8637 | 1.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 工银农业 | 1.0200 | 2.00% |
| 农银品质农业股票C | 0.8736 | 1.68% |
| 农银品质农业股票A | 0.8795 | 1.66% |
| 汇丰消费 | 0.7776 | 1.51% |
| 南方远见回报股票A | 0.9792 | 0.91% |
| 南方远见回报股票C | 0.9610 | 0.91% |