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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0268 | 0.32% |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.5182 | -0.49% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.6467 | -0.65% |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 2.7278 | -0.98% |
| 中庚价值领航混合 | 3.2929 | -1.34% |
| 中庚港股通价值股票 | 1.2346 | -1.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0268 | 0.32% |
| 北信瑞丰优选成长 | 0.9751 | 0.29% |
| 嘉实新消费股票C | 2.4670 | 0.20% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 光大保德信消费股票C | 1.0253 | 0.12% |